2023.01.30~2023.02.05筆記
投資理財內容聲明
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- 總體經濟
- 根據美國勞工統計局的最新區域薪資數據，去年年底美國大多數城市的工資成長正在放緩，且幾乎所有城市的工資成長都低於通貨膨脹率。
- FOMC會議，terminal rate 峰值可能落在 5.00-5.25% 區間，預計確保勞動力市場進一步趨於平衡的同時，今年美國經濟還是相當有機會實現軟著陸。
- 美國1月非農就業人口大增51.70萬，高於預期18.50萬，主要是休閒和酒店、專業和商業服務和醫療保健行業及政府部門增長。美國1月失業率3.4%，低於前值3.5%和預期3.6%；平均每小時工資年率4.4%，高於預期4.3%，月增0.3%符合預期，就業參與率 62.4%，高於前值62.3%。
數據顯示就業數據仍然強勁，雖然工資成長趨緩，但若就業市場未如FED預期放緩就更難看到通膨的放緩以及提前降息。近期市場對於軟著陸的前景樂觀，個人目前不考慮將剩餘的現金投入市場。
- 日本和荷蘭已經與美國達成協議，將把美國 10 月採取的出口管制擴大到這兩國的公司，包括 ASML、Nikon 和東京威力科創。若未來浸潤式 DUV也被加入限制，中國 45 奈米及以下製程可能也將受到影響。
中國將轉向開發及擴產成熟製程，IDM則持續轉往車用及工業業務，台灣的成熟製程晶圓代工在未來將受到更強烈的競爭，包括聯電、力積電、世界先進等。
- Google：採用Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa新機種的伺服器整機總成本未能達到預期，表示除了2023H1將經歷的伺服器庫存調整外，2023H2雖然可以恢復成長，但若下游企業持續縮減支出，下半年的增長可能低於預期。
Trendforce再次下調了2023年的伺服器出貨量，目前可以觀察到2023H1因新舊平台交替期將迎來劇烈的庫存調整，但仍需要謹慎觀察下半年的成長狀況。
- Meta Q4：資本支出從先前預測的 340～370 億美元調降至 300～330 億，反映在資料中心建置支出有所削減，不過 Meta 強調，這是公司轉向另一種不同類型的資料中心架構所致，目標是提高成本效益，並且為所有 AI、非 AI 技術提供更充足的動力。
- 高通表示，隨著供應鏈舒緩，再加上手機、物聯網晶片需求廣泛下降，預計庫存修正至少會持續到 2023 上半年，中國的復甦腳步將成為 下半年市場回溫的關鍵。目前中低階手機的需求特別疲軟，此外，庫存推積的問題似乎正蔓延到多個物聯網終端應用上，先是消費型、接著也開始影響到工業應用。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
美國勞工部公布 7 月非農報告，新增就業僅報 11.4 萬人，比前月數據 20.6 萬人大幅下降，且失業率也是自前月的 4.1% 快速上升至 4.3%。
整體 7 月新增非農就業報告雖然疲軟，但目前仍舊尚未跌入經濟衰退，我認為，我們現在正處在總經週期的轉換點，就是 Fed 是否能夠引導
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
根據最新公佈的就業報告,就業市場已開始趨緩,而即將公佈的5月非農就業人數也受到市場關注。此外,在金融市場方面,科技股的表現相當強勁,聯準會的降息預期以及輝達的市值創新高都在市場上產生影響。此篇報告也提到未來的投資策略,呼籲市場在參考這些因素後做好準備。
美國勞工部1月18日公佈首次申請失業救濟金人數較前週修正值減少16,000人至187,000人，創下16個月以來的新低，優於專家預估的20.8萬人，顯示美國勞動市場仍處與穩健的充分就業情況，這也讓第一季降息的機率再度下降，顯示美國經濟成長動能仍在，美股四大指數終止疲弱走勢，
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