承熙的安心投資定期報（2021Q3）
承熙的安心投資定期報內容包括台股投資組合，及其持股原則、買賣策略、近期亮點與未來展望，透過方格子本付費專題定期發布，未來預計每月發布一次，提供投資朋友參考。 我的投資哲學是「追求安心投資」，一年 5%~10% 的投報率，配置中有些類股具有爆發力，讓安心的持股過程也有機會獲得「價差」。安心投資才能騰出時間去做其他想做的事。 相關個股如於投資季報之間發生重大改變，將散見於單篇文章，敬請鎖定。
一、根基 ( 2546 )：39.03%
(一) 持股原則： 屬長期投資，單一個股 39% 不算低，根基是承熙「安心投資」的主軸。安心投資要的是每年 5% ~ 10% 的投報率，有價差就當多賺的，重點在能「安心」。 安心才有辦法騰出時間做其他想做的事。承熙根基寫了 10 幾篇，有精選文可以參考，新舊訂閱戶都建議收看，才能知道我為何可以安心投資它，畢竟我下過一年多苦工。
(二) 買賣策略： 續抱。之前問過公司，每年營收可以站穩 100 億，截至 Q2 在手訂單未執行金額為 246 億，大約可以吃兩年半，至於利潤比率我在這篇猜測應該不會差。而賣出的部分，只要基本面未發生重大變化，不會執行停損，停利的話尚未設定。 Q3 財報要等 11 月中旬左右，這之前 9 月及 10 月營收可能還是衰退，這要有心理準備。根基雖然已經填息，但在沒有明顯籌碼追捧以及任何題材炒作之下，股價非常平穩，或許 46 元會考慮加碼。 圖片來源：Yahoo奇摩股市，以下未註明來源者均是
(三) 近期亮點與未來展望： - 近期亮點：
營造業雖然也受疫情影響、工料雙缺的衝擊，但我認為在疫情肆虐太久之下，營造反而會受益，理由是營造 ( 建 ) 為百業的火車頭，營造人才與資源將變得搶手。
- 未來展望：
在 Q3 財報 11 月公布以前資訊很缺乏，不過，營造廠自己會撐過去工料雙缺的困境，這我在欣陸這篇有整理，例如公共工程大多有「物價調整機制」，成本不會完全由得標廠商承擔、工程案都有「風險準備金」保障毛利率等等；至於根基的民間住宅工程大多來自母公司冠德，從 Q1及 Q2 財報看來，毛利率雖然還是一樣低，但並未失控。此外，已經發包的工程案應該不會受到影響，如果根基與業主都無法控制成本時就是暫緩接單，所以根基在手訂單金額逐季下降。
二、統一超 ( 2912 )：13.17%
(一) 持股原則： 也是長期投資，是能讓我睡得著覺的好股票。股價去年 4 月 310 元以來歷經 17 個月都沒再突破前高，持有它除了要領息，疫情過後的復甦也是亮點。
(二) 買賣策略： 目前就是續抱 + 不定期零股買進。買進價位大約抓 265 元，不抓整數 260 元是原因從上面的周 K 線可以看出，260 元出現的時間短暫。這可以用 APP 設定警示通知，如果覺得 265 元買不到也可以定期定額。 至於賣出，坦白說我沒想過，因為它是台灣最大通路股，我還沒想到賣出理由。
★ 參考文章：疫情下的統一超適合存股嗎？建議觀察這 3 點
(三) 近期亮點與未來展望： - 近期亮點：
只待疫情過後，目前為沉潛期，是危機也是轉機。
- 未來展望：
統一超的主體是 7-11 門市，除了台灣 6 千店、菲律賓 3 千店，還有康是美及星巴克門市，目前我續抱最大原因就是等疫情過後，這些門市完全恢復後可以期待爆發性成長，如果這樣，現在剛好持續買進。但是要慢，因為病毒一直變種，疫情何時告終難說。
三、達欣工 ( 2912 )：12.42%
(一) 持股原則： 也是長期投資，與根基一樣是我安心投資標的，兩支合計 51.45% 過半。
(二) 買賣策略： 目前也是續抱，與根基相比達欣工好處是股價波動大，貝他值 0.57 比根基 0.4 還高。無法成為我第一大的原因之一，是達欣工有發行可轉債 (CB)，這除了會讓股本繼續膨脹，可轉債轉換也會影響股價。
(三) 近期亮點與未來展望： - 近期亮點：
達欣工與根基一樣 Q2 財報出奇的好，亮點與根基類似不再重複。兩者不同的是 9/14 法說會有揭露承攬工程的比率，廠房占一半營收，毛利率佳、有延續性，也就是 8/23 新聞說的，目前有 4 件台積電的廠辦工程。此外，在手訂單未執行金額截至 8 月底約 400 億，這足夠讓達欣工吃 3 年以上。 ★ 參考文章：達欣工 Q3 毛利率有機會跟 Q2 一樣好！前幾天這張表已透露？
- 未來展望：
達欣工還有建設部門，雖然只占不到兩成但利潤率高，是獲利的金雞母。從 Q2 財報可以知道待售房地有 10.78 億，加上在建房地 46.14 億，合計約 57 億。
達欣工的存貨，來源：2021Q2 p17
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投資有風險，本文僅分享投資觀念，無股票投資勸誘之意，投資前請審慎評估並自負盈虧。 承熙的「付費訂閱」每月只要不到一杯咖啡 30 元的價格，就可以一窺股票投資的優質內容，訂閱一整年優惠價 280 元；你可以學某些網友一個月一個月地訂，一訂閱就能看全部的文章，這招很不錯；或是覺得麻煩直接訂閱一整年更好，我也歡喜！
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續抱。之前問過公司，每年營收可以站穩 100 億，截至 Q2 在手訂單未執行金額為 246 億，大約可以吃兩年半，至於利潤比率我在這篇猜測應該不會差。而賣出的部分，只要基本面未發生重大變化，不會執行停損，停利的話尚未設定。 Q3 財報要等 11 月中旬左右，這之前 9 月及 10 月營收可能還是衰退，這要有心理準備。根基雖然已經填息，但在沒有明顯籌碼追捧以及任何題材炒作之下，股價非常平穩，或許 46 元會考慮加碼。
(三) 近期亮點與未來展望： - 近期亮點：
營造業雖然也受疫情影響、工料雙缺的衝擊，但我認為在疫情肆虐太久之下，營造反而會受益，理由是營造 ( 建 ) 為百業的火車頭，營造人才與資源將變得搶手。
- 未來展望：
在 Q3 財報 11 月公布以前資訊很缺乏，不過，營造廠自己會撐過去工料雙缺的困境，這我在欣陸這篇有整理，例如公共工程大多有「物價調整機制」，成本不會完全由得標廠商承擔、工程案都有「風險準備金」保障毛利率等等；至於根基的民間住宅工程大多來自母公司冠德，從 Q1及 Q2 財報看來，毛利率雖然還是一樣低，但並未失控。此外，已經發包的工程案應該不會受到影響，如果根基與業主都無法控制成本時就是暫緩接單，所以根基在手訂單金額逐季下降。
二、統一超 ( 2912 )：13.17%
(一) 持股原則： 也是長期投資，是能讓我睡得著覺的好股票。股價去年 4 月 310 元以來歷經 17 個月都沒再突破前高，持有它除了要領息，疫情過後的復甦也是亮點。
(二) 買賣策略： 目前就是續抱 + 不定期零股買進。買進價位大約抓 265 元，不抓整數 260 元是原因從上面的周 K 線可以看出，260 元出現的時間短暫。這可以用 APP 設定警示通知，如果覺得 265 元買不到也可以定期定額。 至於賣出，坦白說我沒想過，因為它是台灣最大通路股，我還沒想到賣出理由。
★ 參考文章：疫情下的統一超適合存股嗎？建議觀察這 3 點
(三) 近期亮點與未來展望： - 近期亮點：
只待疫情過後，目前為沉潛期，是危機也是轉機。
- 未來展望：
統一超的主體是 7-11 門市，除了台灣 6 千店、菲律賓 3 千店，還有康是美及星巴克門市，目前我續抱最大原因就是等疫情過後，這些門市完全恢復後可以期待爆發性成長，如果這樣，現在剛好持續買進。但是要慢，因為病毒一直變種，疫情何時告終難說。
三、達欣工 ( 2912 )：12.42%
(一) 持股原則： 也是長期投資，與根基一樣是我安心投資標的，兩支合計 51.45% 過半。
(二) 買賣策略： 目前也是續抱，與根基相比達欣工好處是股價波動大，貝他值 0.57 比根基 0.4 還高。無法成為我第一大的原因之一，是達欣工有發行可轉債 (CB)，這除了會讓股本繼續膨脹，可轉債轉換也會影響股價。
(三) 近期亮點與未來展望： - 近期亮點：
達欣工與根基一樣 Q2 財報出奇的好，亮點與根基類似不再重複。兩者不同的是 9/14 法說會有揭露承攬工程的比率，廠房占一半營收，毛利率佳、有延續性，也就是 8/23 新聞說的，目前有 4 件台積電的廠辦工程。此外，在手訂單未執行金額截至 8 月底約 400 億，這足夠讓達欣工吃 3 年以上。 ★ 參考文章：達欣工 Q3 毛利率有機會跟 Q2 一樣好！前幾天這張表已透露？
- 未來展望：
達欣工還有建設部門，雖然只占不到兩成但利潤率高，是獲利的金雞母。從 Q2 財報可以知道待售房地有 10.78 億，加上在建房地 46.14 億，合計約 57 億。
達欣工的存貨，來源：2021Q2 p17
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三、達欣工 ( 2912 )：12.42%
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