淺談,如何看ETF公開說明書

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ETF是甚麼,原文為Exchange Traded Fund,全文翻譯稱為指數股票型基金。

由投信公司發行,並且追蹤、模擬或是複製標的指數。

具有基金以及股票的特色,上市櫃後,可以在初級市場於淨值申購或贖回,也可以在次級市場如股票般買賣。

ETF由其篩選出的成分股組成,根據其選邏輯,買了ETF等於買了30-50檔以上的股票。

而一開始ETF公開說明書需要看甚麼呢?

1.選股邏輯:最重要,例如看市值、EPS、ROE、ROA、過去現在未來殖利率等等等,影響的是納入的成分股。

2.收益分配:主要看有配息或是沒配息。如配息是否配到本金(平準金)。

3.成分股評價以及調整時間:一年審核幾次,換股幾次,能夠換幾檔等。

4.是否有個股權重限制:可能10%、20%抑或是沒有限制等。


當以上評估後,總會有自己喜歡的方式,接下來又要注意甚麼呢?

1.淨值:由成分股的組成計算,理論上購買就是購買淨值但是由於有股票的特性,所以很多人買股價會大於淨值,稱為溢價,很多人賣股價會小於淨值,稱為折價。

而有錢人或大戶等等可以再初級市場以淨值申購或是贖回。所以溢價的時候跟券商買淨值賣市價,折價的時候較券商市價贖回。

比較普遍認知是折溢價在1%以內都是正常合理範圍內,超過1%建議先忍忍,因為市價總是會回歸於淨值。

2.市值:ETF的規模大小,當規模小於某種程度時即會下市,每檔不同,詳情請參閱各ETF的公開說明書。基本上規模越大越不用擔心下市風險。

3.內扣費用:主要看管理費(操作投資組合的成本)、保管費(保管銀行的交易成本)以及買賣周轉成本(調整成分股的交易成本)等。



    記錄自己小資的歷程 這個能夠複製的成功 用自己的語言,說給自己小孩聽 我不是富二代,也不是個富爸爸 也沒錢留給下一代 就用每年紅包幫孩子們滾 只求未來不做個伸手牌下流老人
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    如圖 整理了個人有興趣的ETF,有高股息有類大盤有主題型 為什麼沒有債券,因為我自己都覺得有點太雜太亂了 如果有更新版本之後在放上 不然我自己都看到有點眼花撩亂了 優缺點點評 1.換股次數:一次太少三次太多兩次我覺得挺好 2.平準金到底要不要有,接下來還有兩檔月配的就是不屑有,就讓投
    20230923 這禮拜大盤跌了700點左右,雖然還沒到我最愛的血流成河,但也算是有點皮外傷了 最近關注的議題一直沒有新消息,就不小心好幾天忘記PO文了,待學習 十月即將募集兩檔月配ETF,934公開說明書一直不出來 就先來看看已經有公開說明書的00936台新臺灣永續高息中小型吧 選股邏輯如下:
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