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注意行情逆轉的風險訊號

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景氣谷底當然適合投資,這是去年底以來能夠出現漲勢行情的重要原因之一,但在景氣谷底投資有一個風險是不知道何時景氣才能好轉,有時候很快2~3季就看到景氣好轉,有時候卻要等很久,1~2年才看到復甦,需要應付過程的風險並耐心等候,但如果期待的是今天進場,希望下周、下個月看到獲利成效,就不適合以景氣谷底當作進場理由,若期待在中短線的波動中獲利,不須在意景氣如何,需要的是偏向於技術分析的方法。
前面提到景氣谷底的投資,需要應付過程的風險並耐心等候,主要風險是復甦比預期還慢,景氣低迷延續的時間比預期還久,而且股市上漲的速度向來明顯快於實體經濟變化的速度,股價已經大漲一段了,景氣基本面還跟不上,這時的風險不只來自於景氣復甦緩慢,也來自於股價背離基本面的現象,這是中短線會出現大幅波動的重要原因,在景氣谷底投資必須面對這樣的波動風險。
如果是持股成本較低,對於企業的營運、競爭力也有信心,是不太需要因為波動就改變持股狀態,不過,還有另一項風險是,個別企業或產業的景氣循環位階不一定和整體景氣循環時間一致,可能整體經濟已經復甦,個別企業或產業還持續低迷,投資人會隨著財報資訊的揭露,對於不同企業與產業的復甦狀況有新的判斷,進而調整資金與持股,這也是在景氣谷底造成股市波動的原因之一。
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股市總是比實際的景氣復甦更早落底而止跌轉漲,且大致是和景氣領先指標走勢一致。 過去的歷史現象是可能以相似的模式重演,不過,每次的財經環境背景都有些差異,這些差異則可能使股市出現不一樣的走勢
股市的效率可能會因為市場氣氛、環境而有所差異,在市場樂觀時期,投資人可能對風險警訊視而不見,或是認為問題很快就能緩解,使股價沒有及時反映市場的訊息,這種情況通常具有風險或機會,是必需小心謹慎的時候。
高資本支出的產業,具景氣循環特性,通常是減產、降資本支出才會見到景氣好轉的契機,尚未調降資本支出,可能代表利空尚未出盡,這是股價弱勢的重要原因之一。
為什麼會有資金願意進場,或為什麼有人要賣股出場,很難用單一理由解釋,每個投資人的想法都不一樣,投資人所聽到的漲跌理由,多半是看圖說故事編出來的,股價上漲就想像是景氣要復甦了,但真是如此?
主計處公布的第一季的經濟成長率是-3.02%,比原本預估的-1.2%低,且陸續有企業下修今年的展望,不論是企業、官方統計對於景氣復甦的預估都過於樂觀,看待股市的技術面現象,應該是偏向較保守的角度。
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