編輯嚴選

【外匯】全民瘋聚匯-中長線的實戰經驗分享

🌟少預測多追蹤

短線講究的是快准狠，中長線更講究試錯和追蹤。

這是因為趨勢具有一定的隨機性和非理性，他何時爆發，能走多遠，中間怎麼走，這些因素雖然也有一定的規律，但相比短線，這個不可控的因素就多了太多。

所以相比短線的可控性，中長線的可控性明顯更差，難度更高。但越是這種極端的趨勢行情，盈利的速度就越快，我們想要吃到這部分非正態分佈，發瘋一樣的行情，唯有降低預測成分，增加趨勢追蹤的成分。

至於你怎麼跟，左側，右側，突破，回踩都可以，你可以一直持有倉位，非多即空那種傳統趨勢追蹤方式，也可以選擇性的追蹤，這都是不是最關鍵的地方，因為趨勢追蹤重要的是追蹤這個理念。

雖然中長線看似比短線的過程更加複雜和隨機，但實際上對散戶來講，比短線盈利反而更容易一些，因為降低了預測的成分，大多數人虧錢，都是因為自己錯誤的預測，預測本身沒有錯，錯的是大多數人根本沒有預測能力，但以為自己有。

短線重預測，長線重追蹤，很多人不賺錢是搞錯了自己的位置，明明學得是短線，卻做成了長線，發揮不出短線的優勢，明明擅長的趨勢追蹤，卻在日內短線裡折騰，毫無結果。

🌟低勝率換高賠率

散戶天然喜歡高勝率，喜歡賺了就跑，虧了就凹，但他們基本都是虧損的，你只要把散戶的這個特點反過來操作，就會大幅提高賺錢的概率。

散戶追求高勝率，你就主動接受低勝率，散戶賺小錢虧大錢，你就虧小錢賺大錢，截斷虧損，讓利潤奔跑。

【勝率是有極限的，而賠率沒有】，市場允許通過低勝率去換取高賠率，但你內心得真的接受低勝率這個結果才行，你要知道中長線為的就是空間夠大，可以實現高賠率，而高賠率的系統，天然就很難有高勝率。

一般中長線系統的勝率在20%-40%之間的比較多，也就是說平均下來，最多3次對1次，你要是接受不了這個勝率的，那很難做中長線。

之所以大多數高手的中長線高手勝率，都維持在這個區間，其實是有一定規律的，我可以簡單給大家算一算。

一般人看對一波行情的概率是50%，甚至50%都不會到，因為你猜的是中長線，所以理論上是不會到50%的，比如你猜黃金要跌500點，這種空間較大的預測，你長期統計下來的話，能有個50%-60%，已經算不錯了。

但你看對還不行，還得做對才能賺錢，要做對你得進場，止損。但這個進場勝率和看對一波行情有所不同，看對一波行情，其實新手和高手差不了太多，但進場和止損的細節把控，高手和新手的差別還是挺大的。

比如有的人對點位精度把握更好，進場的誤差就可以小一些，止損也可以更合理，而沒有短線優勢的人，只能純粹通過市場本身的一些突破和規則來EA設置。但無論是高手還是普通人，進場勝率總體還是會在40%-70%這個區間。

最後把看對一波行情，和把行情落實做對的概率相乘，你最後賺錢的勝率是（50%-60%）*（40%-70%）=20%—42%。

這就是為什麼大多數高手，勝率都只有三四成的原因。不是因為他們不強，而是中長線就是這麼個勝率。

🌟多次不確定換最終的確定

中長線由於整體不是靠勝率取勝的，所以必然會產生多次連虧的現象。而正是這個現象，導致很多交易者堅持不下去。

對於單次交易來說，確實每一次都是不確定的，尤其是多數時候還都是虧損，但有一點你得清楚，就是這些不確定經過多次的累積，最終會變成一個確定性。

因為中長線系統抓的就是大趨勢，而市場的趨勢是一定會產生的，只是時間不確定而已，你的虧損就是市場的一種回饋，在告訴你現在沒有趨勢，或者你的進場不對，但只要你不斷的試錯，最終一定會被你逮住一大波趨勢，這也是必然的。

這是一種遍曆性思維，就像塔勒布利用股市黑天鵝獲利一個道理，他不知道股市何時會崩盤，但他知道遲早有一天會崩一下，就算平時都是小虧，但只要發生股災，他的看跌期權就能大賺。

約翰保爾森，做空美國次貸危機期間狂賺200億美金，利用的也是通過遍曆性，增加機會的確定性，在危機沒爆發前，他每年向銀行支付一筆保費，當做小虧，但當危機爆發時，他就能狂賺。

外行覺得約翰保爾森神機妙算，其實真相並非如此，他確實覺得這是一個很好的做空機會，但他不確定具體什麼時候發生，甚至也有不發生的可能，但因為賠率實在太高，加上此時時間是他的朋友，因為時間越往後，由於遍曆性的作用，危機發生的概率就越高，所以非常值得一搏。

不設止損的人，遍曆性是他的敵人，因為只要時間夠久，一定會有一次大單邊，無情得把他給帶走。但設了止損，追隨趨勢的人，遍曆性就是他的朋友，只要時間夠久，一定會有大行情被你逮住，這個大行情看似偶然，實則必然。

🌟中長線的週期和回撤

中長線到底多少算中，多少算長，這個是沒有規定的，都是人為自己的劃分而已。不同的市場，不同的系統都會有所差異。

具體到外匯市場，我個人覺得要算成中線至少得是4小時大波段，算成長線至少得是日線大波段，甚至是周線大波段。當然這個在股市裡，標準又變了，要算成中長線，至少要再提高一個週期級別。

外匯本身是不適合傳統意義上的長線的，所以我說的是中長線，嚴格來講也可以叫做大波段，因為這些名詞都是人為定義的，不同的人有不同的標準，也很難量化。

再來說下中長線的浮盈回撤，只要你是中長線的模式，浮盈回撤是必然會發生的，耶穌來了也沒用，我說的，只是有的人進場位置好，回撤時感覺好點，有的人進場位置差，一回撤可能都回到成本了，但都會有所回撤。

雖然有時趨勢非常強，直接就跑到終點了，但也有跑一半回來的情況，只要你交易次數夠多，這是一定會遇到的一種情況。面對這種浮盈回撤，雖然心裡肯定不太舒服，但千萬不要輕易去改系統，優化系統。

因為你無論怎麼改，浮盈回撤都是客觀會存在的，你如果想要回撤很小，那最後一定會改成短線，賺一波就跑，這樣確實就沒啥回撤了，舒服了，但利潤也無法擴大了，違背了做中長線的初衷。

除了浮盈回撤，還有連虧的回撤，這個回撤也非常熬人，尤其是對那些比較EA的趨勢追蹤系統，很多人新手都是無法凹住連續十次八次的虧損，而最終只能選擇放棄。

連虧的回撤，也是中長線的一個自身特點，無法完全避免，只能適當優化，比如你系統不是無腦跟誰，非多即空那種，這樣雖然會漏掉部分機會，但卻可以降低連虧次數，還有比如你的進場，進場的准度越高，止損越合理，連虧次數也會降低。

但無論如何，你都要做好連續虧個三次，五次的準備，因為就算你再怎麼優化，連虧個三四次都會碰上的，這也意味著你的盈虧比不能太小，如果做中長線，但盈虧比連3:1都沒有，那乾脆別做了，因為中長線本身勝率就不高，你盈虧比還不夠高的話，那盈利就沒啥希望了。

具體是多少，得看你的勝率和系統的設計，我個人覺得在不加倉的前提下，沒有5:1的機會，都不算啥好機會，最好要10:1以上。

盈虧比越高，對你的勝率要求就越低，你的資金回本速度就越快，比如你是10:1的盈虧比，前面就算剛連虧了6單，你現在一單就回來了，還有盈利，但如果你盈虧比只有3:1，那得2單才能把回撤拉回來。

當然，這個盈虧比也是你想高就能高的，這也需要一定的能力和細節把控，但我覺得盈虧比5:1還是需要有的，不然做起來真的沒有太大的優勢。

很多時候，我們需要的不是一味的努力，而是一個正確的方向。關於中長線的理念和經驗，就先分享這麼多，希望對大家有所幫助！

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