20241206 Dingo盤勢分析

大盤維持空頭格局

緩衝期的12月會來回測試大盤支撐

支撐與壓力的界線逐漸模糊

我個人策略只留台康生技(6589)押寶藥證與授權

在1月結束前仍以觀察盤勢為主

先前說過接下來是只有壞消息的世界

繼上週川普對墨西哥、加拿大課25%關稅、日本預計升息

本周又發生很多動盪事件

南韓急速戒嚴又解嚴、法國政府瀕臨垮台、連加州都發生7.0大地震

天災人禍好像約定好要同時發生 未來都會導向相同的結果

保護資產也成為最重要課題

本周類股輪動迅速

BBU、網通、被動元件、資安等題材輪番上陣

但都屬於短衝爆發型、續航力不足

我常常說：要看產業是否轉強都要先看國際龍頭表現

以被動元件為例 我們要看日本的村田製作所(6981)

村田製作所這陣子股價完全沒有起色

也沒有釋出被動元件的樂觀展望

龍頭產能龐大都吃不到的商機 要輪到小而美的台廠可能性不高

村田製作所走勢圖

事實如此但股價又是一回事 股本小容易受內資操弄

讓股價與產業認知脫鉤

要記住股價會漲就是會漲 市場永遠是對的

產業知識不能完全當作買賣依據

巴菲特也不認為聰明的經濟學家 在股市中能表現的一樣聰明

即使經濟學家推導出完全一致的未來 股市表現卻可能完全相反

本周順藥(6535)解盲成功 結果連續跌停五天就是最好的例子

剛好上禮拜講台康生技(6589)時有補充生技三題材

其中解盲股一定不能留到最後

很多人把順藥的崩跌歸咎於數據的不透明、中風藥可能無效

但以市場情緒來解讀 就單純是利多出盡罷了

下一次的好消息以年計算、市場願意投入的火種暫時燃盡

順藥周K

藥華藥(6446)也曾在2021因訴訟案被打到全額交割股

後來等到好消息獲得美國藥證 股價翻了6倍

我操作過解盲、藥證、醫材、授權等生技題材

研究過程都會看到國際醫學權威背書

新藥也確實都有效 最後都解盲成功並拿到銷售資格

但解盲成功後股價的走法要像藥華藥還是合一(4743)、北極星(6550)得完全交給市場判斷

我們只能提前預測市場情緒 再決定是否繼續參與後續行情

藥華藥K線

合一K線

北極星K線

最後提醒一下

下周台積電將公布11月營收 要小心可能是潛在利空

因為上個月公布10月營收直衝3100億 股價卻沒有太大反應

市場開始臆測飆升的營收可能跟華為白手套事件有關

如果僅是提前出貨給中國 那11月公布的營收將呈現衰退

台積電月營收

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