投資清單觀察-維熹3501

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公司簡介

維熹科技股份有限公司(3501)成立於2002年9月3日,主要生產及銷售各式電源連接線,為正崴集團之連接線廠。自有品牌為Conntek。

公司2011年成立自有品牌-普樂購(PLUGO), 以大陸市場為主,產品包括延長線、排插、充電器轉接頭產品、MP3耳機等。2015年設立品牌SmartBears斯邁熊、JDB家電寶。

產業地位

本公司主要從事消費性產品及電機電器類電源線組,塑膠射出件,插座、各國轉接頭、電源供應器及電子產品組裝代工。 電源線組用途廣泛,依應用終端產品特性主要可分為機電用途、家電用途及資訊 3C 等專 業用途。

機電用途主要應用於水泵機器、發電機、醫療器具及車輛船舶等專業領域;家 電用途應用於日常生活家電,如電冰箱、電視機等、洗衣機等;資訊 3C 用途則廣泛運 用於平板電腦、桌上型/筆記型電腦、機房伺服器等領域。隨著中國市場勞力成本日益 增加,加上手持式智能產品成長進而壓縮個人電腦市場,本公司積極導入無人化製程,並加速機器人生產及管理,以降低生產成本,並同步提高產品平均單價及產品毛利,讓本公司在競爭激烈的市場保持競爭力。

隨著智能手持裝置的日益成熟與飽和, 物聯網產業也以強烈的成本力度每年增加, 在經過數年時間的布局,本公司 2015 年正式投入物聯網產品的品牌建立與產品銷售, 隨產業趨勢發展陸續投入研發,將使公司在新的產業發展方向中保持領先。

目前在各國並無明顯市佔率。

產品營收比重

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可預見未來主力商品為電動車的充電槍、充電樁的電源線、低軌道衛星地面接收器的 AC 電源線。

市場分析

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未來展望

2022年全球充電樁保有量約為2800萬支,預估至2030年每年平均增加2300萬支,年複合成長率達29%。


Verified Market Research推估,全球低軌道衛星市場產值將以年複合成長率14.75%成長速度,從2021年的49.56億美元,成長到2030年的167.22億美元


本公司之電源線組及電源管理模組主要應用產業包括家電產業、醫療產業、船舶交通 產業、機電產業、通訊產業、電腦資訊產業、消費性電子產業;應用於白色家電、UPS 不 斷電系統、遊戲機、數位相機、平板電腦及手機等產品之使用傳輸線及電源供應器、轉換 器。本公司為一電源線組之專業製造商,在產品品質提升及持續開發新商品之效益下,營 收維持穩定態勢,在產業市場消費型態變化快速及產品要求多樣化下,開發時間縮短,終 端產品壽命週期相對縮減,客戶日益要求供應商提供快速與高品質之服務,包括產品設計、製造、品質管制及售後服務等,因此惟有滿足客戶的要求才能脫穎而出。

本公司研發及工程團隊為了滿足客戶 one-stop shopping 的需求,提供全系列由低階到高階之完整電 源傳輸產品線,並以專案進行、提出解決方案或是技術支援,運用專業的研發製造服務, 確保產品從樣品到正式生產可以在最短時間內精確完成。 多角化發展產品線,透過持續建置 total solution 及通過各國安規認證,以增加銷售地區,擴大產品線;另持續提升產品自製化之能力,整合上下游產線,從原料進口、模具製造到成品出貨,整合為一條鞭生產供應鏈方式,降低成本保持公司競爭之優勢。

在目前產業整合快速下,『大者恆大』的發展態勢相當明顯,過去中小企業所具備的低成本優勢已逐漸喪失,如果公司未能建立起自身的核心價值,日後勢必將為市場所淘 汰。所以在市場全球化的效應下,我們應以市場領導廠商為導向,接近國際級客戶並瞭解 客戶的需求,加強與客戶共同開發新產品,提供客戶多元的產品及技術服務,如此才能建 立公司存在價值,創造長遠發展的新契機。

風險估算

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現階段股價一直在40~60盤整,如果50以下,目前價格49.5可能會具備投資價值,再進一步判斷其獲利能力與殖利率作為支撐。

進貨與銷貨風險


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利潤估算(僅供參考,還須依淨利與公司公告)

反推殖利率,預先寫好劇本,充實本業靜待結果。

2022年近賺6.42,配發4塊現金股利,殖利率7.26%。

2023年ROE估算7.4%,ROE估算EPS,EPS=ROE*淨值,今年預估獲利3.92塊,以往盈餘配發率65%~70%,2024年還是有機會維持2.5~2.75塊現金股利,再依據投資價格進行推算。

殖利率明年有機會維持在5%。


穩定的淨利率才有辦法推算獲利

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淨利常態性都維持在5%~10%左右!

「便宜價」入場價格判斷

淨值在0.8倍以下,本益比在9倍,可做為便宜價依據,目前價格接近;

其長期股價來看,目前價格滿接近2008~2009年這時段價格,但長時間這樣整理,持有上需要更有耐心,等待未來題材、利多發酵。


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