菲式思考|投資心要|深入解讀(3)

閱讀時間約 2 分鐘
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菲式思考:正確投資方式的建構,就從排除會導致虧錢的負向因素開始。

在投資的旅程中,投資者常常面臨著各種挑戰和誘惑,可能犯下一些常見的錯誤,這些錯誤可能導致虧損。讓我們一起探討六大常見的投資者失誤:

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1. 資訊過載(Information Overload): 投資者有時可能被市場中大量的資訊所淹沒,導致無法有效篩選和利用資訊。過度追求資訊有可能使投資者陷入分析瘫痪,難以做出明智的投資決策。相反,應該學會從中挑選重要且具影響的資訊,避免資訊過載的困擾。

2. 情緒化交易(Emotional Trading): 缺乏足夠的心理韌性,容易在市場波動時失去冷靜,做出受情緒影響的交易決策。恐懼和貪婪是常見的情緒,而良好的心理韌性則是克服這些情緒的關鍵。投資者應該學會在情緒高漲時冷靜思考,避免情緒主導交易。

3. 逆勢操作(Going Against the Trend): 技術分析中,趨勢追蹤是一個重要的原則。然而,有些投資者可能陷入逆勢操作的陷阱,試圖反向操作市場趨勢。這樣的舉動通常伴隨高風險,投資者應該學會適時順應趨勢,而非盲目迎合市場。

4. 風險忽視(Ignoring Risk): 有些投資者可能忽視風險管理的重要性,進行過度風險的交易。缺乏嚴謹的風險控制可能導致單一交易損失過大,進而影響整體投資結果。建立良好的風險管理策略是保護資金的不可或缺的一環。

5. 過於集中的資產配置(Overconcentration): 過度集中投資於某一特定股票或行業,容易受到單一風險的影響。投資者應該謹慎配置資產,確保分散投資,以減緩特定風險。

6. 缺乏學習意願(Lack of Learning): 市場環境瞬息萬變,投資者如果停止學習和改進交易策略,可能無法跟上市場變化,進而錯失投資機會。持續學習和不斷改進是長期成功的基石,投資者應保持對市場的敏感性並追求不斷進步。

這六大因素,如果不加注意,可能成為投資者的陷阱。因此,投資者在投資之前應該謹慎思考,充實自己的知識,並建立穩健的投資策略。

著名的經濟學家凱因斯,在經歷1929年華爾街股災後,總算發現了一個大秘寶!最聰明的股市玩家,與其預測種種事件實際的發展趨勢以求獲利,還不如預測群眾心理,預先、早一步模仿不理性的行為:只要能預期群眾反應,即使群眾行為受到誤導,資訊充足的專家仍可以採取相同行為模式,只要稍微早一步(買或賣),就足以占到便宜了。
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菲式思考:改善投資的第一步,就是要先正視自己的投資狀況。 看似最基礎的第一步,卻是讓大多數投資者感到難以實現的任務。您是否曾細心檢視投資狀況中的勝率和盈虧比呢?盈虧比,即平均獲利除以平均虧損(而且要記得,沒有賣出也應視為虧損,必須納入計算),提供了評估每次交易中平均獲利和平均虧損之間比率的有力工具
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