無本萬利,股市傳奇(3/4)

2022/05/20閱讀時間約 9 分鐘
搭上紀念品順風車,股價直沖漲停,股神之路近在眼前
陳美玉從接觸無本金交易至今,也有兩個多月的交易經驗,這段期間,王德益只要是休假的時間,就會到咖啡廳過著他的交易人生,而陳美玉也會一起討論著如何交易。陳美玉由於以前工作經驗的關係,求知慾很高,這兩個多月來,她透過各式的媒體,學習著金融投資的知識,進步神速,已經可以跟王德益討論選股想法以及在盤中走勢的看法。
兩人在這段期間的交易有賺有虧,整個結算下來,王德益大約賺了十幾萬元,跟上班的薪水差不多,而陳美玉初期操作的金額比較小,大約賺了四萬多,雖然不如王德益的獲利,但也足夠她與老公去一趟豪華的國內旅遊了。伴隨著交易技巧越來越純熟,陳美玉交易的金額也越來越大,不過,她很有危機意識,交易的金額,也都控制在自己退休金可以承受的範圍內,並沒有將槓桿放大到不可控制的程度。
開盤前,兩人吃著早餐,討論著今天要交易的股票。
「我今天想買進『小天祥』,這檔股票因為股東會的紀念品太吸引散戶,大家都進場買零股,打算等股東會時,可以領取抵用券及折價券,連新聞也都在報導,因為散戶的搶買零股,已讓這檔股票連續漲停五天了,今天開盤沒漲停,我們趕快搶買進,等漲停再來賣出,這樣就今天又可以穩賺一筆了。」
「新聞都炒成這樣,會不會遇上大戶要出貨,利多出盡,不漲反跌啊?」
「不會啦,妳看昨天紀念品的消息公佈,開盤後雖然漲停打開,但不到半小時,就又拉回漲停鎖死,一直維持到收盤,可見只是散戶沒信心,漲停獲利了結而已,今天應該還是很有上漲的力道,可惜我昨天要上班,沒辦法交易,錯過了大賺的機會,今天如果沒漲停或漲停打開,我要趁這機會,趕快大賺一筆,這樣賺個一年,我就可以辭去工作,專心我的交易人生了。」王德益很有信心的說,他心中盤算著,要是一次買進300到400萬間的額度,一根漲停就賺10%,若一年可以有100天這種機會,那一年後,就存了三四千萬的資金,他就可以當個專業的投資人,不用再過輪班的生活了。
「好,那我們利用『小天祥』這一波的強勢,趕緊賺他一筆。」
開盤後,大盤呈現小跌開出,但『小天祥』以上漲5%開出,相較於大盤,依舊維持著前幾天的強勢。
「開盤漲了5%,雖然大盤走勢不太好,但『小天祥』應該很有機會可以再以漲停作收,我們趕緊買進吧。」王德益說著自己的看法。
他與陳美玉趕快買進,王德益成交了200張,而陳美玉成交了50張,成交後,兩人聚精會神盯著手機中的行情,大盤越跌越多,但『小天祥』依舊強勢上漲中,十點多就漲到了8.7%,兩人期待著趕快拉到漲停板,他們好獲利賣出。
「我們先掛著漲停價來賣出,等價格拉上來後,我們就可以賣掉,獲利落袋。」陳美玉在看著行情上漲時,提醒著王德益。
陳美玉把這陣子的操作經驗寫成了標準流程,她依著自己寫的流程,提醒著王德益要趕緊掛出賣單,以便在漲停時,可以順利賣出。
隨著時間的經過來到了十二點四十分,『小天祥』已經差一個價位就到漲停價格了,兩人目不轉睛的看著五檔成交資訊,集氣希望行情再用力一點,再漲一個價位,他們就可以去吃午餐慶功了。
「漲停、漲停、漲停!」在咖啡廳不好意思喊出來,怕打擾到別人,兩人不約而同現出了漲停的口型,心中滿心前待再一個價位。
價格一直在距離漲停價下二個價位,上上下下來回震盪,兩人就這樣懸著一顆心,滿心期待價格像立地起跳一般,用力一跳,就掛在漲停上,不要下來,過了五分鐘,價格果然沒讓兩人失望,觸及了漲停。
「成交、成交、成交!」兩人開始盯著手機畫面,看著漲停價格一直成交,掛漲停的張數,由五千張、四千五百張、四千張,一直成交掉,心中滿心盼望著趕快漲停鎖死,自己的單成交掉,就可以收工了。
「啊⋯⋯怎麼會這樣?」陳美玉突然大喊出來,驚動了咖啡廳的人,所有人不約而同望向她們兩人。
「怎麼瞬間價格由漲停被打到跌停。」陳美玉傻眼望著報價畫面,就當漲停賣單被消化到剩一千多時,突然一筆大單賣下來,直接把價格打到跌停,瞬間跌停價累積賣單來到了五百多張,時間又快到一點,只能期望剩下四十幾分鐘的交易時間,能夠跌停打開,讓自己手中的部股票沖銷掉。由於漲停打開,價格直墜跌停,引發當沖客及投資人的恐慌賣壓,不到二分鐘,跌停賣單已來到一萬多張了。
「完了⋯⋯完了⋯⋯這個掛單量,我今天的股票怎麼賣得掉,要是賣不掉,二天後的交割款快四百萬,我那來這麼多錢。」王德益攤在椅子上沮喪的說。
「這一下子就虧掉了十三萬多,現在想賣又賣不掉,要是明後天繼續跌停,每天都得再虧九萬多,這樣下去,最後不知要虧掉多少。」陳美玉滿心擔憂。
阿金坐在位置上望著兩人,心想看這走勢很明顯是大戶賺夠了,趁漲停已出掉大部份持股,現在就是不計成本把手上剩餘的持股出脫掉,不管賣在什麼價位,大戶都是大賺了一筆,沒有大戶的撐盤,未來幾天應該也是開盤等於收盤了,直接以跌停價開出,一直鎖死到收盤,若今天沒避險,最終虧損沒超過40%算幸運了。
阿金看只剩半小時左右就要收盤了,再不進行避險就來不及了,未來連停損都不用想,只能眼睜睜看著虧損擴大,於是起身走向兩人的座位旁。
「依這跌勢,可能會連續幾天無量跌停,現在『小天祥』的股票期貨也跌停鎖死了,就算兩位有期貨戶,也來不及避險,請問兩位手上的資金,除應付二天後交割款外,還有沒有資金可以進行避險呢?」阿金詢問著兩人。
「我後天的交割款都還不知道要怎麼來,那來的錢可以再去避險。」王德益懊惱且絕望的望著阿金。
「我這陣子有看到一些文章討論到當沖要注意風險,我有控制買進的張數,我的定存足夠應付後天的交割款,付完後,還有剩一點錢,但我沒期貨戶,要如何避險。」這段時間,陳美玉每天都很認真在網路上吸收投資的知識,雖然很多觀念,她還是一知半解,但她隱約覺得當沖的風險控管好像很重要,於是在交易時,都會將交割金額控制在自己的定存總額之內。
「妳先買進『小天祥』的認售權證,這檔權證的價外程度不大,而且行使比例是1,趕快買進50張,就可以達到接近完全避險的程度。」阿金趕緊教陳美玉買進認售權證來達成避險效果。
王德益滿臉絕望的看著陳美玉的避險操作,眼神中流露出希望陳美玉有多餘的資金幫他渡過這次的難關,陳美玉對上王德益的眼神,心中也滿是為難,自己扣掉交割款及避險的資金後,只剩餘50萬的定存,這筆錢可是她在職涯中辛苦存下來的錢及退休金,萬一出了差錯,她以後的退休生活該如何過。
「你明天趕快跟親朋好友詢問,看能不能借錢先處理交割款的問題,若有多借到的資金,明天趕快進行避險,亡羊補牢,能避多少就避多少,不要讓虧損繼續擴大,一旦有跌停打開,趕快將持股賣掉,就可先把款項還給債權人,千萬不要心存僥倖,認為跌停打開後,還有機會再漲回來,這檔股票主力已經全部撤出了,只剩下散戶套牢的資金,跌停一打開,只會引來瘋狂的套牢賣壓,短期內不會有機會回到今天的價位。」阿金觀察到陳美玉的難處,於是再將話題引回如何處理,轉移王德益的目光焦點。
「也只能這樣了,我先想辦法去借錢,渡過後天的難關,對了,為什麼期貨都跌停了,還有權證可避險?什麼是認售權證?」
「有發行權證的股票,通常不會只有一檔權證,當股票剛觸及跌停時,因為個股期貨只有一檔,且反應比較即時,大概也會馬上跟著跌停鎖死,但權證通常同一時期,都會有多檔對應到同一檔股票,選擇性就變多,也不一定所有投資人都同時選中同一檔權證,因此還有機會可以利用權證來避險。」
「認售權證簡單講,就是在未來可以用該權證的履約價格賣回股票的權利,像剛剛買進的這檔權證,履約價在17.9,這代表著未來不管股價跌到什麼價格,都可以用17.9的價格賣回,而其行使比例剛好是1,一張權證,等同可以賣回一張股票,這樣就很方便計算,直接用目前持有張數,去買進對應的權證張數就可以了。」阿金耐心的解釋著。
「只剩十分鐘就收盤了,今天也只能先這樣處理,最重要的是王兄要先想辦法處理交割款,不要違約交割,未來得面對券商的罰款及被掛上信用不良的紀錄,而陳姐至少避險的動作已先做,儘量將損失控制住,其他的就只能看未來幾天的走勢,找機會出場了。」
接下來四天的走勢,果然如阿金所預料的,每天開盤後就一個價,直接跌停鎖死,第五天開盤一個多小時,終於迎來了盼望已久的跌停打開,陳美玉毫不猶豫依著之前阿金的指導,趕緊賣出手中的所有持股,並且把避險買進的認售權證也全數賣掉,這一波下來,還好有避險,整體損失十五萬多,算是不幸中的大幸,至少逃過了連續五天跌停的虧損。
王德益不信邪,認為跌停打開,就是大戶逢低大量買進散戶恐慌性賣出的股票,在吸納持股後,又準備再重新炒作一波,於是他就心存僥倖,想再繼續持有,讓股價上漲幾天,虧損減少後,再賣出手中的持股,沒想到跌停打開不到十分鐘,仍不敵大量的停損賣壓,又再度被打入跌停鎖死。
隔天股價以接近跌停的價格開出,隨後價格上漲至平盤附近,王德益慶幸著自己昨天有忍住沒賣掉,今天迎來了由接近跌停拉到平盤的走勢,等一下應該就會有一波拉抬,拉到漲停,開始連續漲停鎖死的反彈行情。就在王德益打著如意算盤時,走勢又慢慢下跌,收盤前半小時,又以跌停鎖死了,此時王德益只好死了心,以跌停價掛出賣單,希望可以收盤前成交。最後在收盤時,終於將手中的持股全部賣掉,因為自己的心存僥倖,最終以整體損失近二百五十萬收場,在這次的交易中,王德益十分後悔自己的貪心導致買進了超過自己能力太多的股票數量,因而把自己近幾年的積蓄全部賠進去後還欠朋友四十幾萬的債務。
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