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券商報告-群光獲利表現大大出乎市場預期,中鼎獲得知名券商推薦

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日期:2023.11.6

重點個股

群光(2385.tw)-凱基、中信、富邦

法人機構給予公司投資評等是甚麼?

  1. 凱基-調升至增加持股,目標價從99上修至152
  2. 中信-維持增加持股,目標價從135上修至155
  3. 富邦-中立,目標價上修至140

這次法說會後,皆正面看待公司營運表現

法人機構上修公司營收、獲利預估,調升評等和目標價

本次法說會有甚麼利多?

  1. 3Q EPS 2.93 元,優於市場共識40-50%,主因利潤率較佳(好猛...大beat市場預期);毛利率季增3.6ppts至21.5%,優於公司指引,主要來自(1)匯率有利、(2)產品組合優化、(3)材料成本下滑(上修營收、獲利預估模型搂)
  2. 預期4Q PC需求觸底反彈,高階筆電需求較強,毛利率、營益率維持21%、11%之上,主因各事業部獲利率持續提升,利潤率展望強勁(上修營收、獲利預估模型搂)
  3. 展望2024年各業務營收將年增,預期PC產業將年增3-5%,動能來自(1)Win 10作業系統停止支援、(2)AI PC 推出,有望帶動企業換機潮(長期成長動能)
  4. 鍵盤營收有望年增 5-10%,優於產業成長,因高單價鍵盤貢獻提高;電源營收亦將年增,成長來自高瓦特數筆電電源、伺服器、衛星與智慧建築;影像營收成 長動能來自利潤率較高產品,如監視相機、車用影像鏡頭與運動相機(上述全是上修24年營收、獲利預估模型論述)
  5. 泰國二期工廠將於2023年底完工、2Q24 投入生產,分散地緣政治風險,享有8年免稅優惠,為公司營運帶來正面幫助(擴產,未來營收可以估高一點)
  6. 配息政策穩定,近五年股利發放率為70%~73,預估2023年現金股利7.6元,殖利率 6.1%(就高股息ETF買買買概念股)
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