1/16 Allen 盤前分享

1/15 今日加權指數開小高之後就上下震盪，震幅大約100點，收上影線小紅，上漲33點，收17546，成交量縮2859億。

1/15 今日otc開高走高收在相對高，留一根長紅K，上漲2.54點，收233.01，成交量縮563.69億。

今天三大法人，外資賣超90億、投信買超21億、自營商買超9.6億，融資2458億(+21億)，融券295,543(+6793)，外資買轉賣。

1.加權指數選後反彈到月線反壓依舊站不上去，留上影線紅K，接下來在不到一個月的時間就要迎接春節假期了，觀察指數是否能表態走出方向還是震盪到年後才有方向，留意避險空單是否回補或是轉倉到下個月。

2.OTC今日收長紅K站上月線，後續持續觀察是否能站穩月線，目前還是整理偏多看待。

otc：主要是中小型股為主，適合用來觀察市場氣氛，所以當otc跌破季線月線時，持股水位就要注意

3.重要新聞

• IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (15) 日召開重訊記者會，宣布擬斥資約 47 億元買下乾瞻科技 100% 股權，業界看好，神盾此次併購乾瞻科技，將正式補足先進製程 IP 技術，完整神盾聯盟的 IP/ASIC 大平台。乾瞻科技則是一家專注於先進製程從 3/5/7 奈米設計、開發、銷售高速接口 (HighSpeed Interface)、標準元件庫 (Foundation IP) 及特殊 IO 的矽智財 (Silicon IP) 設計公司，致力於為客戶提供最先進、具創新性和高性能差異化的 IP 解決方案，協助客戶開發先進製程晶片。
• ASIC 業者智原 (3035-TW) 今 (15) 日公告，董事會決議通過子公司勝邦投資收購台積電 (2330-TW)(TSM-US)IP 供應商 Aragio Solutions 100% 普通股股權，預計交易金額為 2000 萬美元現金，折合新台幣約 6.22 億元。業界認為，由於台積電與智原間的關係仍微妙，智原此次透過併購台積電合作供應商，有助強化兩者關係。Aragio Solutions 官網顯示，其主要為高速傳輸介面 I/O 與 ESD IP 解決方案業者，涵蓋 65 奈米至 5 奈米，產品已通過矽驗證，具備完整的 IP 資源，合作晶圓廠以台積電為主。
• x86、Arm兩大CPU陣營搶AI PC商機 混合式AI競爭新局正式展開。
• 聯想劉軍：看好AI PC刺激更換新機 中國市場仍有巨大潛力。PC 在中國的滲透率其實還很低，美國市場的 PC 滲透率已經超過了 100 部 (即每 100 人擁有的 PC 數量)，歐洲市場這個數字是 70 多，而中國目前只有 20 多，與歐美還有非常大的差距。 但這也意味著巨大的成長空間。
• 機構預測：半導體需求複合年增長8.8% 技術與創新推動成長。
• 保瑞重大訊息待公布 明日暫停交易
• 因馬丁路德金恩紀念日 美股周一休市

ALLEN的看法：

• 神盾跟智原兩者今日宣布併購高速傳輸的相關IP公司，這顯示大廠看到這項技術未來可能是重要的一環，所以可留意相關個股。
• X86、ARM兩大陣營在搶AI PC商機，而由於AI需要強大的算力，因此ARM在節能、低功耗上較佔優勢，加上ARM架構的PC原本市佔就不多，因此可以期待ARM個股在ARM分到市場份額時的成長性。
• 聯想對於AI PC還是看好，除了PC在中國的滲透率還沒達到美國的水準外，AI的相關應用將會加速中國人PC的滲透率以及換機潮。
• 台積電留意18號法說會對於今年的展望，這將會是半導體今年的方向。

ALLEN交易面

• 智原與神盾的併購案我個人是樂觀看待，併購完後能為公司帶來更好的綜效，留意明日股價如何反應。
• 選局不確定因素消除，綠營相關政策股皆上漲(綠能、風電、生技、軍工)，藍營相關則下跌(觀光)，下次如果再遇到總統大選，選完可以做配對交易，多勝選政黨，空敗選政黨。
• 神盾的併購跟聯盟也帶動了相關IC設計股動起來，觀察到今天資金又回歸到先前主流，IP矽智財、IC設計、重電…等族群，留意盤面氣氛是否好轉。

本周將公布的重要經濟指標，包括有 19 日美國 1 月密西根大學 1 年通貨膨脹預期、12 月成屋銷售，而國內大事則有 18 日登場的重量級法說台積電，以及 17 日台指期結算。

下圖為今日股期標的排行(以下為盤中即時連動的EXCEL，如有需要歡迎索取交流)

以上分享純屬個人研究看法整理，投資請自行判斷，風險自負！

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