韭菜王
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韭菜王
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4月非農:勞動力市場繼續指向再平衡,7月Fed似乎能為9月降息打開大門
美國公布 4 月非農報告,新增非農報 17.5 萬人,低於市場預期 24.0 萬人,前值則上修至 1.2 萬人至 31.5 萬人,同時失業率自 3.8% 上升至 3.9%,勞動力市場持續指向再平衡 (re-balanced),在這樣的勞動力市場趨勢下,似乎 7 月份的聯準會 (Fed) 會議就可能為
2024-05-03
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非農
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美股
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Fed
AAPL FY2Q24財報:市場預期夠低+1100億美元庫藏股無敵,這些因素抵過糟糕財報
AAPL FY2Q24 財報唯一亮點大概只有 1,100 億美元的庫藏股計劃,硬體銷售狀況普遍下滑,這符合當前嚴重的中國競爭格局,尤其是 Android 高階機款的競爭對 AAPL 帶來的銷售打擊。
2024-05-03
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蘋果
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AAPL
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財報
AMZN 1Q24 財報:Anthropic開始對AWS帶來有意義貢獻,雲端Cost Optimization似乎結束
AMZN 1Q24 繳出亮眼財報,其中 AWS 成長超預期,跟上 Azure、Google Cloud 等出現強勁的 YoY 復甦,這顯示了企業在雲端上的成本優化 (Cost Optimization) 歷經了 2022、2023 這二年之後,已經見到了放鬆的跡象。 AMZN 1Q24 財報表
2024-05-02
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AMZN
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亞馬遜
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財報
基金流向追蹤:Long only基金在4/19-4/25當週大幅放緩買美股,但對沖基金勇敢逆勢買進
據 BofA 資金流向報告顯示,Long Only 基金在 4/19-4/25 美股大幅修正的當週,買進的流入規模僅為 7 億美元,Long Only 基金買入的速率是大幅放緩。 雖然 Long Only 基金在 4/19-4/25 當週對美股的修正抱持著謹慎的觀望態度,但卻是大幅度地流向
2024-05-02
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基金流向追蹤
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對沖基金
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美股
Fed 5 月會議:別誤會放緩QT是轉向寬鬆,收斂降息預期不是壞事
重點摘要: 一如預期 Fed 維持利率不變,別誤會放緩 QT 是想轉向寬鬆 想在不升息的狀態下,繼續維持高利率一段更長時間引導通膨下降 認同勞動力市場走向再平衡,收斂降息預期不是壞事
2024-05-01
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聯準會
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Fed
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美股
AMD 1Q24財報:MI300後續路線不明、找不到長期獲利驅動力,不理解盤後跌幅為何只有5%?
AMD 1Q24 財報表現相當糟糕,尤其是 MI300 伺服器連續 2 季的全年財測 (Guidance) 預計僅 40 億美元,顯著低於 Buy Side 預期的 80-90 億美元,且沒有看到 MI450 的進度更新,我不理解在撰稿的此時,為何 AMD 盤後僅下跌約 5%。
2024-05-01
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AMD
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財報
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美股
MSFT FY3Q24財報:Azure成長超Buy Side預期,但在共識交易下難有Alpha
MSFT 在 FY3Q24 繳出亮眼成績,其中最讓市場關注的 Azure 成長率 YoY +31% (上季為 +27%),不僅超越 Sell Side 預期 (也就是大家常聽到的市場預期) 的 +28.6%,更是超越大多數 Buy Side 預期的 +30%。
2024-04-26
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MSFT
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微軟
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財報
META 1Q24 財報:AI投資擴大不是壞事,財測暗示Temu、Shein廣告投放削減快於預期
META 1Q24 財報公布後市場反應劇烈,META 1Q24 財報營收為 364.6 億美元,低於我 Model 預期的 398.64 億美元,但高於 Bloomberg 共識預期的 361.2 億美元。
2024-04-25
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META
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財報
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美股
TSLA 1Q24 財報:市場嘗試抄底汽車毛利率落底,但市場預期預計很快轉回關注銷量
TSLA 公布 1Q24 財報,雖然 Topline 營收與 Bottom line EPS 仍舊低於進入財報前已經下修過的市場預期,但汽車部門毛利率 (扣除碳權) 是合於預期,這刺激財報公布當下 TSLA 盤後股價即大漲回應,市場似乎想去找尋 TSLA 電動車部門毛利率的底部位置。
2024-04-24
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TSLA
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Tesla
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財報
NFLX 1Q24 財報:打擊共享密碼效果將放緩,但市場似乎尚未對此作出定價
NFLX 自 1Q23 起步打擊密碼共享行動之後,為 NFLX 帶來強勁的訂閱用戶增長,NFLX 在 1Q24 淨訂閱用戶增加 933 萬戶,超越我 model 預期的 890 萬戶,也超越 Bloomberg 高端預期的 850 萬戶。
2024-04-19
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NFLX
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Netflix
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財報