交易SOP｜1100802選股功課怎麼做
閱讀時間約 4 分鐘
有粉絲問濕王怎麼選股，這問題其實很複雜，也牽涉很多層面，選了很多股，但買的就那幾隻（第一次篩選），試單後失敗也很多（第二次篩選），有時候加碼後又失敗（第三次篩選），最後真正做到的飆股，一年有個2-3支就很了不起。
我的習慣還是一樣，文章是說明過去交易，不代表未來，亦沒有請大家買進或賣出意圖，下文中提到的股票已經賣了，以後會不會買回也不知道。
回到正題，個人認為建立一籃子觀察股票只是日常功課之一，而這個功課的判斷基準建立於技術面、基本面、產業展望（題材），以下簡單說明：
技術面
- 形態學：多頭看V、W、三重底、頭肩底；空頭看Ｍ頭、頭肩頂。
- 均線、量價關係、創新高後走法（參考「岱宇判斷基準」文技術面部分）。
- 技術指標：布林通道、MACD、KD、SAR等技術指標（這部份看個人，每個人觀察點不同）。
- 協力車戰法：整個產業族群一起上漲，漲最兇那支就是領導股。
基本面
- 較高機率會漲的情形：月營收成長佳（YoY至少成長25%以上，連續多個月最好，代表訂單持續強）、三率（毛利率、營業利率、稅前淨利率）成長佳、EPS成長佳（均跟該公司去年同季比較有顯著提升者）。
- 公司財務安全指標：流動比率、速動比率、利息保障倍數、負債比率（教財報的書上有寫，初學者可參考「財報狗教你挖好股穩賺20趴」、「看財報不抓狂1分鐘找出好股票」等書；進階者可參閱「大會計師教你從財報數字看懂經營本質」、「大會計師教你從財報數字看懂產業本質」等書），避免做一做倒掉，不安全不是不能做，只是「請勿」重壓，留意風險控管。
- 目標價參考：歷史本益比（轉機股不適用，因為轉機股賠錢沒有本益比）、歷史股淨比（景氣循環股可參考過去高價時淨值比是多少，但這招在航運慘敗，魚尾很長）。
籌碼面
我很爛，只會看神秘金字塔跟每日籌碼，常常看不出所以然，但隔日沖大戶我還是知道。
產業展望（題材）
- 這部分比較難，而且不一而足。大概是普通看新聞或看產業資訊相關網站所得到的靈感或明牌。
- 「日經中文網」常常會介紹一些產業資訊，如半導體先進製程、工具機訂單情況等。「財報狗」、玉山「富果Alice」也有很多免費產業資訊。
- 看完不是馬上買，還是要回歸技術面、基本面、籌碼面等去觀察切入點。舉今年的例子，我去年底看很多資料認為「智慧城市」是今年的主流，所以做元太（電子紙－應用除電子書外，還有智慧倉儲的電子貨架標籤，透過無線傳輸讀取、存取大量訊息，降低人力成本，電子紙還有其他應用，但跟智慧城市較無關就不提了）；朋程（車用發電機上的整流二極體，全球只有Bosch及朋程的能達到耐熱225℃標準，電動車使用的整流二極體比傳統車輛多，所以技術最好的朋程肯定有商機）；一詮（先進封裝產能是未來兵家必爭之地，而此公司半導體均熱片營收占比較去年高，並計畫跨入5G射頻支架、IGBT散熱基板等，代表有5G+車用兩個熱門題材加持，且有虧轉盈的轉機想像，股價從年初10幾元炒到現在50-60元），當然智慧城市的應用不只如此，還有很多明牌等待各位自己發掘，那可能是下一支飆股。
消息面
跟朋友聊天提到的股票：
不是指報明牌群組，是一群炒股朋友的群組，但這有前提，你要有足夠的實力，其他人才會想要跟你聊（無論這實力是技術面、基本面或籌碼面），而且我覺得一個群組裡面有很多種取向的人比較好，炒股是一直在尋找錯誤、弱點的過程，一個異質性的組合比較能突破盲點。
其實有了明牌，重點還是「平靜的心」，我看過太多人搭到飆股的車，卻抱不住一下被甩出去，最後只吃到一塊魚肉。當然每個人操作方法不同，我自己是比較偏向抓到波段起漲到較明顯轉弱時賣掉（缺點是會犧牲一些利潤，但每種方法都有缺點），如果短線每天都換不同的強勢股洗刷刷，當然是很棒，但換股也沒有比較好的報酬，就須思考現行方法是否能獲利最大化？是否適合自己的個性？還是只是為交易而交易？
技術上的東西，書上都有寫，但交易的心態，是每個交易者用真金白銀換來的血淚教訓構築而成，每一個成功的交易者，在成為現在的自己之前，都有爆賠的時候，也許，這就是破曉前的黑夜最黑吧，難怪李佛摩會說：「投機是嚴肅、全職的工作，很多人被召喚，但屏雀中選的人屈指可數」。
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