阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察:債券ETF投資
投資債券ETF,你也許心中會有這些問題,現在買進後的年平均報酬率多少?未來升降息對ETF的淨值影響幅度多大?
我們從投信官網就可以找到答案,以元大投資級公司債(00720B)為例,請點選元大投信官網(
網頁連結),往下翻到最後一頁,即可見到下圖。路徑為 : 元大投信首頁〉基金交易資訊〉申購買回清單〉00720B,看到紅框標示的名稱。
① 平均最差殖利率
- 代表這檔ETF提供最差的殖利率水準。
- 以元大投資級公司債(00720B)為例,買進持有到期,平均每年至少可獲得5.7%的報酬率。
② 平均修正存續時間
- 代表債券價格對殖利率的敏感度,也就是殖利率每上升(下降)1%,債券價格會下跌(上升)的幅度。
- 以元大投資級公司債(00720B)為例,殖利率每下降1%,債券價格會上升13.9%
自組債券月配息組合彙整資訊表
❷ 投資組合分析