2023.10.11 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 風險資金消化以巴衝突與聯準會對利率上行壓力，整體股市連3日逢低買進，但仍需留意以巴衝突的長期性在短期抄底風險意識上升下，仍可能助推能源與天然氣短線價格，以及本週開始五開始的財報季公布，仍須留意短線震盪與波動風險。
- 10/12(四)美國9月CPI通膨數據、10/13(五)財報季，包括摩根大通(JPM.US)、富國銀行(WFC.US)、花旗(C.US)等主要金融財報。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術63.9%不變，約27.1%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場反彈、位階有撐，部分重回多頭位階，個股表現並仍有逢低布局現象。
- 產業方面，技術面整體淨上升，並以醫療、消費、科技為主，市場低檔支撐、強於市場產業小幅上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、工業、科技、金融、通信。
- 市值方面，以巨型股維持相對強勢、位階支撐，其餘仍有反彈、位階支撐上升。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、元宇宙(METV)低檔、半導體(SMH)低檔、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、軟體(IGV)中期。
- 近三日風險殖利率：14.429%，前日14.670%，14.638%，短線震盪。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化。週末以巴衝突，市場擔憂是否短期推升或炒作大宗商品，以及本週進入財報季。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.98%、10年期殖利率4.63，3個月期殖利率5.52%，美元指數105.5、黃金1876.4、波動率（VIX）17.03。
- 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
- 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
- 美國 9月 ISM 服務業指數53.6，略低於前月的54.5並高於7月的52.7，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口續增，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。
⭐️價量表現個股
SMCI、SHOP、UBER、TSM、MCHP。
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⭐️技術面與焦點內容
風險資金消化以巴衝突與聯準會對利率上行壓力，整體股市連3日逢低買進，但仍需留意以巴衝突的長期性在短期抄底風險意識上升下，仍可能助推能源與天然氣短線價格，以及本週開始五開始的財報季公布，仍須留意短線震盪與波動風險。
上週以巴衝突助推避險需求，黃金表現、債券走揚且利率回落，利差仍保持縮窄，然而美國公布強勁的就業數據與經濟數據，以及聯準會可能對於市場限制性利率短線上不需進一步升息的可能性，市場仍見逢低買盤，仍激勵科技、半導體等，整體股市連3日逢低買進，短線上美元與利率波動不大，昨日午盤因聯準會縮表言論維持可控進展尚未有停止需要，午盤震盪調節收斂漲勢，可能為短線訊息干擾導致技術信調節，但仍需留意以巴衝突的長期性在短期抄底風險意識上升下，仍可能助推能源與天然氣短線價格，以及本週開始五開始的財報季公布，仍須留意短線震盪與波動風險。
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