2022.12.08 美股盤勢與技術面概況

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【2022.12.08美股整體技術面概況
⭐️焦點:
  • 英特爾旗下自駕車Mobileye 公布第三季收入年增26% 研發投資季增56% 、Uber 擴大推出自駕計程車與送貨服務,行業發展當前晶片仍然供不應求。
  • 12/9美國11月生產者物價。12/13美國11月消費者物價(CPI)。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約78.4%不變,約12.3%技術面上升,位階維持中性偏弱,市場分數上升至7(0~11,5為中性),短線調節情緒尚未蔓延、多數維持震盪整理,尚未出現利基,維持觀望。
  • 產業方面,單日市場震盪調節區間落底,個股強於市場比重上升,調節尚未蔓延、靜待資金表態。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、原物料、必須消費、工業、公用事業。
  • 市值方面,巨大型股測試支撐,單日輪動到小型股震盪,仍需留意大型股若震盪走弱可能拖累市場。
  • 題材方面,ETF以標普500反向1倍(SH)低檔有撐、長債(TLT)中期整理、半導體(SMH)中期整理、臺股(EWT)中期整理、航空(JETS)中期整理、採擴股(XME)多頭整理、白銀(SLV)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:15.353%,前日15.333%,15.244%,風險殖利率震盪,需進一步止穩向。
⭐️概況筆記:
  • 目前在失業率符合聯準會預期且內需消費維持強勁,預期仍將維持原訂利率步調,尚未有提高上限改變市場嘗試穩定的情況。美股短線上趨勢反彈力道改變 ,調節雖尚未蔓延,仍須關注大型股若震盪走弱可能拖累中小盤股,且短線資金續流入債券。目前基本面維持穩健,未見進一步風險,預期盤勢維持整理偏多,市場關注下週公布11月通膨數據與聯準會會議。穩健投資逢高減碼、或佈局反向,等待可能的一週整理震盪修正。
  • 美債2年期殖利率於4.3%震盪、10年期殖利率於3.5%震盪,美元指數105震盪,波動率(VIX)震盪小幅上揚至23,仍約一年以來相對低檔,獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金,並將關注12/14聯準會利率,預計仍將維持利率上限不變。
  • 9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%,11月失業率持平於3.7%,仍符合聯準會2022年內3.8%範圍,以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變,並關注12/13公布通膨數據。
⭐️價量表現個股:GOLD、WDAY、MMM、O、PLD、T、NEM、NEE等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.07)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.07)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.07)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.07)
英特爾旗下自駕車Mobileye 公布第三季收入年增26% 研發投資季增56% 、Uber 擴大推出自駕計程車與送貨服務,行業發展當前晶片仍然供不應求。
Mobileye(MBLY. US)發佈第三季收入4.5億美元,季增38%、年增26%,毛利率維持大於50%,本業增速強勁,季度每股收益為-0.06美元、今年前三季累計每股盈餘-0.15%,分別低於前季與前年的-0.03,主因在持續投資研發費用增長,並且仍見業務積壓,由於其EyeQ® SoC產品仰賴唯一供應商 STMicroelectronics (STM.US),且目前仍見晶片短缺情況,符合觀察商業活動數據顯示情況。另外,Uber與駕駛技術公司Motional宣佈,將在拉斯維加斯合作推出自動駕駛計程車服務,並在在大洛杉磯地區的送貨服務,仍顯示行業發展需求,增速與毛利仍有望維持,關注可能是下一個市場關注題材。

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國際航空運輸協會預測,航空業將在明年實現疫情後的首次盈利。 12/9美國11月生產者物價。12/13美國11月消費者物價(CPI)。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。
美國公布11月ISM服務業指數56.6,連續第30個月保持擴張,庫存低檔且需求保持強勁,續激勵商業活動,內需強勁並支撐價格,預期符合聯準會預期維持利率水準一段時間。
美國公布11月就業與失業數據 ,工時減少且薪資增長,整體維持穩健顯示勞動市場強勁並符合聯準會預期年內失業率3.8%範圍,預期維持目前升息的步伐。
美國公布11月ISM製造業指數49跌落,為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡,然而目前無產能過剩問題,商業活動有望加速落底,仍有望維持正常循環週期 ,市場預期維持整理伺機佈局。消息稱蘋果最快明年推出名為xrOS元平台系統 ,第三方app 帶動遊戲、平台、影音關注。
美國原油供應尚未滿足國際市場需求,原油庫存大幅減少,短線上仍支撐能源公司股價表現。美國聯準會主席對利率談話符合預期,激勵美股日內表現。
韓國政府下達「強制開工令」,違反者將面臨監禁或罰款 首爾地鐵今起罷工,韓國股市逆勢上揚,市場表現與訊息分歧。美國眾議院預計今日推動立法,強制要求工會接受 9 月達成的臨時勞資協議, 目前多數工會仍同意原先協議,前事態尚未發酵對經濟活動造成影響。
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美國公布11月ISM服務業指數56.6,連續第30個月保持擴張,庫存低檔且需求保持強勁,續激勵商業活動,內需強勁並支撐價格,預期符合聯準會預期維持利率水準一段時間。
美國公布11月就業與失業數據 ,工時減少且薪資增長,整體維持穩健顯示勞動市場強勁並符合聯準會預期年內失業率3.8%範圍,預期維持目前升息的步伐。
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美國原油供應尚未滿足國際市場需求,原油庫存大幅減少,短線上仍支撐能源公司股價表現。美國聯準會主席對利率談話符合預期,激勵美股日內表現。
韓國政府下達「強制開工令」,違反者將面臨監禁或罰款 首爾地鐵今起罷工,韓國股市逆勢上揚,市場表現與訊息分歧。美國眾議院預計今日推動立法,強制要求工會接受 9 月達成的臨時勞資協議, 目前多數工會仍同意原先協議,前事態尚未發酵對經濟活動造成影響。
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