交易攻略(2)新手該如何正確看待股市波動?

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交易攻略(1) 該做多還是做空? 讓數學告訴你!

上一章講到只做多原則,可能有人覺得廢話,自己只買現股做多,所以這篇我將更明確定義什麼叫做只做多。根據空頭時間只佔一年當中大約1/3的時間,那些時間就是我們要避開的時間,既缺乏行情也不宜持有,那怎麼避開呢?


請回想一下,如果市場走多大概都會在什麼均線之上? 答案應該是在月線或季線之上。這裡我並沒有要直接給你標準答案,而是根據你自己習慣的方式來操作,但簡單來說,就是只在月線或季線之上做多,其他時間一概不碰。也根據2023年的統計數據,約46%的時間是在月線之上的,光是這個數據就讓你減少一半看盤及分析進出的時間。雖然比較討厭的是遇到盤整盤,會在月線左右上上下下,這時就看個人判斷決定要先離場還是繼續持有。


回到本章主題,很多小白接觸投資會很緊張,因為損益跳動的數字遠比自己平常開銷以及薪水還多,這時難免有得失心,但股市波動是投資過程中的常態,一般人害怕投資源自於不想面對任何可能的損失,畢竟什麼都不做至少不會虧錢,但是投資人需要理解和接受投資有賺有賠,而不是害怕它。


想像自己是一個做生意的人,你剛開店不知道怎樣賺錢,但是商品擺出去,就會有虧錢滯銷的商品,也會有比較熱賣的商品。同樣的,有價格的上下波動才能為投資者創造投資機會並且賺到錢。


另一方面,波動也意味着風險,如果一間店太多虧錢貨,那一定會倒,所以遇到會賺錢的商品應該想辦法擴大投入增加獲利,虧錢的要盡快減少成本損失。同時需要根據自己的風險承受能力,合理配置部位(調配投入的資金),以抵禦市場的波動風險,比如遇到一個大利空兩根跌停且前景不明,單一標的投入30%資金,就會短時間損失本金的6%。因此,正確看待股市波動及應對,是投資人必須具備的基本素質。


以下示意圖顯示2倍標準差範圍的波動涵蓋了95%的走勢,換句話說,波動度超出這個範圍的少數股票,正是市場上比較活潑的股票,它們有較高的動能給交易者帶來獲利空間。

機率分布

機率分布


避免小白不懂上圖的用意,補充說明為什麼要優先找波動大的股票,假設你在射飛鏢,輸贏各半,一個靶上面全部都是5分 or -5分,你就算運氣好連中10把5分的也才50分,另一個靶不一樣,全部都是10分,今天運氣好中了五把10分就是50分。

這就像選工作一樣,某些工作薪水天花板在那,一輩子都難有什麼翻身的可能,所以我們一定要優先選擇可能性上下限更高的標的,遇到好運才會飛的更高更遠。


至於波動性怎麼選,可以參考B-band指標幫助觀察標的波動狀況(詳情請估狗),或是到金融指標網站tradingview搜尋波動率,一般看盤APP也都有內建。以台股來說長期波動率最好的股票就是電子股,半導體。


總結上面所說,多了一個原則:

  1. 只做多,選擇月線或季線之上
  2. 找波動率高的


我是吉拉,感謝收看,也請不吝按個愛心或留言聊聊,且看下回分解

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Jira|財務教練-avatar-img
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2024/06/21
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Jira的財務療癒室
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嗨,我是財務教練Jira,歡迎來到我的財務療癒室! 曾經,我也像你一樣,面對金錢時充滿焦慮,甚至陷入負債。不可思議的是,我還是一名CFP認證的財務規劃師,具備充分理財知識,竟然還把自己搞的那麼狼狽! 我發現,真正的理財不在數字,而在心態——我們的信念塑造了財富人生。 這裡陪你一起探索金錢信念,讓自己過上豐盛的人生。
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