20201028 市場手札
更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
就目前的美股來看，還是受制於疫情發展, 冬日將近，隨著氣溫的下降，疫情漫延是逐漸升温，而資股市場近日反應這樣的情勢發展，遠高於其他的因素.資金避險的情況之下，固定收益的殖率利再度下挫，債劵價格得以支撐。股市大部份反應在股價下挫，以表逹未來的不確定因素。若是因疫情的發展，並不令人意外，而企業財報的利多也因此受到壓抑的情況。本周接下來有重量級的科技公司財報陸續公布，如臉書，Google母公司，亞馬遜及蘋果。若這些重量級財報出現比市場預期結果的好，可能有助於選前的拉抬。
對於市場所需的資金行情，應該會是選後的紓困案來當助力，所以這次的行情可能會不同於之前的預估，而是拖到選後的行情。但是這樣的結果，並不改於之前的大架構。
就目前的情況來看，建議還是以強勢股為主，科技類股及未來資金受益類股。預期未來紓困案的資金行情，消費; 工業; 電商; 網路及通膨受益股皆會有機會，屆時固定收益產品可能需要小心於殖利率的變化。
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美國11月通膨數據受年底假期與天氣需求支撐物價，利率政策步伐可能維持或降速，未有超出預期的利多空間，微軟減記將影響財報，市場關注成長性，ADBE財報穩增長落後AI軟體公司，蘋果將自研伺服器晶片，短線上尚有年底假期、結算與再平衡，市場維持中性偏強，反彈、突破，仍有分歧差異，黃金、白銀同步吸引資金表現。
上週的報告提到美國大選前因不確定因素浮現，而出現回檔，本週延續這個發展，再加上一些美國科技股財報表現不如預期，因而也造成台股也跟著相對弱勢，不過目前我的看法和上週相同，選後美股應該有機會站穩，然後開始感受到降息對美國經濟帶來的緩和效應，這邊我們就靜觀其變。
而這波的回檔，個人認為應該可以來思考一
市場延續川普勝選行情，並受到美國聯準會維持降息路經，美國宣布降息0.25%，續激勵股市與比特幣概念股，市場維持相對強勢，巨型股與科技股帶動。關注在主要影響推動資金的事件過後的變化，目前成長性可能獲關注，並需留意新政府將於明年1/20任職，以及消費季過後並等待財報的空窗期，關注商業活動訂單變化。
10月22日 金融市場重點整理
重點摘要：
美股主要指數漲跌互見，投資人消化財報及聯準會降息預期縮小。個股訊息驅動指數波動。
核心消費、通訊服務、能源類股表現強勢，工業、原材料、公用事業類股表現疲弱。
美債殖利率因經濟數據優於預期而上升，美元在經濟軟著陸預期及聯準會降息預期減弱下走強。
黃
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
昨天美股開高走低，主要受到季末調倉和資產配置再平衡的影響。大摩估計，退休基金可能需要出售約220億美元的全球股票，同時買入170億美元的固定收益資產。高盛估計今年公司股票回購的規模上看9250億美元，年增13%，也有一定的支撐資金動能。債市部分也受到海外需求特別強勁影響而上漲。
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