股癌【EP469】投資筆記 (慢步調生活與反思、美國選舉、軟體股動態)

股市「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！

主委生活

最近兩週的生活與反思

1. 過度沉迷遊戲
2. • Steam遊戲時數暴增。
   • 重新陷入數位陽痿狀態，體驗到娛樂過度消費的後果。
   • 過度投入娛樂會導致失去樂趣。
2. 數位陽痿的原因
3. • 遊戲取得和玩樂的便利性導致過度消費。
   • 遊戲時間安排變得容易，但過度玩樂會快速失去興趣。
3. 關注生活習慣
4. • 去朋友的伸展店，發現柔軟度和儀態問題。
   • 教練指出呼吸不正確，強調深呼吸的重要性。
4. 改變日常習慣
5. • 慢慢寫字，注意字跡，避免急躁亂寫。
   • 反思做事急功近利的心態，特別是在娛樂方面。
   • 開始慢下來，認真感受生活每個細節，如走路、呼吸和寫字。
5. 改變帶來的影響
6. • 生活變得更加舒坦，慢下來能帶來更多樂趣。
   • 雖然不確定能持續多久，但目前體驗不錯。
6. 分享體驗
7. • 分享生活改變對聽眾有幫助，收到很多正面回饋。
   • 繼續在節目開頭分享生活中的感悟和改變，希望對大家有所幫助。

川普有望再次當選的影響與市場預測

根據最近的辯論會結果和各方面的反應，認為川普很可能會在下一次大選中再次當選。

川普的支持率上升

1. 辯論會表現突出：在辯論會後，川普的支持率顯著上升，民調顯示他得到了更多選民的認可。
2. 高級知識分子的轉變：以前支持拜登的一些高級知識分子和媒體，現在開始切割，對拜登的支持減弱。

對股市的影響

1. 能源股波動：如果川普當選，傳統能源股，如頁岩油和石油，可能會受益，出現一波上升。但需要注意的是，這可能只是短期的波動，並不代表長期的上漲趨勢。
2. 新能源影響：川普上任可能會削減新能源補助和政府採購，對一些依賴補助的新能源公司造成影響。然而，如果這些公司具有真正的競爭力，它們依然能夠生存和發展。電動車行業也是如此，雖然補助減少，但其滲透率會繼續提高，因為這是正確的發展趨勢。

貿易與關稅政策

1. 對中國的強硬態度：川普上任後，預計會加強對中國的制裁，可能會提升關稅，甚至會透過對中國施壓來逼迫中國讓俄羅斯上談判桌，結束烏俄戰爭。
2. 供應鏈的變化：如果對中國的關稅提高，可能會促使更多公司將生產線從中國轉移到東南亞、墨西哥或歐洲。這將增加台系、日系和韓系供應鏈的競爭力。

維持對華強硬態度

不論是川普還是拜登當選，美國對中國的強硬態度應該會持續。商務部的存在保證了這一點。拜登可能會維持現有政策，而川普則可能會加強施壓。

其他市場變化

1. 越南可能受制裁：目前有消息指出越南可能成為下一個受美國制裁的國家，這需要關注。
2. 美國製造回流：隨著關稅的提高，美國企業可能會將製造業務從中國轉移到其他地區，這將對全球供應鏈產生影響。

總結來說，川普當選對市場會帶來一系列影響，尤其是在能源股、新能源、關稅和供應鏈方面。這些變化不僅是短期的市場波動，也可能對長期的經濟格局產生深遠影響。投資者應該密切關注這些動向，並調整自己的投資策略。

最近軟體股的動態與市場觀察

台股軟體股表態

最近，我們觀察到台股的軟體股開始表態。雖然部分個股已提前有所動作，但前幾天我們看到了一種族群性的出現。對於我們這種事件型交易者來說，族群性的出現非常重要。如果只有一兩支股票在動，可能是基於它們自身的基本面，例如良好的營收或財報。然而，當整個族群一起動作時，這往往表示市場上有大資金進入。

美股與台股的分歧性

在美股與台股之間，我們注意到了一些分歧。美股的投資者和分析師目前還無法確定軟體市場的最終贏家，因此大資金不敢大力壓注。他們會等到AI軟體競爭達到某個階段後，才開始大規模投入資金。

美股小型軟體公司的觀察

最近，我在美股找了一些小型軟體公司進行佈局。例如，Palantir在2020和2021年主要專注於國防相關業務，而現在則更專注於Ontology和AIP相關服務。Confluent則專注於Apache Kafka，這是一個開源平台。儘管是開源的，但我認為資訊流在未來會非常重要。這些公司的服務通常需要派遣團隊到企業進行設定和處理，這也讓我思考到代理商的重要性。

代理商的角色

最早我對代理商的佈局有些隨意，但現在我發現代理商的角色至關重要。例如，Confluent在台灣有多個代理商。雖然我們不確定Confluent是否會成為最終贏家，但這些代理商與客戶直接接觸，並提供設定和後續的養護服務，這讓代理商在市場中有了更多機會。

市場對代理商的反應

代理商的業務範圍和市場分布也影響其表現。例如，有些代理商主要在國內市場，這種情況下市場會快速反應並結束。但如果代理商的業務拓展到國際市場，則有更大的成長空間。

人工智慧與代理商的機會

真正的人工智慧應該能夠採集並運用消費者和公司跨部門的資訊。這需要將GPT與像Apache Kafka這樣的資訊流服務結合起來。同時，資安問題也需要通過代理商解決，這讓代理商在市場中變得越來越重要。

代理商的篩選標準

我們可以通過代理商的Demo和案例來篩選。例如，有些代理商的案例主要是金融業者，這可能意味著法規和監管的限制較多，而另一類代理商的案例則偏向一般商業用戶，這樣的代理商可能更具潛力。

相信看到這裡的你一定跟我一樣都是股癌的忠實聽眾，如果覺得文章中有哪裡是我會錯意的或是需要改善的地方，都歡迎在下方留言討論

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