2023-05-27|閱讀時間 ‧ 約 0 分鐘

阿福投資週報（2023/05/27）- 債市ETF包租公計畫

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。

❶ 投資洞察：債市ETF包租公計畫

阿福投資週報（2023/05/06），提到聯準會暫停升息後的債券投資計畫，使用定期定額買進元大美債20年（00679B）和元大AAA至A公司債（00751B），不管短期價格高低，擴大買進數量，在聯準會宣布開始降息時停止計畫。

美國聯準會2023/05/03宣布調高利率一碼，達到近16年來最高的5%至5.25%，會後聲明暗示將停止升息，目前是加速買進債券ETF的好時機，原因有二：

因此，我計畫在此時建立債市ETF包租公計畫，新增元大投資級公司債（00720B），搭配已經投資的元大美債20年（00679B）和元大AAA至A公司債（00751B），這三檔債券ETF都是季配息，剛好可以組成月配息的組合，布局不同類別和信用評等的債券，平均持有和風險分散下，取得債券報酬。

① 元大投資級公司債（00720B）定期定額申購計畫

② 元大投資級公司債（00720B）重要投資資訊（元大投信網頁連結）

平均最差殖利率：假定債券沒有違約，投資人可能拿到的最差年化報酬，以00720B來說，目前平均最差殖利率是5.98%。
平均修正存續期間：殖利率每上昇下降1%，債券價格下降上昇的幅度，以00720B來說，目前平均修正存續期間是13.75年，未來聯準會開始降息，每調降1%，債券價格會上漲13.75%。

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