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心理預期是助力也是風險

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
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六月份整體上市櫃營收年增率衰退15%,累計上半年衰退12%,如果要看企業的營收來決定是否投資股市,恐怕今年股市的表現相對低迷,不過有許多個股是在營收衰退的情況下,出現股價漲勢凌厲的表現,但如果說投資股票完全不看企業營收狀況,並不符合邏輯,中長期而言,股價表現和企業營收獲利一定有關聯,必須納入投資決策的考慮因素。


把企業營收獲利等因素納入投資決策的考量,並非是營收獲利成長就值得投資,不是營收衰退就不值得投資,營收是影響股價表現的眾多因素之一,企業營收衰退可能對股價帶來負面影響,但如果有其他因素是對股價帶來正面影響,綜合各項因素評估才是較合理的投資決策,投資該考慮哪些因素?如何藉由這些因素來做決定,是投資學習過程的重要課題。


股市漲跌的因素複雜,大致是資金與心理預期相對比較重要,營收獲利等基本面條件可以視為是影響心理預期的因素之一,如果目前營收衰退,但市場預期衰退已到谷底,未來可以逐漸好轉,這種情況對於股價是正面影響,或相反的情況是營收成長,但市場預期成長已達高峰而將轉弱,對於股價則會是負面影響,如果目前營收成長且還處於持續成長的過程,這樣的營收成長與股價則偏向於正面關聯。

只不過心理預期是想像的,心理預期不一定會成真



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股市裡機運對於獲利的影響程度不小,但不能把運氣當成真正的獲利,因為運氣隨時會消失,具備買在好價位的運氣,不一定能有賣對高價的運氣,這次交易的運氣不錯,可能下一次的機運完全不同。
股市的投資是判斷各企業營運能否成長,並選擇合理的投資價格,而判斷與選擇的依據應該是以實際績效為主,只是市場的投機性會讓判斷與選擇的依據變成是想像力。
近期提到的台幣貶值、成交量、個股見到大戶或外資在撤退、大戶與外資在期貨布局的轉變、景氣持續無法好轉等,有這些現象不一定會立即造成股市下跌,不過必須保持風險的警戒,避免追高或預先做好退場的準備。
交易的依據未必是依照基本面的狀況,而是有更多投機因素摻雜其中,必須了解投機的內涵是零和遊戲,投機者的獲利就是市場上其他人(韭菜)的損失,當股市走到投機行情,是一般人要謹慎注意風險的時候。
一般而言投資人會把股價大漲長紅視為正面的訊號,不過並非每次的大漲長紅都屬於正面訊號,其中也具有風險的意涵。漲跌波動劇烈是一種市場情緒現象,擔心買不到或賣不掉才不計價的追漲或殺跌,隱含著貪婪或恐懼的情緒
思維習慣由半信半疑轉變成持續買進,不過,有時候市場已經轉變,市場的資金、籌碼狀態都已經和漲勢初期完全不同,投資人卻沒有調整想法,等到跌勢出現,還維持樂觀的想法,就有越套越深的危險。
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