20230809 美國銀行業流動性擔憂再起 中國進出口數據依舊不佳
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美國銀行信評調降：
穆迪昨日對美國10家中小型銀行和6家大型銀行進行了信評調降，並將11家銀行列入負面展望名單。降級原因包括融資成本上升、監管資本不足以及商用房地產貸款風險上升等。雖然遭調降的銀行仍然保持投資等級，但整體而言，美國銀行業依然強勁。
央行官員費城聯儲言論：
費城聯邦儲備銀行行長Patrick Harker表示，央行可能已處於加息週期的末尾。如果未來沒有令人擔憂的新數據，他相信央行可能會保持耐心，穩定利率。這一言論可能對市場產生影響。
美債市場：
美債殖利率受到美國銀行調降信評的影響，市場對流動性風險的擔憂上升，導致資金流入較為穩健的資產。此外，聯準會官員出現鴿派言論，也對美債殖利率產生影響。目前十年期和兩年期公債殖利率分別為4.007%和4.756%，兩年期公債殖利率為近三周低點。
美元指數表現：
美元指數受到多方面因素影響。美國中小型銀行信評調降增加了對美元的避險需求，但晚間聯準會官員的鴿派言論稍微緩解了美元指數的上升壓力。近期美國經濟數據表現強勁，大摩上周調升了美國第三季GDP季增年率，這也支撐了美元指數，目前為102.5。
圖片來源:TradingView
中國進出口數據：
中國公布的七月進出口數據顯示進口年增率和出口年增率均低於預期，顯示國內外需求疲弱。人民幣大幅下跌，影響了澳幣和紐幣的走勢。中國政府尚未出台大規模刺激經濟的政策，未來的經濟數據可能持續不佳。離岸人民幣兌美元為7.2412，中國七月生產者和消費者物價指數的公布可能對人民幣走勢產生重要影響。
#金融分析 #美國銀行信評 #央行官員言論 #美債市場 #美元指數 #中國進出口數據 #人民幣走勢
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這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
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美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
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