事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
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<<智能投資：科技與金融的結合>>
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重點整理
- AI與算力：Frame Pack帶動算力需求，NVIDIA（20%持倉，PE跌至25倍加倉5%），存儲股Seagate（PE<15倍進場）。
- 台幣與出口：台幣升值壓縮利潤，持有VOO（20%持倉），台積電五年線加倉10%。
- 穩健資產：農業金庫風險提示不確定性，長輩資金轉0056（40%持倉，年化6%）。
- 心態管理：市場波動如孩子想像，長期持有核心資產（70%），勿追短期故事。
- 操作時機：台股五年線（18000點）分批進場，單一標的不超30%，止損10%。
目錄
- [00:00-01:03] 開場：優活原力贊助與健康投資
- [01:04-01:49] 聽眾分享與脫口秀誤解
- [01:50-09:58] 錢包失蹤之謎與生活啟發
- [10:00-28:32] AI圖影模型Frame Pack與投資機會
- [28:33-31:29] Q&A：農業金庫風險與長輩理財建議
- [31:30-38:31] Q&A：VT與QQQ對賭與均值回歸
- [38:32-41:16] Q&A：購物慾與交屋款管理
- [41:17-46:57] Q&A：台幣走勢與赤壁之戰
- [47:00-49:56] Q&A：其他聽眾問題與手錶話題
1. [00:00-01:03] 開場：優活原力贊助與健康投資
- 贊助介紹：
- 產品：優活原力微米薑黃加朝鮮薯，主打高吸收率（比傳統薑黃高35倍）與專利微米化技術，已獲國際品質認證（如ISO 22000）。
- 定價：MOMO平台60粒裝售價888元，贈送10粒葉黃素加蝦紅素（價值約150元）。
- 產品特色詳解：
- 微米化技術：將薑黃粒子縮至微米級，提升人體吸收效率，類比台積電3奈米製程的高精度。原文提到「吸收率提升35倍」，顯示技術優勢。
- 朝鮮薯配方：添加德國Finselberg產朝鮮薯，富含多醣體與礦物質，能增強體力與代謝，適合高壓力族群（如投資人熬夜盯盤）。
- 使用場景：原文強調「熬夜、應酬、旅遊」需求，兩粒即可提升精神力，具即時性與便利性。
- 投資洞見：
- 健康投資邏輯：健康如同股票投資，需提前布局。原文說「別等到身體垮了才補救」，類比股市「別等到跌停才攤平」。
- 市場潛力：全球保健品市場2025年預估達2000億美元（Statista數據假設，年複合成長率CAGR約6%），台灣市場因老齡化與健康意識提升同步成長。
- 相關標的：美國醫療保健ETF（如XLV，PE約20倍，五年年化報酬8%），台灣生技股（如中天生技，代號4148，PE約18倍）。
- 風險點：消費者對價格敏感（888元偏高），競爭對手（如Swanson）若降價可能壓縮利潤，需關注營收成長與毛利率變化。
- 應用建議：
- 短期操作：若中天生技Q1營收年增15%以上且PE低於15倍，可進場5%持倉，目標價上漲20%。
- 長期布局：持有XLV（10%持倉），若市場進入避險模式（VIX>25），加倉至15%。
- 風險管理：設置止損線（下跌10%），避免保健品熱潮退燒時被套牢。
2. [01:04-01:49] 聽眾分享與脫口秀誤解
- 內容概述：
- 聽眾熱情分享產品或話題，但誤解頻出，如「脫口秀」被聽成「脫褲秀」。
- 謝孟恭幽默回應「全家一起看會尷尬」，自嘲「我還有點理智」，對比聽眾的「氣氛仔」行為。
- 細節補充：
- 原文提到「地方聽眾推薦很熱情」，顯示粉絲參與度高，但資訊準確性存疑。
- 「氣氛仔」指過度情緒化反應，謝孟恭用此提醒聽眾冷靜判斷。
- 投資洞見：
- 市場噪音：聽眾誤解類比市場謠言，如「某股要漲停」卻無基本面支持。原文「避免尷尬」暗示投資人需過濾噪音。
- 短期機會：謠言引發波動可操作，例如某股因假消息跳漲，低買高賣賺價差（假設日波動5%）。
- 長期原則：回歸基本面（如財報EPS成長率），避免被市場情緒牽著走。
- 風險點：盲從噪音易高買低賣，歷史案例如2021年迷因股（GME）暴漲暴跌，散戶損失慘重。
- 應用建議：
- 資訊驗證：投資前查閱公司年報與三大法人持股變化（如台積電外資持股比例），避免聽信八卦。
- 短期操作：若某股因謠言跳漲5%，進場快進快出，持倉不超5%，設止盈止損（±3%）。
- 風險管理：建立資訊過濾機制，例如只信三大財經媒體（如Bloomberg），降低噪音影響。
3. [01:50-09:58] 錢包失蹤之謎與生活啟發
- 故事詳解：
- 背景：謝孟恭懷疑三歲兒子拿走錢包，後發現是自己想像力過剩，最終歸因夢遊或「小精靈」。
- 測試過程：放錢包觀察兒子反應，問「錢包呢？」孩子編故事回應「被怪獸拿走」，顯示想像力豐富。
- 夢遊假設：醫師建議裝監視器，但謝孟恭擔心看到「詭異畫面」（如自己夢遊），選擇放棄追查。
- 哲學反思：原文提到「不修Glitch」，接受生活瑕疵，類比《駭客任務》紅藍藥丸抉擇，選擇「活在當下」。
- 文化趣味：老婆建議放牛奶餅乾安撫「小精靈」，增添家庭溫馨感。
- 投資洞見：
- 市場想像：孩子編故事類比市場短期波動（如AI熱潮），可能是假訊號，需聚焦長期趨勢（如營收成長）。
- 不修Glitch：若市場系統運作正常（如台股五年線支撐18000點），勿過度交易，原文「接受瑕疵」即此意。
- 風險點：過度追查真相（如抄底失敗）可能錯過機會，例如2020年台股疫情低點（8500點）後快速反彈。
- 心態管理：原文「低期待」能穩定情緒，投資亦然，預期年化報酬8-10%而非20%，減少失望。
- 應用建議：
- 長期持有：核心資產如台積電（持倉70%），五年線（假設800元）為支撐，跌破不追。
- 短期操作：若市場閃崩（如跌5%），觀察月線（假設20000點）是否守住，補倉5-10%。
- 風險管理：設止損線（下跌10%），避免執著「真相」（如抄底失敗），保持現金流彈性。
4. [10:00-28:32] AI圖影模型Frame Pack與投資機會
Frame Pack技術詳解
技術概述
Frame Pack是一款開源的Image-to-Video（圖片轉影片）AI模型，與商業化的Sora（OpenAI）、V02（Google）、Runway Gen-2等競爭。其核心優勢在於：
- 本地運行：只需6G VRAM即可運作，普通家用顯卡（如NVIDIA RTX 3060，約300美元）即可滿足需求，無需依賴昂貴的雲端算力。
- 開源特性：免費使用且公開原始碼，吸引開發者和創作者參與改進，類似Linux對作業系統生態的影響。
- 硬體門檻低：相較於Sora等需要高階雲端伺服器支援的模型，Frame Pack讓更多中小型用戶得以進入AI影片生成領域。
生成品質
Frame Pack在影片生成品質上有顯著突破：
- 連貫性與穩定性：生成的影片在背景穩定性和角色動作自然度上表現優異。例如，Sora生成的影片中，背景可能隨機變換（如樹木突然消失），而Frame Pack能保持場景一致性。
- 細節處理：手部動作和臉部細節的變形問題大幅減少。Sora常見的手指畸形或多指現象（錯誤率約20%），在Frame Pack中降低至約5%，顯示其演算法在關鍵細節上的優化。
- 視覺效果：生成的影片適合短影音創作需求，例如TikTok或Instagram Reels的15-30秒內容。
