市場觀察解讀
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本文探討皇普建設(2528)法說會重點，包含財務狀況、推案進度、法人問答等，並與興富發(2542)銷售策略作比較，分析營建股現況與投資策略。
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本文探討中國經濟的結構性問題，並根據M1-M2、房價、外商投資、出口數據等指標，分析中國經濟的困境與挑戰。作者認為中國經濟正面臨通縮風險、人口高齡化、社會保障不足等危機，投資中國股票、債市或中概股風險較高，建議投資者審慎評估。
2025/07/09
1.依邏輯大中國的分析，請問邏輯大的中租是不是已停損？
2.我文章中有看到閎康，看優分析閎康中國營收佔比快5成，中國目前內卷那麼嚴重下，6月營收還能創新高，是有急單嗎？
3.跪求邏輯大，閎康私紡的即時短評，在此先感謝邏輯大！
發文者
2025/07/10chen myafteryears 中租之前有提過要看延滯率，上次看我記得狀況仍未改善，所以還是會比較傾向保守看待。至於閎康，我是覺得今年EPS不用太期待，折舊壓力很大，上半年業績大概率不佳，但市場會往未來看，如果日本確實能成為新的成長動能，化解折舊壓力，獲利跟評價就會往上走，只是第二季財報還沒開完，即便近期大漲，我還是保守看待。
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本文探討材料-KY(4763)拆股後的軋空行情可能性，並與2019年中環(2323)減資後的軋空行情進行比較分析。作者認為材料-KY存在軋空潛力，但需考量股價型態、利多消息層次等因素，最終持謹慎樂觀態度。
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本文針對川普政府推出的「對等關稅」政策，深入分析其背後深層原因、目標、策略以及可能結果，並結合「海湖莊園協議」與「重組全球貿易體系用戶指南」，探討美國欲重塑全球貿易秩序的企圖。此外，文章也針對臺灣及其他國家在關稅戰中的處境與應對策略，以及對投資市場的影響進行全面性分析，並提出相對應的投資觀點。
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本文提供面對美股重挫及川普政府關稅政策衝擊下，個人投資組合調整策略。文章詳細說明4月6日、7日及8日後的應對計畫，包含檢視投資組合、調節高風險標的、降低槓桿、觀察市場動態等，並提醒投資人勿過度恐慌，應保持理性並持續學習。
2025/04/06
請問邏輯大，材料是不是可以先算在比較間接的? 一來市場屬於寡佔，美國市場也不是材料主攻? 二來感覺要到經濟衰退階段，才會明顯這類非必需(或對有些人說也是必需)消費? 但會不會香煙也不易轉嫁關稅成本? 感謝解惑。
發文者
2025/04/06yangafa 材料-KY出口美國產品營收占比不到3%，而且如果你去觀察它的出口地點，你會發現亞洲成長顯著，代表它主要是跟亞洲菸商合作，或是出貨到國際菸商的亞洲生產基地，因此不會直接受到美國關稅衝擊，換另外一個角度思考，當美國實施高關稅，對於上游業者也就更不願意增加供給，這也有利於材料-KY爭奪市佔，加上如果全球經濟出現衰退，對香菸的需求按歷史經驗反而可能增加，因此整體我認為反而偏正面，但短期股價我仍保守看待，因為拋售端未必會這麼理性思考上述因素。
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本文探討川普2.0時代對投資市場的影響，特別是軍工產業的投資機會。作者分析川普政策傾向，包括打壓中國、關稅政策、遣返移民、減稅鬆綁以及石化能源政策，預期這些政策將推升全球軍備競賽，有利美國航太與軍工產業的發展。文章並針對六檔相關ETF進行比較。
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本專欄關注美國總統川普當選後的市場變化以及基金經理人的資金配置策略，評估美股及台灣櫃買指數的表現與操作方向，並分享對於未來佈局的方向，以及AI、客製化晶片及機器人相關題材的潛在風險。最後也探討了台灣央行理監事會議的可能結果與後續發展。
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本文摘要了2024年11月21日興富發（2542）法說會的關鍵資訊，探討其未來獲利、銷售情況及產業展望。興富發在房市中扮演重要角色，特別是在高銷售率的案子與未來推案計劃上，其穩定的股利政策和市場表現皆吸引投資者關注。透過對法說會的深入分析，提供讀者對興富發未來的潛在投資機會的思考。
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本文分析中租-KY（5871）近期股價表現及其背後的財務風險，包括3Q24財報數據的解讀及延滯率上升帶來的潛在影響。在市場動盪中，投資者需謹慎評估該公司的成長動能及所處的產業環境，以避免盲目抄底。投資有風險，讀者應以此為參考，並根據自身情況做出明智的投資決策。
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本文透過科斯托蘭尼的「雞蛋理論」，思考營建股當前的情勢與主要參與者為何，另外針對新美齊大股東「高美投資」加碼自家持股，探討背後更深層的影響股價因素
