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揮別2022落花流水三千尺 春滿東方宏兔大展

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2022年經歷美聯儲連續升息抗通脹的背景下,投資人心態預期2023年經濟體之衰退隱憂,但我們認為23年不但不會衰退,風險資產反而會迎來最好的新春行情,22年的低點或將在幾年後都不會再浮現!投資人可要好好把握接下來佈局良機!
我們再度重申1980年代之惡性通貨膨脹迴圈不會發生!主要的原因來自於經濟體轉型。
現在已經由知識經濟取代了傳統工業時代,原油價格上漲帶來的影響力已不如以往,因此,我們採取的基準會"捨棄"1980年代沃克擔任美聯儲主席的時空背景。
接下來將透過歷史軌跡與宏觀經濟為投資人進行解析應該借鏡哪一段歷史?
下圖紅框部分為1994-1995、2004-2006與2016-2018年之升息迴圈與CPI年增率走勢圖。
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從歷史行情搭配總體經濟了解股市慣性,歷史不斷重演是建立在人性,從邏輯找尋未來趨勢!
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未來市況應該怎麼看?我們認為在市況一遍悲觀之際,接下來的投資術應採取樽節開銷且定量或定期投資術,才有機會成為長期大贏家,原因有二! 1. 成交量明顯不足,市場缺乏信心 2. 市場對經濟數據的催化劑反映開始鈍化,並且行情無延續性 如果上述兩點為明年的新常態,在降息之前都是這種慣性的話,投資心態可以轉向
經過鮑威爾會後記者會後,市場對於未來經濟預期的口徑再度出現分歧。先前數據開出來的正面數據,到記者會後對於總體經濟面產生不確定性。個人觀點是市場擔心鮑威爾將經濟體引導至衰退。 然而關於經濟成長率,季增年率計算方式將會使Q1經濟增長率貼近0%成長,在明年Q1 GDP又有可以發揮的題材,但從YOY的角度,
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今夜將召開FOMC會議,大家聚焦的重點在經濟前景預測(SEP),而非12月升息幾碼(市場共識為2碼)。 然而昨(13日)也提供了我們很好的前瞻指引,也就是一切往正確的方向再前進(on the right way),也意味著通脹的進展不如想像中的影響經濟體、頑固且難以控制。甚至我們可以進一步推斷現在距
22年Q4-23年Q1的行情相對崎嶇,這也是在貨幣政策逆週期與實體經濟火燙矛盾下的走勢。近期市場再度擔憂終端利率問題而使風險資產呈現溫吞上漲走勢,這種走兩步退一步的行情,使整體大盤走勢的慣性相對明確。 我們認為在市場對終端利率上調過於腦補的狀態下,如果回過頭重新審視基本面,我們對未來行情的思路可以更
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