【個股深度分析】2618長榮航 最新交易數據解析（截至2024/11/26）

公司經營業務包括國際間航空客運及不定期承攬包機業務，以及國際間貨物及快遞、郵件及包裹等運送。

建議操作：

建議做多，強度為★★★★☆（四顆星）。長榮航空目前技術面顯示出多頭力量持續強勢，且籌碼面與基本面均有支撐，隨著第四季貨運旺季的來臨，短期內可望迎來上漲契機。

風險評估：

風險等級為★★★☆☆（三顆星）。儘管公司基本面持續改善，航空業受到經濟景氣、國際油價、匯率等多重外在因素影響較大，因此仍須注意市場可能的變動風險。

技術面分析：

• 移動平均線分析：股價目前位於周線（41.14元）、月線（39.59元）、季線（37.50元）以及年線（35.10元）之上，顯示出短中長期均為多頭排列，技術面走勢偏多。
• 布林線分析：布林帶上軌為42.78元，下軌為36.40元，股價位於布林帶中心與上軌之間，顯示多頭力量較強，但有一定的壓力位。
• RSI指數：RSI為70.73，顯示市場情緒偏多，但接近超買區，短期需注意回調風險。
• KD指標：%K（60.42）與 %D（71.07），顯示出短期內動能有所減弱，但中期仍處於上升通道。
• MACD指標：MACD OSC為0.05，顯示多頭力量略有減弱，需關注是否會轉弱。
• ATR與PSY指標：ATR為0.96，波動性尚可控；PSY指數為70，顯示市場情緒偏樂觀，短期內仍具上升動能。

籌碼面分析：

• 融資與融券：融資餘額穩定，融券餘額也有一定程度的增加，顯示市場空方力量有所增強，但仍在可控範圍內。
• 法人動向：近期三大法人合計買超27299張，顯示法人對公司未來的前景較為看好。
• 籌碼集中度：籌碼集中度上升至78.32%，外資及大戶籌碼比例增加，顯示出籌碼集中度良好，市場信心增強。

基本面分析：

• 營收狀況：10月營收年增4.1%，顯示出營收保持增長趨勢，主要受到貨運需求上升以及北美與日本航點增班影響，全年累積營收較去年同期成長11.5%。
• 未來展望：隨著北美航點增加，以及年底感恩節、聖誕節貨運旺季需求，第四季業績預期表現強勁，且燃油價格持續低檔，對於毛利率有顯著支撐。

消息面分析：

• 航空業旺季來臨：隨著第四季貨運旺季及年底節慶需求，市場預期長榮航空貨運業務將迎來增長，並且公司積極擴展航網，增加北美航點班次，有利於未來營收的穩定增長。

加分或減分理由：

• 加分：營收增長穩定，貨運旺季來臨，加上公司積極擴展航點與燃油成本降低，有利於毛利率和營業利益提升。
• 減分：航空業受到國際政治、油價等不確定因素影響較大，且RSI已接近超買區，短期可能面臨調整壓力。

具體操作建議：

1. 保守型投資人：建議觀望，等待股價回測至月線（約39.6元）並站穩後再考慮進場，目標價設定於45元附近，止損位設於38元。
2. 進取型投資人：可於現價（41.2元）小量佈局，若股價突破42.5元可考慮加碼，目標價設定於48元，止損位設於39元。
3. 保守型已持有者：建議持有，並於股價突破45元後進一步觀察，若跌破38元則考慮減碼。
4. 進取型已持有者：建議持有，並於股價突破42.5元時加碼操作，目標價48元，止損位設於39元。