財報與聯準會雙面夾擊,市場警報響起

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大家好,我是諸葛呆,台灣本週各地將陸續進行萬安演習,與此同時,今年以來創造雙位數漲幅的美股面臨最大考驗,警報響起。

相較於近期的股市波動,新的星期將迎來更多劇本,財報與聯準會的雙刃將主導多空情緒。


♞本周焦點

財報重點是科技大廠谷歌母公司Alphabet、META、微軟以及亞馬遜;聯準會的會議重要性不用多說,因為升息1碼是確定的事情,大家會更注意面對提問的字字句句,假設主席鮑威爾在會後透露出聯準會升息周期暫告段落,對於整體多方市場是個提振情緒,反之,升息打住的希望落空,殺聲隆隆肯定少不了。


♞不僅咬文嚼字,更是說文解字

依照慣例,聯準會主席鮑威爾絕對不會直接說Yes, I do或 No comment,由此可知,他的每一句話,甚至一字一詞,都會被華爾街的分析師仔細咀嚼。

對我們來說,不只可以練習英文即時聽說能力,更要了解委婉間的暗示與政策方向,整理以下看點:

  • 這次會議不會更新利率預測點陣圖,各委員意見方向很重要,假設愈分歧大家情緒會偏向樂觀。
  • 主席鮑威爾口中是否點出「暫時停止升息」、或「委員會認真考慮升息政策休兵」等字眼。
  • 預計這次升息後,美國基準利率為5.5%,這樣的高利率水準聯準會預計維持多久?畢竟一年前美國利率是現在1/3不到。
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♞週五還有壓軸PCE

台灣時間星期五晚間20:30還有聯準會最心心念念的核心PCE,上個月數據4.6%,克利夫蘭聯邦分行預測4.2%,都和他們的目標2%有明顯差距。

雖然很多朋友都在說:「利率見頂!」但就總體數據,特別是通膨相關真的很難有樂觀理由,原因在於:

  1. 核心通膨表面看起來在下滑,但放緩速度依舊很慢。
  2. 原油等大宗商品漲勢不知不覺冒出頭,2023剩下不到半年,CPI和PCE極有可能不降反升。
  3. 最終期待聯準會暫停升息不成,還可能來記回馬槍,升息列車繼續開!


♞細思極恐

在這波升息循環中,自去年開始美股上演絕地大反攻,即使處在歷史高點的利率先跌後漲;另外更炙熱的是美國就業市場,儘管總有企業裁員消息躍上媒體版面。

上述兩者太好,恰好為視高通膨為眼中釘的聯準會兩大痛點,而最快澆冷水的方式就是升息。

因此,切勿低估聯準會用升息打擊通膨的決心,別忘他們的工作使命是穩定物價、穩定經濟,降息的期待真的不要拉太高。

只是高利率一向是股市利空,美股卻愈走愈高,從6月以來有AI領域類股作為股市上漲最佳後盾,細思當靈藥不再是仙丹,不小心一個踉蹌、一個踩空,後續真的會出現極恐。




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