2023.02.14 美股盤勢與技術面概況
更新於 2023/02/14閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- 俄羅斯宣布減產後，美國預計再次釋放戰備儲油，市場仍將關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產。
- 今日美國公布CPI通膨數據。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約59.9%不變，約33.3%技術面上升，位階上升相對強勢，市場分數下降至5（0~11，5為中性），市場續於多頭整理區測試支撐與突破，並仍需留意緩步下修或步入整理。
- 產業方面，單日技術面全面上升，使個股強於市場比重下降，重回多數同於市場表現，並仍有輪動現象。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、地產、能源 、消費、金融。
- 市值方面，微小型股多數相對弱於市場，其餘多數於多頭整理震盪測試支撐。
- 題材方面，ETF以白銀(SLV)中期修正、黃金(IAU)多頭修正、新興市場(VWO)多頭整理、航空(JETS)多頭修正、電動車(DRIV)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.149%，前日14.156%，13.912%，短線震盪後回升可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 短線干擾因素包括上週五美國調整CPI細節項目比重可能導致通膨下降速度延後，以及俄羅斯原油減產是否帶動產有國跟進，市場靜待今日公布通膨數據，以及3/22聯準會會議，整體市場仍押注基本面帶動軟著陸但短期不確定性仍使盤勢調節震盪，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，風險仍須關注在利率上升後，大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調，或可能進一步引發流動性緊縮，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置、中長期或以股、債、黃金配置，並留意在基本面支撐使避險情緒降溫下，黃金與債券短線價格推動速度減弱，若僅以利差誘因短線須留意震盪。
- 美債2年期殖利率4.5%、10年期殖利率3.7%，3個月期殖利率4.8%，美元指數103、黃金1868，美元波動率（VIX）21.28於一個月來高檔，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：MNDY、CCL、SEDG、MSFT、CRWD、SNOW、NVDA、CRM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
俄羅斯宣布減產後，美國預計再次釋放戰備儲油，市場仍將關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產。
美國拜登政府計劃再次出售戰備石油，市場消息稱非緊急儲油釋放將達2600萬桶，預計交付時間為4~6月。消息小幅回吐因俄羅斯宣布減產消息激勵油價，西德州原油自約80.59美元回落至79.17。美國預計油價穩定在70美元左右時，能源部將重新購買石油以回補庫存，市場可能關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產，以及美國是否需進一步升息壓制需求，並關注美國對油價與買回原油進展，靜待油價達到買回價格，或直接向戰略石油儲備石油提供購買資金，前者還需看油價供需發展、後者仍將進一步增加債務，反而可能導致進一步推升油價。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
昨晚美國公佈重要的CPI數據，多數人認為只要數據漂亮(通膨降溫)美股將繼續往上噴。
數據確實是往正向發展，盤前各大指數都呈現大漲。
"美國6月消費者物價指數 (CPI)年增3.0%，低於市場預期，而聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心CPI在6月年增3.3%，略低於市場預期。 "
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國上月生產者物價指數（PPI）意外呈現下降趨勢，引發對美聯儲可能進行降息的關注。然而，與消費者物價指數（CPI）呈現相反趨勢，市場陷入困惑中。文章提供了針對美元指數、英鎊和美日交易的具體操作建議。
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