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我本來要買上曜(1316)為何縮手?利空利多各是什麼?

閱讀時間約 7 分鐘
之前網友跟我說營建股的上曜(1316)不錯,請我留意,說是有建案準備完工入帳、獲利潛力不小。我那時只列入觀察股,直到 1/17 漲停後上曜變長期霸占我觀察股的新聞版面讓我想起這件事,剛好之前參加力智電抽籤沒中有閒錢,本打算買進,結果最後決定縮手,因為我發現雖然有大利多,但利空也不少。
投資股票,過去的我總是看得見利多,然後忽視利空或是不會看。我希望這次我的決定正確,然後投資功力進步了。我把利多與利空的資訊整理如下,給各位夥伴們參考,我不一定對,歡迎留言討論喔。

日 K


上曜 2/15 大跌 -4.51%,收盤價 22.25 元,下面是日 K,如果是看到 1/17 漲停之後才進場,今 (15) 天收盤價大部分人都賠錢了。為何不是全部,因為有人當沖,有些當沖客是賺錢的喔。
我本來要買上曜(1316)為何縮手?利空利多各是什麼?
(資料來源:Yahoo奇摩股市)

利多


先來看利多。1/17 漲停那天〈上曜南台灣建案銷售優於預期,待入帳建案總銷金額上調〉這篇新聞有報:
營建商上曜(1316)位於台南建案「湖映白」開賣三週突破五成的銷售率,加上「湖美帝璟」個案總銷金額提高,上曜預期整體總銷金額將有機會較原本計畫再上調24億元。......

展望2022年,上曜對今年的營運成長深具信心。去年第三季在納入子公司永捷所投資的信立、斐成之營運表現後,總資產首度突破新台幣百億元,在手現金及約當現金也已攀升至11億元;而今年上曜旗下兩大建案「梅菲爾」與「湖美帝璟」即將陸續完成交屋及完工取照,整體營運有望呈跳躍式成長 ......。
簡單結論就是上曜未來業績很美好,不過,「業績好就一定等於股價上漲嗎?」
剛好 1/14 上曜有召開法說會,時間是盤後的 14:30,那天是星期五,然後隔周一的 1/17 就漲停板了。
我本來要買上曜(1316)為何縮手?利空利多各是什麼?
(資料來源:公開資訊觀測站)
以下是法說會簡報摘要,只講亮點:
  • 目前建案(簡報 p20)
    2021~2022 調整後的總銷是 71 億,以「湖美帝璟」 48 億最大。
    2023~2025 調整後的總銷是 84.1 億,以「湖映白」63 億最大。
    小結:
    (1)
    總銷金額可以調整表示建商是分批賣預售屋的,晚賣的看到行情不錯所以開賣時調高金額。
    (2) 總銷金額調漲幅度為 33.3% 與 14.5%,可見南部房市之熱。
我本來要買上曜(1316)為何縮手?利空利多各是什麼?
  • 未實現銷售房地合約收入(p23)
    這是指已經簽約的建案但尚未交屋的金額,截至 2021Q3 約 30 億。
我本來要買上曜(1316)為何縮手?利空利多各是什麼?
  • 合約負債(p24)
    這是指已經簽約並收取的訂金,截至 2021Q3 約 5 億,如下圖。關於「未實現銷售房地合約收入」與「合約負債」,財報上也有揭露,再下一張圖就是 2021Q3 財報附註 p59 的「重大未認列之合約承諾」,紅框的金額跟上面講的一樣(不一樣就糟糕了XD)。剛好提醒夥伴們,投資營建股不能只看合約負債,也要關心重大未認列之合約承諾金額,這個重要性不亞於合約負債呢。
我本來要買上曜(1316)為何縮手?利空利多各是什麼?
我本來要買上曜(1316)為何縮手?利空利多各是什麼?
  • 結論(p24)公司說 2021 ~ 2028 都會有不錯的營收與獲利。
我本來要買上曜(1316)為何縮手?利空利多各是什麼?

利空


再來看不好的。我標題說沒買上曜,表示我認為利空大於利多,所以以下是重點!
○○○○○○○○○。
○○○○○○○○○。
○○○○○○○○○。

結語


  1. 因為我投資營建股不是長投就是半年以上的波段,○○○○○○。
  2. 我寧願把錢加碼手上的持股,也不願買不熟悉的上曜。選擇而已,沒有對錯。


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本文會把我手上的 5 家觀察中的營造股:根基、達欣工、建國、新建及德昌,以推估的現金殖利率做排行,同時比較相關財務數據,給投資朋友們參考。
封關與開關跟長期投資並無關係 1️⃣ 我為何買中租? 2️⃣ 持股要怎樣才能安心度過? 3️⃣ 接下來我會怎麼做?
達麗總銷 47 億的居山案已於 1/12 完工了,跟我們投資人最有關係的是何時過戶入帳呢?而在投資營建股如此艱難的時刻,我又願意等待達麗到何時呢?
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