事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
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我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
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重點整理
- 市場現況與投資策略調整 [01:03-03:36]
- 人道走廊與持股調整 [01:03-02:31]
- 市場心理與波動應對 [02:32-03:36]
- 投資心態與情緒管理 [03:37-11:24]
- 市場驚喜下的心態挑戰 [03:37-07:10]
- 生活壓力與投資平衡 [07:11-11:24]
- 台股投資策略與產業趨勢 [12:10-17:58]
- 財報機會與逆向投資 [12:10-13:14]
- 科技產業的潛力分析 [13:15-17:58]
- 美股與全球市場佈局 [17:59-21:33]
- 現金準備與長期視角 [17:59-19:07]
- 川普時代的市場策略 [19:08-21:33]
- AI產業分析與投資機會 [21:34-29:22]
- 硬體趨勢與防守性佈局 [21:34-22:37]
- 軟體股的轉機與挑戰 [22:38-29:22]
- 總結與投資建議 [29:23-結束]
1. 市場現況與投資策略調整 [01:03-03:36]
1.1 人道走廊與持股調整 [01:03-02:31]
- 市場觀察：直男巧虎提到市場進入「人道走廊」，下跌趨緩，提供減碼機會。他說：「這個就是我們期待非常久的一個人道走廊，如果本來自己的規劃就是在人道走廊開始出現之後，就會持續的去做減碼。」這波下跌過快，許多人錯過初期減碼時機，他已將持股降至70-80%，並計劃反彈至阻力位時進一步減至現金比例20%。
- 策略建議：
- 減碼時機：下跌初期減碼為理想，但若錯過，可在反彈至阻力位（如台股19,500點）減持10-15%。
- 風險管理：優先清槓桿部位，避免斷頭；目標現金比例20%以保持靈活性。
1.2 市場心理與波動應對 [02:32-03:36]
- 市場行為：投資人因「不甘心」拖延賣出，導致反彈延遲。直男巧虎幽默說：「就是因為你們每個都要等反彈，所以才一直沒有反彈。」
- 策略建議：
- 心態調整：設定止損點（如跌破10日均線）或減碼目標（下跌15%），避免情緒決策。
- 波動應對：反彈時調出部分現金，逢低撿非理性恐慌下的優質資產。
2. 投資心態與情緒管理 [03:37-11:24]
2.1 市場驚喜下的心態挑戰 [03:37-07:10]
- 觀察：突跌或突漲都帶來壓力，直男巧虎坦言討厭驚喜，因部位不足也會懊悔。
- 策略建議：
- 低點買入：恐慌時分批進場，如AI硬體股跌至本益比15倍。
- 現金作用：持有10-20%現金，將下跌視為機會而非壓力。
2.2 生活壓力與投資平衡 [07:11-11:24]
- 故事：直男巧虎因工作壓力曾有「電話恐懼症」，調整後更注重平衡，認為休息能提升判斷力。
- 策略建議：
- 壓力管理：用明確交易規則減少衝動決策。
- 生活平衡：每周保留2-3天不看盤，維持心態穩定。
3. 台股投資策略與產業趨勢 [12:10-17:58]
3.1 財報機會與逆向投資 [12:10-13:14]
- 觀察：直男巧虎買入財報差但有轉機潛力的公司，認為一次性虧損可能帶來機會。
- 策略建議：
- 逆向投資：挑選本益比低於10倍、淨值比低於1的公司，分批進場。
- 風險控制：確認營收穩定，止損設在下跌30%。
3.2 科技產業的潛力分析 [13:15-17:58]
- 趨勢：板卡股因NVIDIA與AMD新品有潛力；記憶體股屬週期性，需把握高低點。
- 策略建議：
- 板卡股：財報低點後加碼，如本益比12倍時進場。
- 記憶體股：本益比低於8倍減持，高於15倍進場。
4. 美股與全球市場佈局 [17:59-21:33]
4.1 現金準備與長期視角 [17:59-19:07]
- 觀察：直男巧虎看好2026年回報，現金能抓崩盤機會，小鬼股具潛力。
- 策略建議：
- 現金準備：維持20%現金，迎接破底。
- 小鬼股：逢低買入，持有2-3年。
4.2 川普時代的市場策略 [19:08-21:33]
- 預測：川普政策帶來波動，需靈活應對。
- 策略建議：
- 現金策略：美股跌超15%時加碼核心資產。
- 技術分析：阻力位（如S&P 500的5,000點）減碼，破底加碼。
5. AI產業分析與投資機會 [21:34-29:22]
5.1 硬體趨勢與防守性佈局 [21:34-22:37]
- 觀察：直男巧虎看好NVIDIA等硬體股，低檔具防守性，新品將推升需求。
- 策略建議：
- 硬體趨勢：跌至本益比25倍時分批撿貨。
- 進場時機：股價近52週低點，反彈訊號後加碼。
5.2 軟體股的轉機與挑戰 [22:38-29:22]
- 壓力：政府預算縮減影響軟體股，但利空出盡後有轉機。
- 策略建議：
- 轉機時機：財報低點後進場，如本益比20倍。
- 選股：挑非政府依賴型公司，部位控制在10%。
6. 總結與投資建議 [29:23-結束]
- 核心觀點：
- 市場波動時現金為王，人道走廊是調整關鍵。
- AI硬體與軟體各有機會，需抓財報與政策時機。
- 具體建議：
- 台股：逆向投資財報差公司，科技股抓週期。
- 美股：硬體股低檔撿貨，軟體股待利空出盡。
- 資金管理：現金20%，槓桿低於30%，單股不超10%。
