方格精選

如何研究一檔股票的基本價值

閱讀時間約 2 分鐘

1、 股本及股東權益

鴻海資產負債表

· 一般來說,我在看一檔股票時,我會按照下面的順序看最基本的公司資料,以目前我的資金我會傾向選擇大型權值股,最好這檔公司是偏穩健型,股價因某一些原因又被低估,所以一開始我會先看公司的股本及股東權益,因為如果股本太小公司很容易被某一些主力就控制住了,股價波動劇烈,流動性相對不好,我也會看股東權益,看公司的保留盈餘有多少,公司是不是有足夠的錢,因為是基本的價值,所以還不去考慮庫存,現金,應收帳款,應付帳款,客戶,土地廠房,設備…等,因為一開始是選股,還不需要看這麼細,如果一開始的五點不滿足,基本上是不需要再往更深去看。


2、 看公司歷年的股息

鴻海歷年股息

· 看完股本及股東權益後,這時要先想好退路,股息是保命符,所以我放在第二項,我評估我要花多久時間去化解風險,每年我可以領到多少殖利率,最差的情況我該抱幾年。


3、 看公司的毛利率、營利率,稅後盈餘、淨值

鴻海歷年損益表

· 歷年股息看完後,接下來是看公司基本的經營能力,毛利率,營利率,稅後盈餘及淨值,稍微看一下這歷年的經營趨勢,看一下公司淨值有多少,每年可以賺多少,這一點可以簡單的評估出公司之前的競爭力如何,因為目前是基本評估階段,當基本的符合後,才會更深的看公司產業面,組織架構,競爭力,看公司未來還能賺幾年,這幾年獲利會不會減少。


4、 看公司歷年的股價

鴻海近十五年平均股價

· 看完歷年公司經營能力後,這時要透過歷年股價去看市場投資人,外資群願意給公司多少的價格,因為你單純看基本面,你看不出該個股中投資人的心態,透過歷年的股價,可以看出獲利對股價的關係。


5、 三大法人持股比例

三大法人歷年持有鴻海比例

· 最後再看一下三大法人歷年持有該公司的比例,看一下三大法人的心態如何,持股的水位如何,是不是有機會增加更高的持股水位或是持有到某一個水準時這檔就偏主力控制股。


· 我們很多的文章都是看更深入的基本面及產業面,為了確保一般人都懂我在幹嘛,這是最基本一開始我會考慮的事,之前我們都在更深入的看庫存,應收帳款,現金,保留盈餘,公司組織,公司架構,各子公司的獲利情況,業內、業外怎麼賺的…等,我相信很多人能組織起來我分析基本面的內容,為了讓新進的人可以了解,這一篇給你們當初階篇。

鴻海基本面研究篇(目錄 )

為什麼會看到廣告
    avatar-img
    4.9K會員
    192內容數
    個人股市研究觀察記錄文章目錄 https://vocus.cc/article/5fb91df5fd89780001008ab3
    留言0
    查看全部
    avatar-img
    發表第一個留言支持創作者!
    A大_kewei的沙龍 的其他內容
    1、A大我大學生的兒子想要買10股200元的長榮,我該如何教導他正確的觀念,不要去投機? ans:雖然說投資、理財愈早愈好,但妳兒子很明顯就是看到瘋狂的投機市場想去投機,之前有一個板友說自己到銀行辦事情,剛好聽到旁邊有一位家長在處理自已女兒的危約交割單,因為年輕人不懂風險,手上也沒有足夠的資金,近來
    以下是鴻海過去九年的除權息前的股價走勢,每一年都是前一兩周發動大漲,近三年是除完息沒多久就填息,這反應鴻海賺到的錢都是真金白銀,其中沒有填息的兩年是前兩三個月大漲了好一大段才會沒有填息,但就算沒有填息,清一色都是除權息前一個月或幾天會漲一段。 鴻海會這樣其實也很好理解,就是一年賺8~9元,除息4元
    1、我父母都買一些我沒有聽過的小型股,我勸都勸不聽,我好崩潰啊,有沒有什麼方法能勸我父母不要買這些小型股或不知道的股票? ans:之前我在mobile 01寫文章時,我也看過一個女生,差不多4x歲,不婚,沒小孩,買了中華電信然後存股領息,然後回到鄉下退休,他也遇過一樣的問題,總是在抱怨父母買了一
    1、我常常買一些個股,但總是買在高點而且常常不知道什麼時候該賣,我到底是犯了什麼錯呢? ans:妳會買中鋼在45元,一定就是看新聞後才去追的,妳只敢買一張,這是因為單純就是憑感覺,對產業不熟,所以也不敢重押,當妳買入的種類很廣時,但你又都不懂,抱起來當然就是會不踏實,這會造成妳不敢重押,這樣妳的
    鴻海財報分析 2019年 如何研究一檔股票的基本價值 鴻海獲利持續下降是否能繼續持有 第一季鴻海財務報表 第二季鴻海財報推算 第二季鴻海財報檢討 第三季鴻海財報 第三季財報及轉型升級 鴻海公司基本面量化分析 鴻海全年財報分析 2020 2.1.1、本業 201
    1、A大我大學生的兒子想要買10股200元的長榮,我該如何教導他正確的觀念,不要去投機? ans:雖然說投資、理財愈早愈好,但妳兒子很明顯就是看到瘋狂的投機市場想去投機,之前有一個板友說自己到銀行辦事情,剛好聽到旁邊有一位家長在處理自已女兒的危約交割單,因為年輕人不懂風險,手上也沒有足夠的資金,近來
    以下是鴻海過去九年的除權息前的股價走勢,每一年都是前一兩周發動大漲,近三年是除完息沒多久就填息,這反應鴻海賺到的錢都是真金白銀,其中沒有填息的兩年是前兩三個月大漲了好一大段才會沒有填息,但就算沒有填息,清一色都是除權息前一個月或幾天會漲一段。 鴻海會這樣其實也很好理解,就是一年賺8~9元,除息4元
    1、我父母都買一些我沒有聽過的小型股,我勸都勸不聽,我好崩潰啊,有沒有什麼方法能勸我父母不要買這些小型股或不知道的股票? ans:之前我在mobile 01寫文章時,我也看過一個女生,差不多4x歲,不婚,沒小孩,買了中華電信然後存股領息,然後回到鄉下退休,他也遇過一樣的問題,總是在抱怨父母買了一
    1、我常常買一些個股,但總是買在高點而且常常不知道什麼時候該賣,我到底是犯了什麼錯呢? ans:妳會買中鋼在45元,一定就是看新聞後才去追的,妳只敢買一張,這是因為單純就是憑感覺,對產業不熟,所以也不敢重押,當妳買入的種類很廣時,但你又都不懂,抱起來當然就是會不踏實,這會造成妳不敢重押,這樣妳的
    鴻海財報分析 2019年 如何研究一檔股票的基本價值 鴻海獲利持續下降是否能繼續持有 第一季鴻海財務報表 第二季鴻海財報推算 第二季鴻海財報檢討 第三季鴻海財報 第三季財報及轉型升級 鴻海公司基本面量化分析 鴻海全年財報分析 2020 2.1.1、本業 201
    你可能也想看
    Google News 追蹤
    Thumbnail
    這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
    Thumbnail
    11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
    Thumbnail
    Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
    Thumbnail
    比賽過程中,評審聽不懂意味著他們不太知道怎麼評分......
    Thumbnail
    自媒體(內容創作者)運營綱領4包含了搜尋引擎優化、內容生產、市場研究和知識付費相關的建議。
    Thumbnail
    薈萃分析是一種統計方法,用於整合多個研究的結果。本文探討薈萃分析的使用場景,包括合併效應量、解決矛盾的證據、增加統計功效和識別異質性,並強調其在醫學研究中的重要性。 (醫學研究論文小白的自修,內容便於自身對常見的薈萃分析有初步認知;建置不甚健全,還望讀者海涵與指導。)
    Thumbnail
    盡可能避免「先射箭後畫靶」的命題。研究很忌諱還沒有開始做就先預設了問題的答案,然後套用研究方法、對於文獻做符合預設的解讀,回答一個「還沒做研究就得到答案」的問題。此外,也盡量不要以yes/no的問句來作問題意識。人們通常對於議題都有其源自個人立場產生的觀點,不會只是純粹的非黑即白、二選一的意見表態。
    Thumbnail
    在現今的美股,價值因子長期落後大盤,有一派人認為(Park (2019)),造成這個現象的一部分原因是現今企業有太多無形資產難以被估值,因此造成其帳面價值的低估,使他的估值顯得不那麼便宜。 那我們有沒有辦法藉由將研究費用所帶來的價值融入現有的估值體系來改善這個問題呢?答案是可以的。
    Thumbnail
    營收是什麼?我們應該如何分析營收?在分析營收時應該注意什麼?以及如何分析營收趨勢?我們在這篇文章中詳細說明。營收分析是基本面投資人應該具備的基礎知識,說簡單卻也不簡單,我們希望在一篇文章內將營收的分析方法說明完畢,所以文章稍長。希望大家在看完這篇文章之後就能對營收分析有整體的理解。
    Thumbnail
    在踏入股市前不知道如何從頭研究一支股票,這些東西書上也沒教,於是就自己慢慢摸索,逐漸有一點點心得與大家分享。
    Thumbnail
    改變。你需要改變嗎?你為什麼想改變?如何才能改變?希望今天的文章能幫助大家更清楚的理解自己的狀態
    Thumbnail
    這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
    Thumbnail
    11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
    Thumbnail
    Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
    Thumbnail
    比賽過程中,評審聽不懂意味著他們不太知道怎麼評分......
    Thumbnail
    自媒體(內容創作者)運營綱領4包含了搜尋引擎優化、內容生產、市場研究和知識付費相關的建議。
    Thumbnail
    薈萃分析是一種統計方法,用於整合多個研究的結果。本文探討薈萃分析的使用場景,包括合併效應量、解決矛盾的證據、增加統計功效和識別異質性,並強調其在醫學研究中的重要性。 (醫學研究論文小白的自修,內容便於自身對常見的薈萃分析有初步認知;建置不甚健全,還望讀者海涵與指導。)
    Thumbnail
    盡可能避免「先射箭後畫靶」的命題。研究很忌諱還沒有開始做就先預設了問題的答案,然後套用研究方法、對於文獻做符合預設的解讀,回答一個「還沒做研究就得到答案」的問題。此外,也盡量不要以yes/no的問句來作問題意識。人們通常對於議題都有其源自個人立場產生的觀點,不會只是純粹的非黑即白、二選一的意見表態。
    Thumbnail
    在現今的美股,價值因子長期落後大盤,有一派人認為(Park (2019)),造成這個現象的一部分原因是現今企業有太多無形資產難以被估值,因此造成其帳面價值的低估,使他的估值顯得不那麼便宜。 那我們有沒有辦法藉由將研究費用所帶來的價值融入現有的估值體系來改善這個問題呢?答案是可以的。
    Thumbnail
    營收是什麼?我們應該如何分析營收?在分析營收時應該注意什麼?以及如何分析營收趨勢?我們在這篇文章中詳細說明。營收分析是基本面投資人應該具備的基礎知識,說簡單卻也不簡單,我們希望在一篇文章內將營收的分析方法說明完畢,所以文章稍長。希望大家在看完這篇文章之後就能對營收分析有整體的理解。
    Thumbnail
    在踏入股市前不知道如何從頭研究一支股票,這些東西書上也沒教,於是就自己慢慢摸索,逐漸有一點點心得與大家分享。
    Thumbnail
    改變。你需要改變嗎?你為什麼想改變?如何才能改變?希望今天的文章能幫助大家更清楚的理解自己的狀態