2023.08.11 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點

  • 美國公布7月通膨數據基本持平,並以柴油與天然氣為主要增長項目,市場預期維持利率水準,整體內需仍支撐價格,尚無衰退風險。
  • 9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術70.5%不變,約15.9%技術面下降,位階維持中性偏強,市場震盪調節、整理,中期位階股數上升,仍有產業輪動與個股表現。
  • 產業方面,技術面表現分歧,並以醫療為主要淨上升,市場震盪修正、個股相對強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、通信、工業、消費。
  • 市值方面,整體高檔震盪調節、整理,中期位階股數增加,整體市值同步表現。
  • 題材方面,ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)反彈、羅素2000反向一倍做空(RWM)低檔、基礎建設(PAVE)多頭整理、國防(ITA)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率13.553%,前日13.591%,13.674%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現,本週財政部發債籌資,推升長債利率,短線仍可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,以及進入消費季,零售貿易訂單回升,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險,仍可關注輪動墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.85%、10年期殖利率4.10%,3個月期殖利率5.45%,美元指數102.3、黃金1947.05、波動率(VIX)15.93。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

DIS、TEAM、SBUX、MA、GOOGL。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容

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美國公布7月通膨數據基本持平,並以柴油與天然氣為主要增長項目,市場預期維持利率水準,整體內需仍支撐價格,尚無衰退風險。
美國公布7 月消費者物價指數(CPI)年增 3.2%,略高於前月的3.0%,為 2022 年 6 月以來首次加速上升,扣除食品和能源的核心CPI 年增 4.7%,前月為4.8%,為 2021年10 月以來新低。CPI月增0.2%,核心CPI月增0.2%,皆與前月持平,目前內需仍支撐價格,尚無衰退風險,其中月增幅以柴油、天然氣為主要增長項目,但年增仍為雙位數下滑,短線受天氣、航空需求以及沙特減產支持,符合市場預期,市場預期維持利率水準。





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市場維持震盪整理、仍見產業輪動與個股表現,短線上醫療行業受訊息激勵、以及市場關注晶片製造商ARM可能在下週公布IPO定價。
8/10(四)美國7月通膨數據。9/20(三)美國利率決議。
月美國就業市場整體維持穩健,失業率下降至3.5%,短期就業仍能因人力需求消化、勞動參與率維持不變,薪資增幅持穩,短線上就業市場仍處在平衡狀態,沒有進一步裁員也沒有過度擴張,整體市場仍以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局。
美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮。
市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動,以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚,國際股市包括美股高檔震盪調節,顯示國際資金流向將關注債市發展,造成短線股市強勢多頭的調節壓力,然而昨日股市仍見到資金輪動,多數以食品、公用事業股票表現。
市場維持震盪整理、仍見產業輪動與個股表現,短線上醫療行業受訊息激勵、以及市場關注晶片製造商ARM可能在下週公布IPO定價。
8/10(四)美國7月通膨數據。9/20(三)美國利率決議。
月美國就業市場整體維持穩健,失業率下降至3.5%,短期就業仍能因人力需求消化、勞動參與率維持不變,薪資增幅持穩,短線上就業市場仍處在平衡狀態,沒有進一步裁員也沒有過度擴張,整體市場仍以正面看待美國內需經濟,靜待週期並伺機佈局。
美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮。
市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動,以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚,國際股市包括美股高檔震盪調節,顯示國際資金流向將關注債市發展,造成短線股市強勢多頭的調節壓力,然而昨日股市仍見到資金輪動,多數以食品、公用事業股票表現。
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本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://re
昨晚美國公佈CPI數據,雖然符合預期,但市場投資人卻對通膨僵固性產生疑慮,主要在於機構預期數據是高於FED目標,四大指數開高走低,漲幅收窄,唯SOX收黑,主因在於Nvidia依舊疲弱,科技七雄本週股價都呈現弱勢整理格局
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在CPI公佈前夕,AI伺服器大廠美超微電腦(Super Micro Computer;SMCI)今年以來漲幅高達396%以上,但在8日盤後公布財報後,由於關鍵零組件缺貨的關係,盈餘低於機構分析師原來預期,股價跳空重挫23.39%,相關GPU供應商Nvidiaw同步下挫4.72%
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DJ月K線上漲3.35%,月K連五個月上漲的有S&P500及NQ,S&P500月K線上漲3.11%,NQ月K線收漲4.05%,SOX月K線上漲5.13%,科技股在七月表現依舊維持強勢,需要留意的是FED主席鮑威爾,在七月FOEMC會後聲明提到九月是否升息,仍要看經濟數據表現,筆者在7/30的專題..
我太太在學校和學生家長媽媽聊天時,不小心將我的策略跟這位媽媽說,結果被她笑!她老公在台積電當工程師,之前她還有在工作時的身份是銀行理專!現在是全職媽媽!她說她看過太多了,眼看樓起,眼看樓塌,現在專心學佛,不貪婪,多方資產配置,只有少數在股市!有小賺幾千就很開心!看蠻開的,也好啦! 我的策略真的很簡
FED官員在10日發表談話,對於通膨可能的發展表達看法,認為尚需升息幾次才可能抑制,但升息可能已經接近循環的末端,投資人再度受到激勵,四大指數全數收漲,其中以SOX漲幅2.06%最大,其中美光MU上漲3.02%及車用電子安美森ON股價漲幅都在2.68%是表現相對強勢的個股,
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我舔的速度遠遠不及融化的速度,一開始慢慢從餅乾溢出來流到我的手上,接著我就感覺到有東西掉在褲子上,這個感覺熟悉地令人討厭,果然是霜淇淋滴在褲子上了!我連忙檢查,發現餅乾底部竟然在滴汁,於是就再檢查另一支霜淇淋
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