雖然近期公布的經濟數據有助於提振市場信心,但無論是近期公布的財報展望或是消費者的支出狀況皆顯示衰退距離越來越近。個人預計市場可能已Price in大部分獲利下修後的估值,但可能因為復甦狀況不如預期再經歷一次下修。
Troy Teslike認為無足夠的需求讓Tesla 2023產量達到年增50%的成績。個人認為雖然受惠於大幅降價及美國電動車補助,但中國在今年電動車增長速度將顯著放緩。
汽車需求的疲弱可能讓車用產品在未來也進入庫存調整,網通及資料中心則明顯因為企業縮減支出,需求受到嚴重影響。Intel則預計資料中心將在下半年恢復成長,資料中心類股獲利是否會再次被下修或二次去庫存?
在消費上個人更看好景氣復甦後手機受惠幅度更大。