本週受到美國通膨數據低於預期影響,市場對於Fed鷹派升息預期降溫,情緒面催化多頭力道強勁;然而美股正迎來財報旺季將檢驗公司實際營運狀況,週五幾家美國銀行股如摩根大通、富國銀行、花旗公布Q2財報優於預期,但股價普遍開高回落,反映市場當前狀況或許在結果出來後偏向於獲利了結,這對後續財報季之於股市的影響是一個警訊,短線可能有一些多頭力道趨緩的跡象。
1.延續7/9所提到的看多原因,進行加碼配置。
2.主要電動車廠Q2交車量均回溫,且部分傳統車廠也對今年車市轉趨樂觀,如三陽調高現代年銷量自1.73萬輛增至1.85萬輛,和泰車凌志年銷目標更是從2.3萬輛上調至3萬輛,中華車更是二度上修MG品牌車銷售目標至1.3萬輛。
1.延續6/11、7/1所提到的看多族群,進行加碼配置。
2.AI相關類股回檔之後轉強都會嘗試找機會。
1.延續7/1所提到的看多因素。
2.於7/10南亞科法說也提及DRAM市場在第二季已見築底,下半年手機、電視需求將逐步改善。
1.產業消息變化
-5/29儒鴻、聚陽、宏遠、廣越、新纖等紡纖業界大老,都預期今年產業景氣還在恢復期,真正回溫要等明年。成衣服飾產業面臨市場購買力弱、客戶信心不夠的考驗。
-6/19儒鴻、聚陽、廣越、光隆等成衣廠指出,客戶長單比例已提升,新客戶的訂單有增長,營運從第三季開始可望反彈。
-7/13業者普遍看好第三季訂單成長性。聚陽指出,美系客戶近期下單動能轉強,儒鴻表示,布的出貨量已在第二季明顯增加,預期成衣訂單第三季就會動。
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