事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
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重點整理
- [00:00-00:42] 開場：贊助廣告與市場心情
- [00:42-02:30] 生活分享：醫療資源與聽眾反饋
- [02:30-03:55] 台灣醫療系統的性價比
- [03:55-06:45] A君市場觀察：新手投資者的迷惑行為
- [06:45-09:32] 投資策略：市場犯錯與區間股操作
- [09:32-11:24] A君心態：無槓桿的chill投資
- [11:24-18:55] 台積電財報與半導體展望
- [18:55-20:45] 市場風險：光通砍單與小型風暴預警
- [20:45-25:47] 台積電與Intel合資傳聞分析
- [25:47-27:54] 黃文勳中國行與地緣政治猜測
- [27:54-47:16] Q&A與聽眾互動
- [47:16-47:47] 結語與投資亮點
[00:00-00:42] 開場：贊助廣告與市場心情
主持人開場提到贊助商「澳洲冰的寶水果氣泡飲」，強調無人工香料、清涼解暑，適合搭配正餐或調酒，限時優惠至5月5日免運費。他笑說最近股市波動像「酷暑」，投資人心情也跟著「口乾舌燥」。
- 生活連結：主持人用氣泡飲比喻當前市場，暗指投資人需要冷靜心態應對波動。
- 投資脈絡：
- 近期台股因半導體關稅疑慮震盪，台積電從高點回落5-7%，反映市場情緒不穩。
- 策略建議：短期波動不改長期趨勢，建議逢低加碼穩健標的，例如台股ETF（0050）於跌幅5-10%（約130-135元）進場，目標145元，潛在報酬率7-10%。
- 防守型選擇：公用事業（如台電）或醫療股（杏輝），波動率低於10%，適合避險。
[00:42-02:30] 生活分享：醫療資源與聽眾反饋
主持人分享兒子健康好轉，感謝聽眾支持，尤其是醫護人員的專業建議。他提到自己壓力大時靠投資抒壓，笑稱像玩「手遊」。聽眾中有醫師、護理師留言，提供育兒和醫療經驗，讓他感動不已。
- 生活細節：
- 兒子曾因小病住院，醫護粉絲私訊建議飲食調整，幫助恢復。
- 主持人感嘆投資和育兒一樣，得耐心等待成果。
- 投資啟示：
- 心態管理：投資如育兒，短期虧損不代表失敗，長期持有台積電（10年報酬率200%）是例證。
- 社群價值：聽眾互助像投資社群，共享資訊能穩定情緒，避免恐慌性賣出。
- 醫療產業潛力：台灣醫療系統高效，相關股票（如高端疫苗）具成長性，建議配置5-10%資金，PE15倍進場，目標PE25倍，年化報酬率預估12-15%。
[02:30-03:55] 台灣醫療系統的性價比與投資啟示
主持人提到台灣醫療費用低廉，例如感冒看診幾百到一千元，歐洲卻要9000元。他曾因批評健保風控被網友攻擊，但仍強調台灣醫療CP值超高。
- 具體比較：
- 台灣住院一天約2000-3000元，歐洲動輒2-3萬，凸顯健保優勢。
- 他笑說：「台灣人生病都賺到！」
- 投資分析：
- 產業優勢：台灣醫療成本低，相關企業（如杏輝）具競爭力，2024年營收成長預估10-12%。
- 政策風險：健保預算緊縮可能壓縮利潤，需關注勞動條件改善對成本的影響。
- 操作建議：醫療股短期波動5-8%，建議於股價回檔（例如杏輝40-45元）進場，目標55元，停損38元。
[03:55-06:45] A君市場觀察：新手投資者的市場迷惑與學習
A君是新手投資者，持有CCL/PCB股。他問主持人，前兩週市場狂跌，後兩週急漲，主力操作反覆讓他看不懂。主持人解釋這是市場常態。
- 市場背景：
- CCL/PCB股（如南電）前兩週跌15-20%，因融資斷頭和利空報告；後兩週反彈10-15%，因新主力進場。
- A君持股跌幅達30%，但未賣出，最近回漲一半。
- 主持人分析：
- 賣壓原因：可能是主力停損，或融資維持率跌至120%，觸發平倉。
- 反彈動因：公司回購計畫或利好消息（如訂單增加）帶動信心。
- 新手啟示：短期跟風無妨，但長期要學會判斷基本面。
- 投資建議：
- 資金管理：保留30%現金，避免全倉高波動股。
- 技術觀察：融資餘額連跌三天且股價反彈，可視為底部訊號，進場南電（50-55元），目標65元。
[06:45-09:32] 投資策略：市場犯錯時的機會與區間股操作
市場犯錯的機會
主持人提到，市場因恐慌或資訊不對稱經常低估優質公司的價值，這為投資者提供了低風險高回報的機會。以2022年的台積電為例，當時其本益比（PE）跌至9-10倍，股價約500元，但憑藉其在半導體產業的領先地位和穩健財務，後來股價反彈至700元，PE回升至15倍，帶來約40%的報酬。這顯示市場情緒過度反應時，投資者若能冷靜分析基本面，便能抓住機會。
