【分析】股票和虛擬貨幣最近大跌,你可以這麼解讀

閱讀時間約 3 分鐘
最近因 FED 升息和種種利空,股票和虛擬貨幣遭散戶和大戶提款,導致大跌,期間也有非常多引發恐慌的消息,包括虛擬貨幣沒有價值的言論也不斷出現,很多專家開始做分析。
目前我有看到幾個我比較覺得 OK 的說法,先聲明我不是專家,但我喜歡在各大媒體或平台看文章,然後構思出自己的一套見解和方法,所以我說的有一定的參考性,但不排除可能比較狹隘,畢竟我有自己偏好的一套看法。

內在價值和外在價值

內在價值在股票叫「價值投資」,就是投資標的的價值依據。
內在價值:股票的基本面,虛擬貨幣的用途;重點:能夠估值!
外在價值:你相信股票和虛擬貨幣未來會漲;市場的期待難以估量!
問題是:
虛擬貨幣的內在價值和外在價值是綁定的!
虛擬貨幣是功能性代幣,越多人使用,價值越高,所以漲跌幅波動往往比股票大許多,就像最近 ETH 從高點跌了 80%,長榮萬海現在頂多跌個 40%;在這樣的前提下,我們可以把虛擬貨幣簡化成信仰,投資人越相信就越漲,一恐慌就直接砸下來。
股票就不會這樣了,因爲會定期配息配股,大不了套牢領股息。
FED 升息的市場反應
FED 升息會造成市場大跌,原因有兩個:
  1. 會讓保守派的資金回流債券
  2. 會讓有貸款的人保留更多現金
然而,升息是否有讓債券的價值超越股票?這一點是有疑問的,如果沒有,那麼問題就來了:為什麼市場會大跌?
市面上專家很多,原因也很多,但我覺得最簡單的莫過於 Howard Marks 的《市場週期》的投資人鐘擺心態,一旦投資人覺得「大家」會抽出資金,他就會抽出資金,滾雪球似的抽資金動作就會發生,造成市場大跌。
但事實上,我認為是有人在刻意抽資金引發大跌的,為什麼?
因為先抽資金的人一定虧最少
實際上這個相當反直覺,但許多大戶會利用負面消息來影響投資人的心態,然後再拋售造成價格下跌,接著在底部撿便宜,這樣的操作屢見不鮮。
所以,FED 升息只是一種消息,他雖然會對市場造成影響,但也是被人利用來影響投資人心態的工具,重點是你是不是被利用的那個人。

各種爆倉遭清算

爆倉是一種最常見造成大跌的市場「意外」事件。
畢竟爆倉是人爲的高風險操作必然發生的結果,而爆倉在熊市的威力是會引發連鎖反應的。當一個大戶或大機構爆倉被強迫賣出所有的資產,進而造成價格大跌,也會引發另一個大戶一起爆。
你可以想象,國際行情不好,所有股票都跌,這時有些投資人就會把虛擬貨幣提出來去補股市的漏洞,這時虛擬貨幣就會跌,接着引發某個大單位因爲買太多槓桿而爆倉造成大跌,然後這個大跌又造成另一個買在相較他低一點的位置的單位爆倉,引發連鎖反應。
有一句老話:
珍惜生命,遠離合約
然後呢,就會引發散戶恐慌,他們根本還不知道發生什麼事,就知道一直跌一直跌,而且還突然大跌幾波,結果可想而知。
希望我的文章有幫助到你!
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本篇參與的主題策展
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
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在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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