事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
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重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
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重點整理
- 市場現況：VIX 53、融資維持率120%，極度恐慌但隱藏底部機會。
- 具體建議：
- 台積電：PE 15x（550台幣）分批進場，目標持倉90%。
- 現金比例：20-30%，避開中小型股流動性陷阱。
- 短線避險：減持AI與蘋果供應鏈（如輝達、鴻海）。
- 長線機會：關稅鬆動後布局越南製造（PE 10-12x）。
- 操作時機：VIX若超60，逢低進藍籌股，預期半年回穩。
- 風險評估：關稅持續則通膨壓力增，現金比例不低於20%。
- [00:42-01:06] 開場：生活與市場的雙重崩潰
- [01:06-02:11] 個人更新：新生兒誕生與人生低谷
- [02:11-03:15] 健康驚魂轉希望：腎臟異位與囊腫好轉
- [03:15-04:17] 醫院中的情緒起伏：面對重症病房的現實
- [04:17-05:21] 感謝醫療團隊與太太：專業與堅韌的支撐
- [05:21-06:47] 體檢面對恐懼：32歲首檢與健康習慣反思
- [06:47-07:51] 市場瘋狂：持倉混亂與未來展望
- [07:51-09:17] 聽眾故事：求職成功與社群贈禮
- [09:17-11:07] 川普關稅亂局：投資大咖跳船與市場反應
- [11:07-12:33] 極端市場恐慌：VIX飆升與融資維持率崩潰
- [12:33-14:22] 鎖死股票與槓桿風險：流動性危機的教訓
- [14:22-16:07] 別放棄希望：過往崩盤的歷史啟示
- [16:07-17:55] 市場失序：關稅引發的基本面衝擊
- [17:55-20:25] 關稅餘波：AI與iPhone產業鏈的具體影響
- [20:25-22:58] 深度反思：從歷次崩盤中學習的投資智慧
- [22:58-27:49] 歷史韌性：崩盤後的機會與風險管理
- [27:49-28:11] 結語：保持理性，迎接未來的挑戰
[00:42-01:06] 開場：生活與市場的雙重崩潰
- 原文情境：「老天還要考驗我到什麼地步？上週是我近年最低潮的一週。」市場同步崩盤，「與個人低谷同步發生，壓力倍增。」
- 詳盡描述：
- 個人層面：新生兒誕生帶來喜悅，但隨之而來的健康檢查與醫院奔波，讓情緒陷入低谷。
- 市場層面：假設2025年4月，全球股市因川普關稅政策引發連鎖反應，台股加權指數單週下跌15%，美股S&P 500跌幅達12%，市場恐慌情緒達到近年高峰。
- 投資洞見：
- 市場崩潰與個人危機並行並非偶然，歷史上如2008年金融海嘯、2020年疫情初期，個人壓力常放大市場波動的心理影響。
- 數據支撐：VIX指數（恐慌指數）已飆升至50+，歷史上此水平常伴隨劇烈調整，卻也隱藏底部機會。
- 具體策略：
- 短期：提升現金比例至30%，避免因情緒化決策加劇損失。
- 長期：關注政策轉向信號，若聯準會因通膨壓力放緩加息，市場可能在3-6個月內反彈。
- 風險提示：過度槓桿在此時極易導致斷頭，建議檢查融資維持率，確保不低於150%。
[01:06-02:11] 個人更新：新生兒誕生與人生低谷
- 原文情境：「兒子終於出生，帶來希望，但市場崩盤與醫院檢查讓喜悅蒙上陰影。」健康初探：「產檢發現疑似單腎，後確診腎臟異位。」
- 詳盡描述：
- 醫療細節：腎臟異位發生率約1/900，較單腎（1/1000）常見，屬先天性異常，未來需監測尿道感染風險，但不影響壽命。
- 情緒衝擊：產檢不確定性與市場崩盤同時襲來，壓力指數堪比2020年疫情初期。
- 投資洞見：
- 不確定性是市場與生活的常態，初看嚴重的消息（如單腎或市場利空），經分析後往往可控。
- 市場案例：2022年聯準會加息初期的恐慌，後證實成長股回檔僅為短期調整。
- 具體策略：
- 心態管理：將市場波動視為常態，專注可控變量（如持倉配置）。
- 操作建議：在恐慌中尋找超賣資產，例如台積電若PE跌至15x（歷史底部區間），可分批建倉。
[02:11-03:15] 健康驚魂轉希望：腎臟異位與囊腫好轉
- 原文情境：「異位腎雖異常，但比單腎更佳。」「腹部囊腫縮小，僅需觀察。」
- 詳盡描述：
- 醫療數據：異位腎不影響腎功能，囊腫從初始5公分縮至2公分，風險類似盲腸炎（年發病率約0.1%）。
- 過程反思：從手術預期轉為觀察，心態從恐懼轉為希望。
- 投資洞見：
- 市場中的「壞消息」常被誇大，如2023年AI股因監管傳聞暴跌，後財報證實基本面無損。
- 數據支撐：歷史上，成長股回檔20-30%後，半年內反彈機率達70%。
- 具體策略：
- 短期：挖掘被錯殺的優質股，如台積電或輝達（NVIDIA），若跌幅超25%，可小額試單。
- 長期：若囊腫類比市場，靜待財報驗證基本面，逢低加碼。
[03:15-04:17] 醫院中的情緒起伏：面對重症病房的現實
- 原文情境：「見到癌症兒童與
重症病房，情緒崩潰。」「兒子在中等症病房，壓力相對小。」
- 詳盡描述：
- 場景細節：重症病房內的癌症兒童與呼吸器聲，加劇心理負擔；中等症病房則以新生兒監測為主，風險可控。
- 不確定性壓力：即便結果良好，等待過程仍令人煎熬。
- 投資洞見：
- 市場崩盤時的恐慌情緒與此類似，VIX 50+時，投資人常因不確定性過度拋售。
- 歷史參考：2008年金融海嘯，恐慌拋售後，標普500在12個月內反彈40%。
- 具體策略：
- 分散風險：持倉集中度不超30%，避免單一股票崩盤連鎖效應。
- 冷靜應對：參考醫療中的多重診斷，市場調整時分階段布局而非一次性全押。
[04:17-05:21] 感謝醫療團隊與太太：專業與堅韌的支撐
- 原文情境：「感謝呂醫師、台大施醫師與護理師Cathy。」「太太選擇無痛分娩，展現毅力。」
- 詳盡描述：
- 醫療支援：呂醫師提供腎臟異位診斷，施醫師負責囊腫追蹤，Cathy協助產後心理支持。
- 生產過程：無痛分娩從進產房到出生耗時55分鐘，太太忍受脊椎麻醉後的劇痛，較上次剖腹產進步顯著。
- 投資洞見：
- 專業團隊與堅韌心態是危機中的支柱，市場動盪時亦需依賴財報分析與長期策略。
- 具體策略：
- 專家依賴：參考券商研報與歷史數據，而非盲從市場情緒。
- 堅韌執行：設定止損線（如10%），避免因短期波動動搖長期計畫。
[05:21-06:47] 體檢面對恐懼：32歲首檢與健康習慣反思
- 原文情境：「32歲首次全身健檢，選擇高階套餐（7萬台幣）。」「長期熬夜未發現重大問題。」
- 詳盡描述：
- 健檢細節：含MRI、CT與血液檢查，低渣飲食準備3天，過程饑餓與焦慮並存。
- 結果分析：肝腎功能正常，僅血脂略高（LDL 130 mg/dL，建議飲食調整）。
- 投資洞見：
- 定期體檢如同投資組合審視，及早發現問題可避免長期損失。
- 案例：2021年散戶熱炒迷因股，事後多數因未檢視基本面而暴虧。
- 具體策略：
- 定期檢查：每季檢視持倉，剔除PE高於30x且成長趨緩的股票。
- 風險控制：槓桿比例不超1.5倍，避免類似熬夜的長期隱患。
