近期報告重點
6月份銷售額TWD490.7億,同比增長16%,環比下降11%。
第二季度銷售額達TWD1,551.78億,同比增長19%。
JP Morgan 評等 Overweight,目標價上調。
6月份銷售額TWD22.9億,同比增長138%,環比增長2%。
第二季度銷售額達TWD73.93億,同比增長183%。
台達電子2024年上半年表現穩定,收入和盈利均有增長。
AI和HPC伺服器需求強勁,成為收入增長的主要驅動力。
第二季度收入達到預期,季度環比增長,主要受益於AI伺服器需求增加。
毛利率和淨利率有所提升,成本控制效果顯著。
美系券商調升 2024-2026 年 EPS 預測,並上調目標價格。預計 2Q 毛利率上升至 31.5%,營業利潤率(OPM)至 11%
全球科技行業趨勢:
小結:現在行情還是圍繞在AI相關周圍,市場資金還是滿集中的,看起來到7/18之前有可能一路驚驚漲行情(但其實我也很抖,不然前幾天不會砍持股)。再來台灣的出口訂單增長加速,主要受AI和高性能計算(HPC)需求驅動,股市也相對亞洲來說表現的好。
目前庫存操作心得:
週二盤中急殺,導致我砍了一些股票(台積電,中興電),然後沒有然後,中興電就賣飛了.........實在是非常無言. 觀察到今天就把台積電部位加了回去,從股價反應來看市場反應看來是好的。接者會開始觀察美股軟體至AI方面的應用,慢慢朝向美股軟體部份去分配,比較會用雨露均霑方式去買進,例如MSFT,Google...
現在台積電影響大盤實在太嚴重,因此這波目前還無法預設高點(因為看2025EPS預估辜GG至少50 看市場願意給PE幾倍,何況2026EPS也預估有60基本),前幾天已經看到洗刷非常誇張難受,針對這種狀況,我就會配置一些權值股(0050似乎也是不錯)