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【事件解析】 美國八月ISM製造業指數爆雷：淺聊近期下殺、本輪消費循環、非 HBM 記憶體展望看法
更新於 2024/09/04閱讀時間約 6 分鐘
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本篇文章本來想用討論區發布，但因為裡面用圖有點多，想說用文章形式可能更方便閱讀，所以發了這篇文。
今天（9/4）殺得蠻厲害的，有一說是三個原因作祟：美國 8 月 ISM 製造業指數不如預期＋傳言日本再度升息＋Nvidia 反壟斷調查（對手爛就怪最優秀的人，這個邏輯太爛了，加上無從預測，所以不去分析）。
所以快速聊一下上述提到的兩點：
美國 8 月 ISM 製造業指數不如預期
首先第一個：美國 8 月 ISM 製造業指數由七月的 46.8 升至 47.2，但不如市場預期的 47.5。
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本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
美國7月生產數據關注是否周期性輪動商品與製造業表現，昨日市場延續逢低之支撐買盤與多頭整理或突破，維持中性偏強，股債同步表現。
市場關注題材成長性隨著競爭壓力出現逐步轉向週期或穩定表現，資金震盪消化利率變化，伺機押注基本面穩健逢低布局，昨日市場維持中性偏弱，震盪、並有反彈、支撐與小幅突破。
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本文探討了2023年7月美國ISM製造業PMI指數下降至46.8的情況，低於市場預期及前月數據。我們深入分析了影響生產力循環的因素，並強調不要將短期指標誤解為長期趨勢。此外，文章呼籲投資者需保持耐心，並避免受到不正確訊息的影響，期待未來指標回升以助於美國經濟復甦。
美國公布6月通膨數據進一步下滑，續受到能源與運輸價格壓力下降推動，商品與製造需求並未恢復，住房壓力下滑，可能提前反應利率預期，股市仍優於債市，並需關注服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，並可續關注債券與黃金，市場將關注周五金融股財報。
美國6月製造業數據連三個月下滑，週期性訂單與生產活動下滑，市場權衡經濟與需求的平衡，不敢過於生產與下訂單避免庫存激增，製造行業中性偏保守，客戶庫存與積壓訂單保持低檔，服務行業與薪資就業維持穩健下，仍有助於經濟週期帶動的訂單增長，市場仍有望逢低布局，留意進出口活動若進一步放緩，經濟不確定性將逐步上升。
美國5月製造業數據連兩個月下滑，內需進口方面維持強勁，客戶庫存以民生為主保持低檔但整體逐月緩步上升，市場對未來訂單保持中性看待，整體經濟方面仍有民生與週期性訂單支撐，市場仍有望逢低布局，但整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，仍須留意權衡基本面需求與勞動市場變化，並可關注美政府長債、投資級公司債、黃金。
1/3(三)美國12月ISM製造業數據，1/5(五)美國12月失業率、12月美國ISM服務業數據，1/12(五)JPM財報。
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