2023.04.10~2023.04.16筆記

閱讀時間約 3 分鐘
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  • IDC最新調查結果顯示,雖然通路庫存在過去幾個月已經消化,但仍遠高於四至六周的健康水準範圍,通路和PC製造商可預料這樣的庫存水準維持到今年年中,還可能延續至第3季。
復甦可能要等到2024,但PC/NB是較早開始去庫存的產業,2023Q2即可完成庫存的去化,而市場也已反映完下半年的增長預期,催化劑的產生可能要觀察2024年的景氣復甦狀況。
  • 在特斯拉實施了 1 月以來的第 5 次降價,富國銀行警告,特斯拉汽車毛利率無法維持在 20% 以上,預估只有 18.3%,低於市場普遍預期的 21.1%。另外,花旗與 Bernstein 也都警告了降價對毛利率的影響,並認為特斯拉可能會繼續降價以刺激需求。
持續的降價顯示電動車廠庫存開始增加,雖然目前對於IGBT的需求尚未減緩,然而與燃油車的共用料已沒有缺料問題,在後續車用MCU、MOSFET也可能進入去庫存的階段。
Infineon於FY23Q1認為車廠對於2023年的銷售量過於樂觀,關注本季度車廠是否會調低全年的銷售量預期,需求的復甦是否延至2024才反彈。
  • 在當前的 AI 競賽中,科技巨頭們紛紛選擇速度並拋棄了謹慎,亞馬遜、Google、Meta、微軟紛紛裁減了負責監督 AI 道德規範的部門。
推測這只是在應對景氣循環的裁員計畫中的一部分,而非針對AI道德規範部門。
  • 美國國家環境保護局(EPA)預計到 2030 年電動汽車市場份額將達到 60%,這比拜登總統先前承諾的50%更加激進,也遠遠領先於許多汽車製造商的計劃。Electrek認為,新的EPA法規與目前汽車製造商的規劃大約存在200萬輛車的差距,並預期此空缺將由純電動車廠填補。
2022年,美國BEV銷量為762883 (Tesla占了51萬台),總汽車銷量為13383912。因此,依據汽車製造商的2030規劃為滲透率45% (600萬台),純電動車廠擁有15%的空間(200萬台)。因此,美國電動車銷量CAGR 29%,美國純電動車廠銷量CAGR 19%,然而,這是汽車製造商樂觀看待自家需求的條件下所設立的目標,若在持續虧損的環境下與純電動車廠競爭,則勢必會面臨相當大的訂價壓力,也無法將銷量反映在股價上。
  • 大立光公布首季獲利32.88億元,下探七季來低點,季減18%,年減40%,展望後市,董事長林恩平坦言,4月、5月拉貨動能比3月差,6月還看不到,本季產品組合高階需求仍疲弱。
手機市場還看不到復甦,手機族群隔日集體下跌。
  • 亞馬遜正式宣布加入 AI 競賽,旗下雲端運算部門(AWS)發布了名為「Titan」的大型語言模型。
股價當日上漲4.67%,雖然未清楚細節,但隨著LLM的發布無疑增加了市場對Amazon的信心。
  • 美國 3 月生產者物價指數(PPI)年增 2.7%低於市場預期,為連續第 9 個月放緩,這讓市場更加期待升息的結束,Nasdaq收盤上漲了2%。
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