2023-06-17|閱讀時間 ‧ 約 3 分鐘

交易筆記。【投資週報_2023.06.16】~結束00878的波段投資~

行情總在懷疑中驚驚地上漲，台股就這麼的上到了萬七。筆者不愛湊熱鬧，近期買進的力度大大降低，主要原因也在於我們的追蹤個股多處於【合理價】以上。我們在本期主要是結束了00878的波段投資，也出脫一檔電子股，買進的部份則是債券ETF及一檔主題式ETF，買進部位也僅僅各買了二張。

買股票不能操之過急呀!在我們長期投資的靈魂中，【選股】乃重中之中，開始建倉後則專注於【擴大部位】及【降低成本】。【部位和成本】一直就是我們交易的核心思維。

交易筆記。這系列的內容，每週或即時作交易資訊的分享。內容包含總體經濟的觀察、投資方向的調整、檢視資源池個股、當週交易明細

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台股上到萬七了，擦鞋童理論並沒有出現，看空者仍大放厥詞。難道這就是所謂的在『行情總在懷疑中持續嗎!』。其實我們也不管那麼多，猜測並沒有太大的意義，即便台股將朝二萬點邁進，當前的大盤點位讓我加倉個股抬高成本，實在是為我所難。而另一角度來看，筆者當前的投資組合中個股佔比重仍達69%；債券25%；現金部位6%。若台股大盤續漲，我們雖然未持有熱門的 AI概念股，仍勉強能沾染一點台股上漲的喜悅。

本週總體經濟的觀察

美國: CPI溫和的降溫，FED暫緩升息，美國就業及主要經濟數據穩健，頗有走向軟著陸的完美情勢。然而再看看投資巿場則未必如此，部份投行看好AI將改變人類的科技運用進而帶動資本巿場活絡；反派角色則以德銀為代表，舉證歷歷地說明FED歷次的緊縮均換來顯著的衰退，所以推估美國經濟硬著陸的機率已近100%。正所謂多空紛呈。

中國:近期充斥大陸財經新聞的多是中國人行放水、陸經濟動能減弱及大陸青年失業率續創新高等負面消息。而隨之牽動的則是中國發改委等中央單位開始推動全面性的擴大消費政策。

結論是:美國看來外強中乾，中國則是弱中透堅。投資巿場也正在被這二股力量拉扯著，至於為什麼上漲，我相信巿場都研判著美國和中國政府都戒慎恐懼地想方設法在拖住經濟不墜。白話來說就是:老大都怕死，那自然就不會死。

以上也謹是本人對總經的觀察

當前的投資方向

猜股巿的漲跌是真的困難，我們需要對總經有敏感度，但回到具體的投資行為仍不可背離我們的投資邏輯

時序已近第二季末，我們會開始評價個股的合理價是否有調整的必要，然而現在個股在合理價之上則堅守原則不去作追價
對於庫存個股現價漲幅較高者，則檢視獲利幅度及殖利率，適度地降低持股。這動作我們近期執行二個標的:

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