2021全年漲幅前十大美股,和去年有何異同?

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2021年即將接近尾聲,可說是一個相當不平靜的聖誕季。成長股的持續下挫讓投資人相當失望,上週聯準會公布縮減購債時程表、升息步調後,「利空出盡」的反應似乎也未維持太久。

Omicron病毒加上通膨這兩個因素,筆者認為是未來一到兩季最重要的觀察點。

細看到個別公司的話,明年市場對財報的要求或將更嚴苛,預期「高營收成長」的貢獻,不會像2020年,有營收成長就有股價噴出。僅有高營收成長率帶動的股價動能將相對有限。

其實今年2021年就有這樣的味道,高營收成長但低獲利,股價漲不動。高獲利但營收成長性低,股價一樣漲不動。

預期未來一年,高營收成長與高實際獲利更是同等重要,這會是一檔個股是否在回落時能有支撐的重要關鍵。簡單來說,一間公司若既能夠高速成長又能同時控制成本,就會是一個適合逢低加碼的標的。

問題是,未來怎麼樣找到這些公司?答案其實不難。鑑往知來,從每一年S&P 500指數表現最好的個股裡面(S&P 500涵蓋產業廣,較具代表性意義),其實隱含著現階段哪些產業獲利能力好、趨勢在哪裡的訊息,畢竟這些標的絕對是真金白銀在支持,而不是用喊口號。

美股年度前十大漲幅個股(2021年截至12/17)。資料來源:Fisherman 漁夫投資

美股年度前十大漲幅個股(2021年截至12/17)。資料來源:Fisherman 漁夫投資

所以,從上圖比較來看,我們其實可以發現三個亮點:

電商與支付類股今年相形失色

去年Etsy (NASDAQ: ESTY) 全年漲幅超過300%,受惠於疫情後的電商爆發性成長。它是一個網路商店平台,以手工藝成品買賣為主要特色。

但今年,以12/17的股價每股221.60元來看,漲幅大約是25%左右。可想而知的是,供應鏈干擾和缺工的影響,著實影響了整體電商股的估值。

另外,PayPal (NASDAQ: PYPL) 想必大家都很熟悉,它是全世界最大的第三方支付平台之一,去年全年的漲幅也位居第4名,高達116.5%。但在今年2021,卻反倒下跌超過20%。

筆者認為,支付類股的起飛和電商的爆發成長密不可分,畢竟,線上購物使用現金的比例相當低,加上疫情帶動的零接觸原則,大大推動了數位支付的成長。

然而,在電商的去年基期相對高,且亞馬遜為了降低成本禁止客戶使用VISA卡後(明年1/1生效),連帶影響整體支付類股受到相當大的承壓。

展望未來,跌下來該不該買?筆者認為,通膨必須先看到放緩甚至回落,才會是更好佈局加碼的機會。

電動車仍不缺席

去年2020,特斯拉 (NASDAQ: TSLA) 基本上一支獨秀,漲幅高達743%。今年的漲幅以12/17收盤價來看,大約是32%。

不過,福特汽車 (NYSE: F) 今年反倒超車,全年漲幅高達132%。據報導,福特旗下首台電動SUV Mustang Mach-E買氣超熱,為此福特開始調整產線,希望增加Mach-E產量,以滿足驚人的需求。

福特計也劃將Cuautitlan廠的產能全數用於生產Mach-E,估計2023年年產量上看20萬輛,較2021年高出兩倍之多。

不過,若以輛數及成長率來看,特斯拉還是明顯勝出,因為今年全年特斯拉約將銷售100萬輛電動車,比去年的50萬輛多一倍。這邊可以參考我的另一篇文章Tesla繳出漂亮Q3財報,未來關鍵三問。

整體來說,我自己仍是買特斯拉。但不論是買哪一檔,筆者認為電動車個股都是值得考慮的長期持有標的。

Nvidia連續兩年入榜

最令人驚豔的莫過於Nvidia,也是最令我痛心的個股之一 (對這塊研究不夠深所以頻頻錯過)。全年漲幅約122%,2021年全年漲幅約117%,連續兩年進入績效龍虎榜。

股價強勢的原因不難想像,因為Nvidia在人工智能領域,具有非常難以震撼的地位。元宇宙、AR/VR、自駕車等需要的AI高階晶片,不找Nvidia要誰作?這也是為什麼Nvidia的市值於今年已超越台積電。

研調機構預測,AI晶片市值將從今年的181億美元,到2023年增至343億美元。

不過,Nvidia也有風險,首先蘋果和特斯拉等開始研發自家晶片,可能會威脅到Nvidia需求。

但整體來看,筆者認為現階段在AI領域是強者恆強。考量其定價能力以及未來市場需求,Nvidia看來仍是相當吸引人的投資標的。


號外號外!我的Podcast正式上線啦!各位在通勤時、開車時或睡覺前等任何空檔時間,歡迎不吝聆聽。

Podcast頻道內容會跟方格子專欄不一樣,主要會講「失敗」。因為我覺得成功很多時候是運氣使然,但失敗的經驗是一路上幫助我最多的,每一次失敗都成了我蛻變的養分。歡迎大家一起和Fisherman在失敗中學習。

未來也計劃邀請各界成功人士來聊聊「失敗」,希望大家會喜歡這個題材,透過以下連結找到我的頻道:

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