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想像的恐懼無助於理性決策

閱讀時間約 2 分鐘
股市的趨勢和景氣與資金有一定程度的關聯,但中短期波動則未必有關,由於一般人未必能了解基本面前景,或是也不具備判斷景氣變化的知識,多半是依照股市表現,接收新聞資訊而形成投資的判斷,只是新聞資訊常是跳躍式的邏輯,不是嚴謹的推測,對於投資決策可能沒有幫助。
例如股市下跌時說是戰爭影響原物料價格,將使通膨惡化,甚至於形成停滯性通膨,對於經濟造成負面傷害,所以股市下跌,這確實是一種可能的情況,但短時間內發生的機率不高,而且是在很多前提條件之下才會是停滯性通膨,例如油價必須持續上漲且維持高檔一段時間(實際油價是很快上漲也很快回跌),目前經濟還維持成長並無停滯,甚至通膨可能因為基期變化而逐漸降低,理性推測知道停滯性通膨暫時不會發生,不過股市跌勢造成的情緒,加上新聞的訊息,可能讓一般人以為前景堪慮,投資風險很高。
實際股市下跌的因素可能和新聞跳躍式邏輯推測的停滯性通膨無關,而是因應升息而做的資金調度造成賣壓才使股價下跌,前者是一種想像,後者是因應實質情勢變化的調整,想像的恐懼可以在頭腦裡被無限擴大,實質的情勢變化則有一個界限,政策公布後不確定性就消失,想像的恐懼會造就非理性的決策,實質政策變化則有邏輯或歷史經驗可以參考依循,有助於做出正確決策提高獲利機率,兩種接收資訊思考模式,會使投資成效截然不同。
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一般人總是把投資判斷簡化成股價會漲就值得投資,實際是否值得投資和股價中短期的漲跌不一定有關,另外是否值得投資和應該用什麼樣的價格投資,是兩件不同思考邏輯的事,這些是投資時應該要想清楚的事。
股市技術線型常被一般散戶用來理解(或推測)股價可能的波動狀況,實際股價表現經常和技術分析的一般狀況不太一樣,但也有時候股價會按照技術分析原則發展,主要是依照當下環境背景的差異而有所不同。
整體股市的趨勢一旦成形,都可以延續一段時間,趨勢很難在短時間內就改變,趨勢轉變是緩慢調整的過程,但是當調整完成就會出現較明顯的波動而急跌或急漲。
即使在眾多不確定因素之下,跌深仍然是最大的利多?可以準備撿便宜?在股價波動的角度是可能出現反彈,或許存在投機價差空間,但在中長期投資或風險角度,考慮的未必是跌深的問題
市場的波動總有各式各樣理由,是永遠擔心不完的,最好的方法是關掉市場的聲音,別管新聞說什麼,而是去看看景氣的數據,企業的營收、獲利與股息,或是回顧過去股市的波動狀況,了解市場的波動特性。
趁利空大跌撿便宜是很重要的獲利方法,不過,這樣的說法不完全正確,投資人怎麼能預知後面會不會有利空讓股價跌更多?如果趨勢轉為空頭,以為股價變便宜,實際後續利空消息源源不絕的出現,之後還會更便宜
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