2024.06.04 TUE-豪股投

在3日公布5月ISM美國製造業採購經理人指數(PMI)自4月的49.2意外下降至45.7，創3個月以來新低，指數若低於50，代表製造業景氣趨緩，若持續三個月以上則視為景氣進入修正，從五月數據來來看新接訂單降溫，企業因為資金成本上漲不願增加投資所致，PMI向來具有景氣榮枯的指標意義，連帶衝擊美國公債殖利率的下滑，美國2年期公債殖利率下跌6.7個基點至4.824%，10年期公債殖利率大跌10個基點至4.412%，後續經濟數據能否增加FED在利率政策的指引值得持續關注。

美股最引人注意的莫過於昨日NYSE系統異常導致波克夏A股出現異常重挫，連帶影響近40檔個股出現交易異常的情況，在交易所取消異常成交後，交易恢復正常，美股科技股隨著台灣COMPUTEX開展，也各有表現，NVIDIA收漲4.9%，台積電ADR及MU分別上漲2.59%及2.54%，最後關注還是在新的Microsoft合作夥伴ARM股價也大漲5.48%，這次COMPUTEX似乎也成為Intel架構的批鬥大會，幾乎所有的軟硬體廠商都投向新的架構，來面對AI的浪潮，這也反應在Intel股價持續低檔疲弱。

台股昨日在黃仁勳點名台灣供應鏈中，不少個股都出現強勢上漲的走勢，也凸現台灣科技實力在世界舞台的重要性，個股表現上還是在AI及機器人相關題材，中小型類股表現優於大型股，值得留意的產業趨勢還在半導體在未來兩三年依舊處於高度需求的情況，接下來在先進製程及CoWos封裝的發展可多留意，機器人及智能工廠的對於工業電腦的需求將大增，包括3088艾訊、6166凌華、8050廣積及8114振樺電都是可以多留意的選股方向。