見頂破底沒輪替

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回顧前兩篇文章,大抵是在框架之內,美股漲不動,陸港股跌得慘,台灣政黨輪替沒機會,如今看來是更加明確了。

美股還在小漲,看似寬度改善,仍是少數股票在漲。就業和消費持續疲弱,利率的下行已經帶不動指數上揚,連昨天FED鷹派官員終於往降息鬆口,卻也只是帶動黃金噴發,對股市不起漣漪。換句話說,暫停升息炒作太久之後,降息就不再是靈丹妙藥,反而只會往衰退的疑慮走去。利率下/美元貶/黃金漲,但已經沒有股市大盤什麼事了,見頂訊號明確,從現在起只有平和跌兩種路徑而已。

中國筆者說過"如果S&P 500來到4,500,中國還趴在地上,那麼接下來只有深淵",如今美國還沒跌破4,500,今天陸港股已經妥妥跌破10月底的低點。拜習會毫無成就,後續政策只有把銀行推出來承擔房地產的業障,這沒有任何的政府力量下去保證,到底是要一個拖下水一個都死光嗎?都已經搞了大半年,問遍海內外人士,聖上到底是哪根筋不對,還在玩貞潔牌坊的遊戲。另外偏偏死不光的是一群"自以為巴菲特第二"的專家們,譬如楊X光,卡X,蔡X,X怪教授等,光本島就夠多到族繁不及備載,各種價值投資/底部完成噴發/追漲搶反彈,眾人皆醉我獨醒,根本是睡著的人叫不醒。筆者先前還有描述怎樣的狀況出現才有希望,如今只剩下一句[無可救藥]。

台灣的選舉如預測,"藍綠要贏都得往白營挖",藍白不合但是藍綠合,合起來打白,白只能操作被藍欺騙的仇恨值鞏固基本盤。當藍白都以基本盤策略為優先,各自廝殺,綠有什麼好擔心的呢?前文的數學題也不用再計算。政黨輪替的機率忽略不計了。

美股見頂反轉,陸股深不見底,台灣不會政黨輪替。人類所發明最美麗的文字是希望,但不在本文這裡。

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十多年投資管理經驗淬鍊的架構,真希望剛入行就可以知道的觀念。
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這週市場相對平淡,最吸眼球讓世界看見台灣的,就是藍白合的最後一擊—史稱五漢廢言。綠看戲、白被騙、藍受辱,最終三角督確立,美德配就此躺贏,選舉行情結束?
美國S&P 500並未如預期出現先修正,反而整理幾天沖天炮一舉攻上4,500,主要受惠於通膨低於預期,以及華爾街傳聲筒隨即撰文表示升息循環(又)將結束。問題來了:
上次發文之後S&P 500失守4,200一路下墜接近4,100,不過隨之驚奇V轉回到4,300以上。破底還有可能發生嗎?或是一路向晴毫無障礙了嗎?
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兩週過去了,以色列戰事沒有爆炸但依舊默默地擴大,美國經濟看不到衰退還越來越像再一次復甦,於是FED無所畏懼,謹慎觀望但沒有市場想要的舉動。
這一週以來,對市場投資人而言依舊是夜不成眠。先是美債利率持續飆升,後是以色列進入戰爭狀態。從事態發展與市場反應,該怎麼去分析和推演呢?
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