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可成離開蘋果 擁抱特斯拉是好的選擇嗎?

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💎2474可成:1/6收盤價208元 | 股本77億 | 電子零組件類股



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📌 可成是怎樣的公司?

  大多數的人,對於可成(2474)的印象都是「蘋果概念股」。沒錯!以前的可成,確實是製作蘋果iPhone手機的金屬機殼供應鏈。可成於2020年8月18日,宣告將退出蘋果供應鍊,而可成股價也開始走弱。那大家就會好奇,之後可成的路該怎麼走呢?

iPhone機殼-圖片來源:ETNews新聞雲

iPhone機殼-圖片來源:ETNews新聞雲

  相信有在關注財經消息的粉絲們也都知道:可成科技已經出售手機代工工廠,更宣告從蘋果手機組裝廠當中淡出,轉型往「平板、筆電、車用發展」為主的廠商。而在公布轉型後,近期可成終於傳來一個好消息,那就是獲得電動車大廠-特斯拉(TSLA-US)的訂單

特斯拉TESLA - 圖片來源:路透社

特斯拉TESLA - 圖片來源:路透社

  高層也表示,目前正全力耕耘車用市場,且朝向技術含量較高的金屬結構件努力。於2020年中時,開始出貨。雖然目前車用商品佔公司財務營收數字比率還是相對低,不過有持續成長的趨勢。

  車用類型的產品特性大多屬於長期、穩定的訂單,而且單一車種通常一次供貨時間就是數年以上。因此有累積特性,對公司轉型有很大的幫助。金屬機殼出身的可成,相較台廠大部分都是供應塑膠物件,可成目前出貨給車用產品,主要是汽車內部的金屬結構件。因此驗證期較長,製程也相對比較複雜,進入門檻高較不容易遭同業削價競爭。電動車龍頭-特斯拉,也因看上可成的整合能力及金屬機殼產能規模,因此給予多個開發專案。同時也包含不少獨家開案計畫,期盼合作能讓特斯拉的內裝結構件更加完美,更讓可成在電動車產業上增添上一點光!

📌那為什麼會看好可成科技的發展?

  探勘可成的財務數字前,要先來看一下他的業外大補丸「出售大陸泰州廠處分利益」。可成大陸泰州廠處分利益高達185.56億元,以可成目前股本77.7億元來算,估計這個出售廠房的業外收入,對可成每股獲利貢獻度將達23.88元。該業外收入將在2020年Q4認列,經過業外獲利大補,可成2020年獲利將可以保三個股本的獲利

  展望本業獲利能力方面,可成在2020年前三季每股盈餘也達9.49元。2021年的營運展望:出售泰州廠之後,將影響全年營收約40%。可成未來將投注更多資源在電動車、穿戴裝置上,也持續看好2021年宅經濟相關需求,可望逐漸邁向脫離手機代工廠的轉型之路。

  回到財務報表上的數字觀察,因少了蘋果代工廠商的訂單獲利貢獻,導致營收出現大幅度的衰退,這也是轉型必經的路徑。不過第四季的營收狀況,將由業外收入來彌補,因此這檔個股主要展望:未來切入電動車車用領域與宅經濟帶動的筆電、平板為主的需求,雖然現在數字不佳,但屬於轉機型的個股。

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毛利率、營業利益率持續增加淨利出現明顯下滑,主因還是少了蘋果單!

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📌來分析一下技術線圖

  大盤近期持續往上攻堅,但可成股價目前維持在相對低檔的位置。因此股價目前有打出一個咖啡杯底型的狀況,後續隨時有機會挑戰頸線轉強。

圓形底部型態出現 | 隨時等待補量轉強

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📌結論

  加權指數在相對高檔之際,投資人若有害怕高點情況時,可以把資金卡位進去相對低基期,具備想像空間及去年可以說是完全沒有漲到的個股上面。加上搭配今年電動車市況,可成科技可望迎來不錯的開端。不論是籌碼面或是技術面都有轉強訊號,因此投資人可以伺機進場卡位,並善加設定停利損【控制風險,追求合理報酬】。

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2021/01/31
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