股癌EP533 | 👾重點整理
本重點整理由AI整理,上放來只是方便大家閱讀,智慧財產權歸作者，癌大在節目上說網路上整理出來的東西，很多不是他的那個意思，所以對相關議題有興趣的請去直接收聽節目喔。
🟠 節目開場與贊助介紹
- 贊助商：EasyLife 10月被
- 產品強調睡眠與投資策略的類比：「選對一條好的被子，就像選對核心資產。」
- 特性：
- 輕盈透氣，剛剛好的保暖感，適合秋冬春季甚至冷氣房。
- 可機洗、快乾、無需被套，比傳統棉被更方便清潔。
- 折扣優惠：「GOOAYE」享88折，活動至3月19日。
🟠 與會討論內容
- 股癌參與會議
- 會議讓股癌學到許多新知。
- 參與者為兩位尊敬的大哥：
- A：台灣頂尖的礦業從業者，專注於交易領域。
- B：AI 產業界的高層管理者。
- 對話內容
- 兩位嘉賓皆是「成功等級的猛男癡漢」，對產業有極高熱忱。
- 交流過程中發現彼此竟然都是股癌的聽眾，讓股癌驚訝。
- 對 AI 與投資市場的影響討論
- AI 在交易中的應用：
- AI 能夠提供高準確度的市場分析與交易策略。
- 可將交易邏輯轉換為可執行的程式碼（準確率約 80%）。
- AI 交易軍備競賽
- AI 產出的策略數量是傳統方式的10 倍。
- 雖然 AI 生成的策略中可能有 7-8 成是無效的，但有效策略仍比人腦篩選更多。
- AI 的推理能力
- AI 可以完整解釋「為什麼這種交易方式有效」，甚至提供完整推理步驟。
- 可直接產生執行策略的程式碼，並由工程師微調後使用。
🟠 交易市場與 AI 的影響
- 交易市場無護城河
- 量化交易是短線高頻市場，幾乎沒有護城河。
- 技術領先者可直接壓制對手，沒有辦法阻擋競爭者進入市場。
- 企業內部 AI 訓練
- 許多交易公司開始訓練自己的 AI 助理。
- AI 可根據市場數據、歷史交易數據學習最佳策略。
- 每家公司都將打造專屬的 AI 交易大師。
- 交易員的焦慮
- A 長期關注 AI 發展，擔心自身競爭力下降。
- AI 交易的進步讓他感受到競爭壓力，必須持續提升自己。
🟠 AI 軍備競賽：雲端 vs. 自建算力
- 企業選擇
- 中小型企業傾向採用雲端 AI 服務，降低成本。
- 大型企業則可能建立自有 AI 計算資源。
- 窮人 AI vs. 富人 AI
- Deep Seek 是「窮人 AI」，但仍需投入數萬顆 GPU。
- 真正有錢的公司（如 NVIDIA、OpenAI）則擁有更龐大的算力。
🟠 台灣市場觀察
- 中小型股轉強
- 市場開始出現不同類股輪動，資金流入多種產業：
- 鋼鐵、航運、原物料因國際情勢受到關注。
- 市場健康輪動：多頭行情持續。
- 市場資金流動
- AI 相關類股仍然是市場主流，但資金開始分散至其他產業。
🟠 美股市場操作
- 中小型軟體股操作策略
- 近期中小型軟體股大漲，開始減碼。
- 投資策略：
- 廣撒資金，等待市場確認趨勢後再加碼。
- 觀察大型軟體股是否能接棒。
🟠 AI 需求帶動顯示卡與晶片產業
- 新一代顯示卡需求強勁
- RTX 50 系列需求上升，原因：
- 上一代部分規格不符合需求，許多玩家選擇等這一代換新。
- AI 計算需求提升，顯示卡被用於推論運算（Inference）。
- 新遊戲推出（如《魔獵人》）推動換機潮。
- 中國市場需求
- 由於美國制裁，中國開始使用顯示卡進行 AI 運算。
- 工業電腦（IPC）市場受惠，許多企業將顯示卡用於 AI 推論。
🟠 交易策略與市場預測
- 短期交易策略
- AI 需求帶動晶片與顯示卡產業，相關企業將受益。
- 市場炒作現象明顯，需謹慎評估真實需求。
- 財報影響
- 供應鏈企業的財報可能因換代影響短期數據。
- 若財報不佳但股價不跌，可能代表市場已提前消化利空。
- 投資心態
- AI 交易的影響力越來越大，但競爭激烈，投資需保持靈活。
🟠 AI 與市場未來發展
- AI 是市場趨勢，但競爭激烈
- AI 交易可提升效率，但所有人都能使用，競爭並不會減少。
- 企業需持續發展新技術，避免被競爭對手淘汰。
- 顯示卡產業前景
- 目前供應鏈顯示需求強勁，短期內可能有供應緊張現象。
- NVIDIA 供應鏈將迎來高需求，預計未來幾個月顯卡產能將增加。
- AI 與金融市場的結合
- AI 交易系統將持續發展，企業將投入更多資源於 AI 訓練。
- 市場未來將進入 AI 交易軍備競賽，企業需提高競爭力。
QA
第一位：南屯小野馬
問題： 想請孟恭用奶音祝「右山老公」生日快樂，並詢問是否喜歡諧音梗。回答： 祝右山老公生日快樂！諧音梗我超愛，尤其是那種越廢越爛越有趣的，例如最近看到某建商名叫「鐘嚴燕」，超級無厘頭但莫名喜歡。
第二位：現在沒有讓他生
問題： 特斯拉的飛天車有機會成真嗎？為什麼買零食或房子後就不想吃、不想住了？
回答： 飛天車技術上可行，但不一定由特斯拉推出，也未必會普及，可能只是富人的小眾玩具。至於買了就不想用，可能是心理壓力或決策後悔，若持續這樣，建議調整心態或尋求專業建議。
第三位：我負責啪啪啪
問題： 做多被殺、做空被軋，該怎麼調整交易策略？
回答： 可以試試「跟自己對做」，每天記錄當下的交易想法，然後隔段時間回頭檢視，看自己是否常犯同樣的錯誤，這樣能幫助修正交易邏輯。
第四位：5 歲喝啤酒 fish
問題： 兒子「蘇馬吉」滿 1 歲，想要生日祝福，並詢問散戶是否能參與高頻交易？
回答： 先祝蘇馬吉生日快樂！高頻交易門檻高，散戶較難直接參與，建議若有興趣可以應徵相關公司，學習專業知識。
第五位：陰莖骨折
問題： 存款少，想直接貸款買台股和美股 ETF，該立即進場還是等市場回調？
回答： 槓桿投資風險高，不建議這樣做。市場長期雖然向上，但變數太多，資金控管才是重點。穩健的做法是分批投入，搭配定期定額，降低風險。
第六位：波戈雷特拉省錢
問題： 40 歲轉職，該選穩定但缺發展的公司，還是成長性高但壓力大的產業？
回答： 20 多歲可以衝，但 40 歲需考量穩定性，特別是家庭與生活品質的影響。若現職還算穩定，且生活無太大經濟壓力，不一定要冒險轉職，除非對未來真的毫無信心。
第七位：女版股癌母小姐
問題： 目前持有美股軟體股，會續報嗎？還有其他看好的類股嗎？
回答： 目前仍持有 NVIDIA、Tesla、Broadcom 等，並關注電動車產業的發展。短期內會觀察市場變化，可能調整持倉策略。
第八位：台中傑哥
問題： 女兒「香香」和自己生日，想要祝福，並分享兒子新生兒聽力異常的誤判經歷。
回答： 祝香香和你生日快樂！新生兒篩檢誤判確實會讓家長煎熬，幸好最後是誤會一場，也祝你們全家平安健康。
第九位：為股期問題請益
問題： 個股期貨的現貨正價差大，如何降低轉倉成本？加碼 100 口會影響現貨嗎？
回答： 轉倉成本可以透過價格單控制，加碼過多確實可能會被套利，但市場流動性就是靠這些套利者維持，這點要有心理準備。
第十位：勵志當鹹魚
問題： 老公存款不到 100 萬，想貸款 70 萬買二手賓士，該阻止嗎？
回答： 這是「想要」而非「需要」，貸款買更不划算，但若這是他的夢想，且願意負責後果，可以尊重他的選擇。不過，還是要提醒可能的維修與養車成本。
第十一位：超級新港人
問題： 獲利後會花 10% 課金或衝動消費，這樣影響本金嗎？
回答： 這樣的比例其實很健康，享受生活與理財要平衡，若能控制在 10-20% 之間，是合理的獎勵機制，無需過度焦慮。
第十二位：Julius N
問題： 想請孟恭祝「咪咪寶」生日快樂，也希望順利存到 5000 萬加入「捏軟陣線聯盟」。
回答： 祝咪咪寶生日快樂！別因社群壓力覺得 5000 萬是標準，家庭幸福、陪伴家人才是最重要的。
第十三位：電腦 vs PS5
問題： 只想玩遊戲，該組新電腦還是買 PS5？
回答： 如果只是打遊戲，PS5 夠用且便宜，電腦則適合有更高需求的玩家，特別是想玩最新大作的人。
