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潛力股追蹤|【邏輯投資】潛力股週報2023.02.12

閱讀時間約 14 分鐘
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圖片來源:pixabay
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※ 居高思危

「邏輯投資」2月10日發布「市場觀察解讀|當專家都看不懂經濟前景時,建議要「居高思危」」,提醒讀者注意經濟前景多空不明時,要更加關注市場的相對位置或估值位階。
我自己是持續逢高獲利了結,也很開心這段時間有不少投資且分享過的潛力股創新高,像是宏全(9939)、八貫(1342)、材料-KY(4763)、大車隊(2640)、潤弘(2597)、宏碁資訊(6811)等,讓自己有將獲利部分入袋的機會;另外一直看好的長虹(5534)股價也慢慢墊高,讓人欣慰。
儘管我有分批獲利了結或是降低持股部位的動作,並不表示我不看好這些公司,實際上我還是保有長期投資或所謂「存股」的部位,也會維持一貫的高持股水位。
至於讀者則可依照自己的策略與部位,找尋自己舒服安心的配置,每個人資產規模與心理耐受度不同,無須強求與別人一樣。
另外補充一張圖給讀者思考,「邏輯投資」不擅長技術分析,所以大家可以自己思考這些圖是否有意義。
圖片來源:玩股網

※ 分享八貫的分批停利策略

圖片來源:元大萬事通APP截圖
八貫(1342)近期股價相當強勢,不過有追蹤「邏輯投資」的朋友都知道,我只剩下1/3的持股,雖然賣飛不少,但手上持有部位的報酬率(如上圖),還是讓人看了舒服,所以利用這個機會跟大家分享自己「分批停利」的策略。

不論是八貫還是材料-KY(4763),我都是採用「分批停利」的做法,例如:
跌破五日線賣出1/3,跌破月線再賣出1/3,最後1/3長抱。
之前有投資朋友詢問是否所有股票都適合採用這種策略,這是誤會,只有針對突然發動且劇烈上漲的股票(也就是所謂的飆股),我才會考慮這種作法。

股票短線劇烈上漲的原因有很多,題材面炒作、籌碼人為控制的因素相當常見,所以一旦飆股成形,市場開始跟風,我的原則是「不要預設高點」,但若獲利已經滿足,或是股價遠超預估價值,那就設定標準分批停利,至少不會將手上籌碼通通「抱過一座山」。
圖片來源:籌碼K線APP
至於分批出場的標準,其實可以自己設定,因為每個方法都有各自的優缺點,且絕對沒有任何一種方法能適用所有股票。這裡的重點不是標準該怎麼設,而是讓自己「依照策略執行」,這樣才不會在股價劇烈波動中顯得進退失據。

另外投資朋友也問過我,手上最後1/3的持股何時會賣出?我的回答是:「看狀況!」以八貫或材料-KY來說,題材還在,基本面也如預期成長,我就會握著部分籌碼繼續觀察後市,像這次還好還有保留八貫1/3的可轉債選擇權(CBAS),所以沒有留下遺憾。但若公司基本面轉弱,或是成長性消失,我就會果斷離場,就算抱過一座山也無所謂,我會去尋找下一個更值得投資的標的。

不過希望讀者理解一件事情,就是沒有絕對完美或正確的策略,投資跟下棋很像,沒有必勝的棋路,但只有根據「思考」落下棋子,你才會知道結果,所以「思考」其實比策略更重要,如果你能夠有邏輯地執行屬於自己的停利策略,那種安心程度跟看著股價波動被迫出場的感覺是截然不同的。

※ 聯發科1月營收衰退,Android手機去庫存情形不樂觀

聯發科(2454)10日公布1月營收,我們在「潛力股追蹤|【邏輯投資】潛力股週報2023.02.05」一文曾示警聯發科2023年的業績展望,現在來看看1月公布的成績。
圖片來源:公開資訊觀測站
  • 1月營收:223.83 億元|YoY-48.55%|MoM-42.14%
1月營收近乎腰斬,儘管1月有春節假期,但業績衰退幅度超過工作日數減少程度,反映庫存調整持續影響客戶拉貨動能。
若對照聯發科2月3日法說會的財測,1Q23的營收區間預測為930億至1,017億,以低標估算,2、3月營收必須回升至350億元才能達標。
那有辦法達標嗎?
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本週週報內容:(1)未來風險警示:不要FOMO追高、注意風險、(2)關注聯發科衰退,分享操作觀點、(3)關於材料-KY的操作檢討、(4)營收追蹤:濾能、八貫、京城銀、台燿(含台光電以及銅箔基板產業前景看法)。
「邏輯投資」潛力股週報2023年01月22日週報內容:(1)台光電災損影響評估、火災怎麼看與銅箔基板產業展望、(2)押注降息的市場矛盾、(3)潛力股資訊更新:新潤、長虹。
【邏輯投資】潛力股週報2023.01.15,本週內容:(1)京城銀與金融股、(2)台積電法說會觀點、(3)注意盈餘下修風險、(4)潛力股追蹤:材料-KY、閎康、中興電、大車隊、櫻花、宏碁資訊、潤弘、宏全、聯嘉、(5)停止追蹤:政伸、聯嘉
本週起停止追蹤中興電、閎康、葡萄王。周報內容包括:材料-KY該不該下車?公告12月營收公司近況分析(包括材料-KY、葡萄王、台燿、京城銀、八貫),以及對越南的最新觀點(富邦越南ETF)
本週週報內容包括:對台積電的投資觀點,以及潛力股葡萄王、材料-KY、亞昕、中興電、八貫的後續追蹤與觀點分享。
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