2023.03.17 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 短線FRC或銀行聯合存入現金注資，度過短線危機，但成長前景下滑併暫停配息，以及美國財長葉倫表示不會在救助擴展每家倒閉的銀行，FRC尾盤單日漲勢回吐，銀行類股料續呈壓；歐洲宣布升息兩碼(0.5%)不變，利率上升至3%，持續以降低通膨為目標，並將在必要時提供流動性資持。市場續在避險資產與風險間權衡，黃金續表現維持2020年來區間相對高檔約1930美元。
- 3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面62.9%不變，約30.5%技術面上升，位階上升至中性偏弱，市場分數維持4（0~11，5為中性），市場嘗試反彈或支撐、少數股票突破強勢、產業與市值位階差異。
- 產業方面，技術面全面淨上升，並以金融、科技最多，個股強於市場震盪分歧，普遍下降，多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為必須消費、醫療、公用事業、消費、科技。
- 市值方面，續以巨型股表現，上升至相對強勢領先市場或有支撐，中大型股嘗試支撐、小型股嘗試反彈。
- 題材方面，ETF以墨西哥(EWW)中期修正、人工智慧(IRBO)多頭修正、羅素2000反向1倍(RWM)多頭修正、房屋建築(ITB)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.370%，前日15.067%，14.777%，短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記：
- 市場續權生產物價約增速轉趨負值與金融市場穩定性，以科技與消費為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票相對表現，市場關注美國3/22聯準會會議。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，以及3/22利率會議是否至少升息1碼，是否跟進歐洲「升息與流動性提供並進」做法，若改變政策要暫停升息需要避免讓市場恐慌必須以「生產物價明顯下降、失業率得到控制等強調軟著陸成功」的說詞，輕易地改變政策反而易使市場猜測流動性風險超出預期，反而易使短線資金加速流向黃金與公債，因此不確定下，黃金與公債仍是目前政策權衡兩難下具彈性的應對工具。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.18%、10年期殖利率3.56%，3個月期殖利率4.7%，美元指數103.76、黃金1933.50，波動率（VIX）23.13。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，2月失業率上升至3.6%，短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：RBLX、ROKU 、 CDNS 、RTX 、LEN 、GE等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
短線FRC或銀行聯合存入現金注資，度過短線危機，但成長前景下滑併暫停配息，以及美國財長葉倫表示不會在救助擴展每家倒閉的銀行，FRC尾盤單日漲勢回吐，銀行類股料續呈壓；歐洲宣布升息兩碼(0.5%)不變，利率上升至3%，持續以降低通膨為目標，並將在必要時提供流動性資持。市場續在避險資產與風險間權衡，黃金續表現維持2020年來區間相對高檔約1930美元。
第一共和銀行(FRC)獲得以美國銀行與摩根大工等聯合11家銀行存入FRC約300億美金，短線上股價單日反彈將近10%，並激勵美股市場多數收高，然而此救援並不改銀行營運風險，盤後FRC因宣布暫停配息與減少放貸等業務縮減，影響成長前景，盤後跌超16%。
另一方面，美國財長葉倫昨日出席參院財政委員會聽證會表示，目前提供銀行的緊急措施保護超過存款保線上線的投資人存款，並不會是常態，且不會擴展到每家倒閉的銀行，如果市場保持懷疑短期還要留心引發擠兌，2008 年金融危機之後，美國國會將 FDIC 存款保險限額從 100,000 美元提高到 250,000 美元，當前在SVB銀行倒閉接管後，美國國會表現可能需要評估是否再次提高存款保險限額。
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現代社會跟以前不同了，人人都有一支手機，只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行，然而如今科技快速發展之下，金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的，每一家銀行都有自己的App時，我們又該如何選擇呢？(本文係由國泰世華銀行邀約)
今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
【重點前瞻】今日市場行情整體清淡，尤其是數據面，但可關注聯儲局官員的講話，近期數據增強了9月降息的可能性，看會否有官員轉為確認降息的立場，增強貴金屬和美股的強勢。
上周三美國4月通脹報告給美國股市和商品市場帶來了狂歡，因為數據確認了消費者通脹重回下行軌道，提振9月降息預期，根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具(CME FedWatch Tool)的數據，交易員目前預計美國9月份降息的可能性約為74%。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
市場資金在FOMC會議結果出爐後重新湧入股市，帶動指數上揚。聯準會（Fed）主席鮑爾透露央行即將放緩資產負債表縮減速度，強化了本年度可能降息三次的預期，並略提長期利率預期。市場反應放緩縮錶速度的消息，專注於FOMC的決定。昨日市場出現短期大幅波動，但資金持續支持，市場仍有望保持多頭走勢。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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