【衛星短期聚焦】獲利了結賣壓出籠(韓國已跌10%),短線轉以避險和防禦型部位

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重點摘要: “控制風險 紀律至上”

1.『韓國股市』素有景氣金絲雀的韓股,已吐回大半漲幅。

2.『中國股市』持續破底,2024的新希望持續破滅中,信心不足。

3.『美國股市』高處不勝寒脆弱性上升,慎防獲利了結賣壓。




1.『韓國股市』素有景氣金絲雀的韓股,已吐回大半漲幅。

1). 財報面,LG能源和三星電子第四季度的財報表現不佳,雖然半導體行業正在逐步復甦,但高庫存水平仍然是一個挑戰,盈利需要相當長的時間才能看到大幅改善。

2). 政治面,朝鮮半島局勢正持續惡化,南北韓危局打亂了市場的預期。北韓領導人金正恩表示,北韓將不再尋求與南韓和解,並呼籲重寫北韓憲法,也廢除了祖國和平統一委員會等對南機構。

3). 政策面,韓國金融監管機構表示,非法賣空行為佔一些股票每日交易量的20% 以上,並誓言將繼續努力根除此類行為。

簡單來說:3大面向的利空拖累韓股大跌10%,部分因素恐怕是全球共同面臨的風險議題,短線未出現止跌訊號前,尚不宜進場接刀。

*資料來源: X

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2.『中國股市』持續破底,2024的新希望持續破滅中,信心不足。

1. 政策面,中國官方於2023下半年持續推出房市利多政策,但市場一直不買單,對於中國股市信心不足,期待未來降準降息挹注資金活水。

2. 經濟面,中國CPI持續負增長,但企業利潤率已有築底回升的跡象,靜待房市庫存持續再去化,或許就能見到股市走完黎明前的黑暗道路。

*資料來源: X


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3.『美國股市』高處不勝寒脆弱性上升,慎防獲利了結賣壓。

1. 技術面,標普500面臨高檔獲利了結賣壓,型態出現雙頭的機率提升,且跨資產價格的弱勢表態,提高未來指數下跌的可能性。

2.貨幣政策面,市場過度樂觀預期今年Fed的降息空間,投資人預期降息6碼 vs Fed預期降息3碼,一旦2/1會議結果公布,兩者的分歧勢必收斂,將造成風險資產的擾動。

*資料來源: X


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